FPH
Five Point Holdings LLC
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.46
+0.14 ▲ +2.63%
파이브포인트홀딩즈(FPH)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$599M
스몰캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +19% · 고점 -18%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Real Estate 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 상위 22%
성장 상위 50%
밸류에이션 상위 58%
재무 안정 데이터 부족
| Index | - | P/E | 7.67 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 30.31% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | 6.64% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.33% | Shs Float | 50.0M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 2.27B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 48.38% | Short Float | 0.74% | Perf Quarter | 9.42% |
| Income | 0.05B | P/S | 5.12 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.18% | Short Ratio | 2.28 | Perf Half Y | -3.02% |
| Sales | 0.12B | P/B | 0.46 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.65% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -2.33% |
| Book/sh | 11.82 | P/C | 1.71 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.47% | 52W High | -17.77% ($6.64) | Perf Year | -2.15% |
| Cash/sh | 3.19 | P/FCF | 9.19 | Sales past 3/5Y | 37.1% -6.46% | ROIC | 4% | 52W Low | 18.7% ($4.60) | Perf 3Y | 54.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 429.24 | EPS Y/Y TTM | -33.41% | Gross Margin | 47.54% | Volatility(W/M) | 3.46% 3.2% | Perf 5Y | -33.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 19.47 | Sales Y/Y TTM | -40.8% | Oper. Margin | -3.2% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 228.19% | Profit Margin | 45.09% | RSI (14) | 62.57 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | - | Sales Q/Q | 86.03% | SMA20 | 5.28% ($5.19) | Beta | 1.32 | Target Price | $6.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.55 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 7.08% ($5.1) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $5.32 |
| Employees | 90 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 1.2% ($5.4) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $5.46 |
| IPO | 2017/5/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1338 | Volume | 193,302 | Change | 2.63% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
매출 순이익 최근 분기: 매출 $13M (YoY +91%) · 순이익 $11M (YoY +227%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Five Point Holdings LLC (FPH) 투자 분석
Five Point Holdings LLC, 어떤 회사인가요?
파이브포인트홀딩즈(FPH) 가치주
Real Estate · Real Estate - Development
Real Estate 종목
🏗️ 파이브 포인트 홀딩스는 캘리포니아 지역에서 대규모 복합용도 계획도시를 개발하는 부동산 개발 기업입니다. 주거·상업용 토지를 조성한 뒤 주택건설업체와 상업 개발사에 매각하며, 사무·연구개발·의료 캠퍼스 등 상업용 부동산을 직접 보유·운영합니다. 토지 옵션 프로그램에 대한 개발·자산 관리 서비스도 제공하는 장기 부동산 개발 모델을 보유하고 있습니다.
Five Point Holdings LLC 자세히 알아보기 →시가총액
$0.6B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3048위
직원 수90명
IPO2017/05/10
현재가$5.46 ≈ 7,480원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
45.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
47.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.5%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.55
✓ 부채 매우 낮음
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$6.50
현재가 대비 +19.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-6.5%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+86.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -103%p
FPH -33.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-102.7%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-33.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-18.5%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-11.6%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-18.7%p) 최고 (-17.8%p)
현재가가 저점 대비 18.7% 위, 고점 대비 17.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-16.0%
연간 변동성
28.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $5.46 가 상단($5.41) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(0.044) 가 Signal(0.028) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 62.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 90.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
7.67배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.46배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.12배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
429.24배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.19배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$6.50 현재가 대비 +19.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 0.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 48.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 30.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 21.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.8M주
유동주식 (거래 가능) 50.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
FPH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
SSS
CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF
0.46%
SIHY
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
0.36%
$149M
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
0.32%
$1.6B
SIFI
Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF
0.31%
$34M
HYGV
FlexShares High Yield Value Scored Bond Index ETF
0.27%
$1.1B
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPH 이 종목 | $598.8M | 7.7 ▲ | 0.5 ▲ | 6.47% ▲ | - | +2.6% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
파이브포인트홀딩즈(FPH)은 어떤 회사인가요?
파이브포인트홀딩즈(FPH)은 Real Estate 섹터에 속하며 Real Estate - Development 산업의 기업입니다.
FPH의 시가총액은 얼마인가요?
FPH의 시가총액은 약 $599M, 섹터 내 순위는 3,048위입니다.
FPH의 PER은 어떤가요?
FPH의 PER은 약 7.7배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
FPH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
FPH은 지난 52주간 최고 $6.64, 최저 $4.60를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.