CVLG
Covenant Logistics Group Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$45.45
-0.87 ▼ -1.88%
🌙 6월 12일 6:17 PM ET (한국 6/13 07:17)
$45.25
-0.20 ▼ -0.44%
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
312.6
고평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
101%
저 153% 고 -2%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 312.59 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 40.13% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 4.43% |
| Market Cap | 1.14B | Forward P/E | 17.31 | EPS next Y | 56.72% | Insider Trans | -4.75% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 42.25% |
| Enterprise Value | 1.42B | PEG | - | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 58.48% | Short Float | 4.09% | Perf Quarter | 84.01% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.95 | EPS this Y | 9.48% | Inst Trans | 5.85% | Short Ratio | 3.44 | Perf Half Y | 98.04% |
| Sales | 1.20B | P/B | 2.8 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.62M | Perf YTD | 106.22% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 101.78 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.53% | 52W High | -1.92% ($46.34) | Perf Year | 95.82% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.8% | 52W Low | 152.5% ($18.00) | Perf 3Y | 126.12% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.62%) | EV/EBITDA | 12.49 | EPS Y/Y TTM | -87.09% | Gross Margin | 7.7% | Volatility(W/M) | 4.32% 4.32% | Perf 5Y | 304.72% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 7.15% | Oper. Margin | 1.05% | ATR (14) | 1.67 | Perf 10Y | 302.93% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -28.97% | Profit Margin | 0.42% | RSI (14) | 75.96 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 14.04% | SMA20 | 12% ($40.58) | Beta | 1.27 | Target Price | $35 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/4/23 | SMA50 | 29.68% ($35.05) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $46.32 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 7.79% 6.55% | SMA200 | 71.08% ($26.57) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $45.45 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3042 | Volume | 186,549 | Change | -1.88% |
Covenant Logistics Group Inc (CVLG) 투자 분석
Covenant Logistics Group Inc, 어떤 회사인가요?
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 경기민감주
Industrials · Trucking
Industrials 종목
🚚 코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은 미국 전역에서 트럭 운송과 물류 서비스를 제공하는 운송 기업입니다. 긴급 운송(Expedited), 전용 운송(Dedicated), 주선 운송(Managed Freight), 창고(Warehousing)의 네 개 사업부를 통해 자산 기반 트럭 운송과 자산 경량형 물류·브로커리지 역량을 함께 운영합니다.
Covenant Logistics Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2543위
직원 수4,700명
IPO1994/10/28
현재가$45.45 ≈ 62,267원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.07
🔔 실적 발표 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +6.5%
🎯 배당락 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.07
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.1%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
0.4%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
7.7%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.5%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.2%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.8%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.72
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.04
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.01
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+56.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-57.5%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 230%p 앞섰습니다
CVLG +304.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+229.9%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+234.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+73.0%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+73.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-152.5%p) 최고 (-1.9%p)
현재가가 저점 대비 152.5% 위, 고점 대비 1.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-18.2%
연간 변동성
43.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $45.45 가 평균선($40.58) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 3.156 > Signal 2.858 양수 구간 + Hist 양수(+0.298). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 76.0 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 82.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
312.59배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
17.31배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.80배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.95배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.49배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$35.00 현재가 대비 -23.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -4.8% · 기관 순매수 +5.8% · 공매도 부담 낮음 4.1% · 공매도 최근 90일간 +0.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 58.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 40.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.7%p 증가
공매도 회전일수
3.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 20.4M주
유동주식 (거래 가능) 15.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CVLG을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.29%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2022
$0.22 +53.8%
2023
$0.22 +0.0%
2024
$0.28 +27.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.070
—
1.33%
2025-12-05
$0.070
—
1.54%
2025-09-05
$0.070
—
1.34%
2025-06-06
$0.070
—
1.34%
2025-03-07
$0.070
—
0.95%
2024-12-06
$0.055
—
0.77%
2024-09-06
$0.055
—
0.87%
2024-06-07
$0.055
—
0.92%
2024-02-29
$0.055
—
1.13%
2023-11-30
$0.055
—
1.22%
2023-08-31
$0.055
—
1.00%
2023-06-01
$0.055
—
1.15%
2023-03-02
$0.055
—
1.11%
2022-12-01
$0.040
—
0.75%
2022-09-01
$0.040
—
0.72%
2022-06-02
$0.032
—
0.53%
2022-03-03
$0.032
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,237원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG 이 종목 | $1.1B | 312.6 ▼ | 2.8 | 0.53% ▼ | 0.62% ▼ | -1.9% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은 어떤 회사인가요?
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)은 Industrials 섹터에 속하며 Trucking 산업의 기업입니다.
CVLG의 시가총액은 얼마인가요?
CVLG의 시가총액은 약 $1.1B, 섹터 내 순위는 2,543위입니다.
CVLG은 배당을 주나요?
CVLG의 배당수익률은 약 0.62%이며, 연간 배당금은 $0.28입니다.
CVLG의 PER은 어떤가요?
CVLG의 PER은 약 312.6배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CVLG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CVLG은 지난 52주간 최고 $46.34, 최저 $18.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.