DCBO
Docebo Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$18.08
-0.19 ▼ -1.04%
🌙 6월 12일 5:38 PM ET (한국 6/13 06:38)
$18.08
+0.00 +0.00%
도세보(DCBO)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$459M
스몰캡
P/E
15.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 26% 고 -46%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 15.53 | EPS (ttm) | 1.16 | Insider Own | 63.16% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 5.06% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 9.12 | EPS next Y | 18.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 8.39% |
| Enterprise Value | 0.48B | PEG | 0.44 | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 25.77% | Short Float | 8.31% | Perf Quarter | -4.89% |
| Income | 0.03B | P/S | 1.83 | EPS this Y | 20.92% | Inst Trans | -19.35% | Short Ratio | 4.84 | Perf Half Y | -18.67% |
| Sales | 0.25B | P/B | - | EPS next 5Y | 20.59% | ROA | 15.26% | Short Interest | 0.78M | Perf YTD | -18.56% |
| Book/sh | -0.02 | P/C | 7.26 | EPS past 3/5Y | 83.32% - | ROE | 132.85% | 52W High | -45.9% ($33.42) | Perf Year | -33.94% |
| Cash/sh | 2.49 | P/FCF | 10.24 | Sales past 3/5Y | 19.31% 31% | ROIC | 42.09% | 52W Low | 25.64% ($14.39) | Perf 3Y | -51.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.81 | EPS Y/Y TTM | 56.7% | Gross Margin | 78.04% | Volatility(W/M) | 4.56% 5.47% | Perf 5Y | -67.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.91 | Sales Y/Y TTM | 12.65% | Oper. Margin | 9.01% | ATR (14) | 1.03 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -220.96% | Profit Margin | 13.71% | RSI (14) | 50.55 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 14.53% | SMA20 | 1.74% ($17.77) | Beta | 1.25 | Target Price | $28.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 1.08% ($17.89) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $18.27 |
| Employees | 966 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 4.94% 0.03% | SMA200 | -16.47% ($21.64) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $18.08 |
| IPO | 2020/4/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1019 | Volume | 72,238 | Change | -1.04% |
Docebo Inc (DCBO) 투자 분석
Docebo Inc, 어떤 회사인가요?
도세보(DCBO) 초고성장주
Technology · Software - Application
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📚 기업용 AI 학습관리시스템(LMS)을 만드는 캐나다 SaaS 회사입니다. 직원 교육, 파트너 교육, 고객 교육을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있어요. 약 4천 개 기업이 사용하며, 연간 반복 매출(ARR)이 꾸준히 성장하고 있습니다. AI 기반 콘텐츠 자동 생성, 맞춤 학습 추천 기능이 특징이에요.
Docebo Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3287위
직원 수966명
IPO2020/04/16
현재가$18.08 ≈ 24,770원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.9% 매출 +0.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
13.7%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
78.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
132.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
15.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
42.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.79
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.79
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.35 +4.9%
2026.02.27
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.36
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+20.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.8%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.6%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+83.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+31.0%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -142%p
DCBO -67.4% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-142.2%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-227.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-56.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-86.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-25.6%p) 최고 (-45.9%p)
현재가가 저점 대비 25.6% 위, 고점 대비 45.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-34.7%
연간 변동성
73.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $18.08 가 평균선($17.77) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.043 · Signal -0.091 · Hist 0.048. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 50.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 45.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
15.53배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.12배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.83배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.81배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.24배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$28.36 현재가 대비 +56.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -19.4% · 공매도 보통 8.3% · 공매도 최근 90일간 +6.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-19.4%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 25.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 63.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.3%
보통
최근 90일 📈 +6.2%p 증가
공매도 회전일수
4.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 25.7M주
유동주식 (거래 가능) 9.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DCBO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
BLCN
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
3.61%
$37M
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
0.10%
$637M
GWX
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
0.02%
$869M
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
0.01%
$311M
DFAX
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
0.00%
$11.7B
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCBO 이 종목 | $458.9M | 15.5 ▲ | - | 132.85% ▲ | - | -1.0% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
도세보(DCBO)은 어떤 회사인가요?
도세보(DCBO)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
DCBO의 시가총액은 얼마인가요?
DCBO의 시가총액은 약 $459M, 섹터 내 순위는 3,287위입니다.
DCBO의 PER은 어떤가요?
DCBO의 PER은 약 15.5배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DCBO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DCBO은 지난 52주간 최고 $33.42, 최저 $14.39를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.