GDV CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
Gabelli Dividend & Income Trust (GDV) CEF 분석
Gabelli Dividend & Income Trust, 어떤 펀드인가요?
💰 가벨리(Gabelli)가 운용하는 폐쇄형 펀드(CEF)로, 배당성 주식·선호주·채권 등 다양한 자산에 분산투자하여 월단위 분배금을 지급하는 액티브 인컴형 상품입니다. 설립 이후 중단 없이 월배당을 지급해온 안정적 인컴펀드이며, 레버리지를 통해 수익률을 추구합니다.
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
GDV 분배금 분석
CEF 투자자의 핵심 관심사. 분배율·주기·일관성·추이를 한눈에 확인
| 지급 기준일 (Ex-Date) | 주당 금액 | 당시 분배율 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $0.1500 | 5.96% | regular |
| 2026-03-17 | $0.1500 | 6.72% | regular |
| 2026-02-12 | $0.1500 | 6.33% | regular |
| 2026-01-15 | $0.1500 | 6.46% | regular |
| 2025-12-12 | $0.1400 | 6.60% | regular |
| 2025-11-13 | $0.1400 | 6.50% | regular |
| 2025-10-17 | $0.1400 | 6.48% | regular |
| 2025-09-16 | $0.1400 | 6.27% | regular |
| 2025-08-15 | $0.1400 | 6.31% | regular |
| 2025-07-17 | $0.1400 | 6.24% | regular |
| 2025-06-13 | $0.1400 | 6.45% | regular |
| 2025-05-15 | $0.1400 | 6.42% | regular |
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Equity)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDV | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| PWRL | Powerlaw Corp | $9.1B | - | - | - | $17.54 |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.1B | 7.24% | +10.2% | +6.0% | $10.77 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.8B | - | - | - | $37.88 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.7B | 5.86% | +16.1% | +48.5% | $40.77 |
| VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | $3.7B | - | - | - | $130.00 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.89% | +5.0% | +24.3% | $27.39 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.0B | 7.53% | +19.1% | +62.9% | $24.83 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 7.00% | +12.7% | +73.5% | $14.07 |
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
자주 묻는 질문
GDV은 어떤 CEF인가요?
GDV은 폐쇄형 펀드(CEF)로 Closed-End Fund - Equity에 투자합니다.
GDV의 분배수익률은?
GDV의 분배수익률은 약 5.94%이며 정기 분배합니다.
GDV의 NAV는 얼마인가요?
GDV의 NAV는 $32.36이며, 시장 가격과 비교해 디스카운트/프리미엄 여부를 확인할 수 있습니다.
GDV의 운용자산은 얼마인가요?
GDV의 운용자산(AUM)은 약 $2.9B입니다.
GDV의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GDV은 지난 52주간 최고 $29.58, 최저 $24.57를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.