CVLG

Covenant Logistics Group Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$34.84

-0.15 ▼ -0.43%

🌙 4월 29일 6:46 PM ET (한국 4/30 07:46)

$34.18

-0.66 ▼ -1.89%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	235.09	EPS (ttm) ⓘ	0.15	Insider Own ⓘ	39.96%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	12.39%
Market Cap ⓘ	0.87B	Forward P/E ⓘ	13.15	EPS next Y ⓘ	54.25%	Insider Trans ⓘ	-4.4%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	29.95%
Enterprise Value ⓘ	1.11B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.4	Inst Own ⓘ	54.76%	Short Float ⓘ	4.08%	Perf Quarter ⓘ	37.17%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.73	EPS this Y ⓘ	12.29%	Inst Trans ⓘ	0.33%	Short Ratio ⓘ	3.63	Perf Half Y ⓘ	68.96%
Sales ⓘ	1.20B	P/B ⓘ	2.16	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.51%	Short Interest ⓘ	0.61M	Perf YTD ⓘ	58.08%
Book/sh ⓘ	16.11	P/C ⓘ	176.61	EPS past 3/5Y ⓘ	-57.48% -	ROE ⓘ	1.2%	52W High ⓘ	-1.91% ($35.52)	Perf Year ⓘ	75.08%
Cash/sh ⓘ	0.2	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.46% 6.79%	ROIC ⓘ	0.78%	52W Low ⓘ	93.56% ($18.00)	Perf 3Y ⓘ	76.9%
Dividend Est. ⓘ	$0.28 (0.8%)	EV/EBITDA ⓘ	9.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	-87.09%	Gross Margin ⓘ	7.7%	Volatility(W/M) ⓘ	5.11% 3.72%	Perf 5Y ⓘ	219.05%
Dividend TTM ⓘ	0.28	EV/Sales ⓘ	0.93	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.15%	Oper. Margin ⓘ	1.05%	ATR (14) ⓘ	1.25	Perf 10Y ⓘ	249.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/6	Quick Ratio ⓘ	1.08	EPS Q/Q ⓘ	-27.78%	Profit Margin ⓘ	0.42%	RSI (14) ⓘ	80.17	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	25.99% -	Current Ratio ⓘ	1.11	Sales Q/Q ⓘ	14.04%	SMA20 ⓘ	14.92% ($30.32)	Beta ⓘ	1.29	Target Price ⓘ	$37
Payout ⓘ	104.09%	Debt/Eq ⓘ	0.6	Earnings ⓘ	2026/4/23	SMA50 ⓘ	22.28% ($28.49)	Rel Volume ⓘ	1.12	Prev Close ⓘ	$34.99
Employees ⓘ	4700	LT Debt/Eq ⓘ	0.6	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.79% 6.55%	SMA200 ⓘ	42.55% ($24.44)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$34.84
IPO ⓘ	1994/10/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3561	Volume ⓘ	189,778	Change ⓘ	-0.43%

📊 Covenant Logistics Group Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Trucking

🚛 긴급(Expedited)·전용(Dedicated) 트럭 운송과 화물 중개·창고 관리까지 통합 물류 서비스를 제공하는 미국 트럭 운송 기업입니다. 높은 서비스 수준이 요구되는 시간 민감 화물에 강점을 가지며, 4개 사업 부문으로 다각화된 물류 솔루션을 운영합니다.

시가총액

$874.2M

약 1조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

4,700명

IPO

10/28/1994

CVLG

$874.2M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

1.05%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

0.42%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

1.2%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

0.51%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

12.29%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

7.7%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+93.56%) 최고 (-1.91%)

1주

+12.4%

1개월

+29.9%

3개월

+37.2%

6개월

+69.0%

YTD

+58.1%

1년

+75.1%

3년

+76.9%

5년

+219.1%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

235.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

70 이상: 과매수 구간 (조정 가능성)

애널리스트 목표가

$37

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $35 대비 +6.2% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+42.5%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 104.09%를 배당으로 지급

배당수익률 0.8% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $0.28/주

배당 성장률 (3년/5년) 25.99% / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

6,831원

1년차

연 6,831원

1.4만원

2년차

연 6,831원

2.0만원

3년차

연 6,831원

2.7만원

4년차

연 6,831원

3.4만원

5년차

연 6,831원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$34.84

≈ 47,731원

10만원으로

2.10주

소수점 매매 기준

100만원으로

21.0주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CVLG	$874.2M	235.1	2.2	1.2%	0.8%	-0.4%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-