CVLG
Covenant Logistics Group Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$43.40
-1.55 ▼ -3.45%
🌙 7월 29일 7:47 AM ET (한국 7/29 20:47)
$44.30
+0.90 ▲ +2.07%
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
298.5
고평가 구간
배당수익률
0.65%
52주 위치
80%
저점 +141% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Trucking 대비
수익성 상위 55%
성장 상위 65%
밸류에이션 상위 42%
재무 안정 상위 50%
| Index | RUT | P/E | 298.49 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 40.12% | Shs Outstand | 20.4M | Perf Week | -12.99% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 15.16 | EPS next Y | 62.41% | Insider Trans | -4.75% | Shs Float | 15.1M | Perf Month | -3.58% |
| Enterprise Value | 1.37B | PEG | 0.4 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 58.47% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | 24.18% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.91 | EPS this Y | 15.2% | Inst Trans | 7.1% | Short Ratio | 3.63 | Perf Half Y | 67.5% |
| Sales | 1.20B | P/B | 2.67 | EPS next 5Y | 37.76% | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 96.91% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 97.19 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.53% | 52W High | -12.99% ($49.88) | Perf Year | 66.92% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.8% | 52W Low | 141.11% ($18.00) | Perf 3Y | 52.66% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.65%) | EV/EBITDA | 12.04 | EPS Y/Y TTM | -87.09% | Gross Margin | 7.7% | Volatility(W/M) | 5.11% 4.07% | Perf 5Y | 328.22% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.14 | Sales Y/Y TTM | 7.15% | Oper. Margin | 1.05% | ATR (14) | 1.98 | Perf 10Y | 304.47% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -28.97% | Profit Margin | 0.42% | RSI (14) | 42.36 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 14.04% | SMA20 | -6.02% ($46.18) | Beta | 1.3 | Target Price | $54.33 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -0.11% ($43.45) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $44.95 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 7.79% 6.55% | SMA200 | 44.84% ($29.96) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $43.4 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3162 | Volume | 224,225 | Change | -3.45% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -33%)
Covenant Logistics Group Inc (CVLG) 투자 분석
Covenant Logistics Group Inc, 어떤 회사인가요?
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 초고성장주
Industrials · Trucking
Industrials 종목
🚚 코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은 미국 전역에서 트럭 운송과 물류 서비스를 제공하는 운송 기업입니다. 긴급 운송(Expedited), 전용 운송(Dedicated), 주선 운송(Managed Freight), 창고(Warehousing)의 네 개 사업부를 통해 자산 기반 트럭 운송과 자산 경량형 물류·브로커리지 역량을 함께 운영합니다.
Covenant Logistics Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.1B
약 1.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2582위
직원 수4,700명
IPO1994/10/28
현재가$43.40 ≈ 59,458원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.07
🔔 실적 발표 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +6.5%
🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.07
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.1%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.4%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
7.7%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.5%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.2%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.8%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.72
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.04
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.01
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$54.33
현재가 대비 +25.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.40
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+15.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+62.4%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+37.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-57.5%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.8%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 259%p 앞섰습니다
CVLG +328.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+259.4%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+250.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+50.6%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+48.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-141.1%p) 최고 (-13.0%p)
현재가가 저점 대비 141.1% 위, 고점 대비 13.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.2%
연간 변동성
41.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $43.40 가 평균선($46.18) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.883 · Signal 1.416 · Hist -0.533. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 42.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 1.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
298.49배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
15.16배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.67배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.91배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.04배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$54.33 현재가 대비 +25.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -4.8% · 기관 순매수 +7.1% · 공매도 부담 낮음 4.6% · 공매도 최근 90일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+7.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 58.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 40.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
3.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 20.4M주
유동주식 (거래 가능) 15.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CVLG 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.65%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.65%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.28
연간 기준
배당성향
104%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2022
$0.22 +53.8%
2023
$0.22 +0.0%
2024
$0.28 +27.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.070
—
1.33%
2025-12-05
$0.070
—
1.54%
2025-09-05
$0.070
—
1.34%
2025-06-06
$0.070
—
1.34%
2025-03-07
$0.070
—
0.95%
2024-12-06
$0.055
—
0.77%
2024-09-06
$0.055
—
0.87%
2024-06-07
$0.055
—
0.92%
2024-02-29
$0.055
—
1.13%
2023-11-30
$0.055
—
1.22%
2023-08-31
$0.055
—
1.00%
2023-06-01
$0.055
—
1.15%
2023-03-02
$0.055
—
1.11%
2022-12-01
$0.040
—
0.75%
2022-09-01
$0.040
—
0.72%
2022-06-02
$0.032
—
0.53%
2022-03-03
$0.032
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,484원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG 이 종목 | $1.1B | 298.5 ▼ | 2.7 | 0.53% ▼ | 0.65% ▼ | -3.5% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은 어떤 회사인가요?
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은 Industrials 섹터에 속하며 Trucking 산업의 기업입니다.
CVLG의 시가총액은 얼마인가요?
CVLG의 시가총액은 약 $1.1B, 섹터 내 순위는 2,582위입니다.
CVLG은 배당을 주나요?
CVLG의 배당수익률은 약 0.65%이며, 연간 배당금은 $0.28입니다.
CVLG의 PER은 어떤가요?
CVLG의 PER은 약 298.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CVLG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CVLG은 지난 52주간 최고 $49.88, 최저 $18.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.