CRK
Comstock Resources Inc
7월 29일 11:57 AM ET (한국 7/30 24:57)
$12.38
-0.62 ▼ -4.77%
컴스토크 리소스(CRK)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
5.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -0% · 고점 -56%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 중형주 대비
수익성 상위 38%
성장 상위 60%
밸류에이션 상위 43%
재무 안정 상위 74%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 6원입니다. 지난 3년 동안은 보통 7원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.8년 기준
| Index | RUT | P/E | 5.85 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 73.24% | Shs Outstand | 293.7M | Perf Week | -6.78% |
| Market Cap | 3.64B | Forward P/E | 16.08 | EPS next Y | 84.43% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 78.6M | Perf Month | -13.43% |
| Enterprise Value | 6.96B | PEG | 0.44 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 28.99% | Short Float | 30.62% | Perf Quarter | -26.35% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.82 | EPS this Y | -22.69% | Inst Trans | -1.83% | Short Ratio | 8.91 | Perf Half Y | -49.82% |
| Sales | 2.00B | P/B | 1.32 | EPS next 5Y | 36.25% | ROA | 8.97% | Short Interest | 24.07M | Perf YTD | -46.59% |
| Book/sh | 9.39 | P/C | 245.84 | EPS past 3/5Y | -31.28% - | ROE | 25.44% | 52W High | -55.94% ($28.10) | Perf Year | -40.08% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -19% 17.58% | ROIC | 10.8% | 52W Low | -0.48% ($12.44) | Perf 3Y | -1.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.65 | EPS Y/Y TTM | 291.04% | Gross Margin | 24.34% | Volatility(W/M) | 4.88% 4.33% | Perf 5Y | 100.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.48 | Sales Y/Y TTM | 44.84% | Oper. Margin | 21.55% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | 243.94% |
| Dividend Ex-Date | 2023/11/30 | Quick Ratio | 0.41 | EPS Q/Q | 187.58% | Profit Margin | 30.99% | RSI (14) | 37.67 | Recom | 2.76 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.41 | Sales Q/Q | 14.53% | SMA20 | -8.87% ($13.58) | Beta | 0.14 | Target Price | $16.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8.97% ($13.6) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $13 |
| Employees | 252 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -33.21% 6.02% | SMA200 | -34.6% ($18.93) | Avg Volume(3M) | 2.70M | Price | $12.38 |
| IPO | 1987/8/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19718 | Volume | 3,201,634 | Change | -4.77% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $587M (YoY +15%) · 순이익 $107M (YoY +189%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Comstock Resources Inc (CRK) 투자 분석
Comstock Resources Inc, 어떤 회사인가요?
컴스토크 리소스(CRK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
시가총액 1650위 — 중형주
⛽ 천연가스를 탐사·생산하는 미국 천연가스 기업입니다. 헤인즈빌 셰일 지역에서 천연가스를 생산하며, 데이터센터·액화천연가스 수출 수요 증가에 노출되어 있습니다. 천연가스 가격에 실적이 연동되는 천연가스 탐사·생산 기업입니다.
Comstock Resources Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.6B
약 5.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1650위
직원 수252명
IPO1987/08/28
현재가$12.38 ≈ 16,961원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -33.2% 매출 +6.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
🎯 배당락 2023년 11월 30일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
21.6%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
31.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.3%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
25.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
10.8%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.10
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.41
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.41
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$16.80
현재가 대비 +35.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.44
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+84.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.23 -34.4%
2026.02.11
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.12 +38.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-22.7%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+84.4%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+36.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-31.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+17.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 32%p 앞섰습니다
CRK +101.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+32.1%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-30.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-56.4%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-70.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (39%) 15개 기준
1년 수익률 피어 최하위 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-0.5%p) 최고 (-55.9%p)
현재가가 저점 대비 0.5% 위, 고점 대비 55.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-47.2%
연간 변동성
53.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $12.38 가 평균선($13.58) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-0.231) 가 Signal(-0.182) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 37.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 7.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
5.85배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.08배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.32배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.82배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.65배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$16.80 현재가 대비 +35.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매도 -1.8% · 공매도 매우 높음 30.6% · 공매도 최근 90일간 -5.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 29.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 73.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
30.6%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📉 -5.8%p 감소
공매도 회전일수
8.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 293.7M주
유동주식 (거래 가능) 78.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CRK 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRK 이 종목 | $3.6B | 5.8 ▲ | 1.3 ▲ | 25.44% ▲ | - | -4.8% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
컴스토크 리소스(CRK)은 어떤 회사인가요?
컴스토크 리소스(CRK)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
CRK의 시가총액은 얼마인가요?
CRK의 시가총액은 약 $3.6B, 섹터 내 순위는 1,650위입니다.
CRK의 PER은 어떤가요?
CRK의 PER은 약 5.8배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CRK의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CRK은 지난 52주간 최고 $28.10, 최저 $12.44를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.