CRK

Comstock Resources Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$17.47

+0.18 ▲ +1.04%

🌙 4월 30일 5:06 AM ET (한국 4/30 18:06)

$17.30

-0.17 ▼ -0.97%

시가총액

$5.1B

스몰캡

P/E

13.1

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 19% 고 -44%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	13.11	EPS (ttm) ⓘ	1.33	Insider Own ⓘ	79.88%	Shs Outstand ⓘ	0.29B	Perf Week ⓘ	0.17%
Market Cap ⓘ	5.14B	Forward P/E ⓘ	13.38	EPS next Y ⓘ	72.58%	Insider Trans ⓘ	-0.02%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	-20.16%
Enterprise Value ⓘ	8.33B	PEG ⓘ	0.3	EPS next Q ⓘ	0.22	Inst Own ⓘ	23.46%	Short Float ⓘ	33.6%	Perf Quarter ⓘ	-22.04%
Income ⓘ	0.39B	P/S ⓘ	2.66	EPS this Y ⓘ	40.11%	Inst Trans ⓘ	0.19%	Short Ratio ⓘ	8.6	Perf Half Y ⓘ	-1.13%
Sales ⓘ	1.93B	P/B ⓘ	1.93	EPS next 5Y ⓘ	44.32%	ROA ⓘ	5.58%	Short Interest ⓘ	19.87M	Perf YTD ⓘ	-24.63%
Book/sh ⓘ	9.03	P/C ⓘ	214.65	EPS past 3/5Y ⓘ	-31.28% -	ROE ⓘ	16.07%	52W High ⓘ	-43.96% ($31.17)	Perf Year ⓘ	-7.62%
Cash/sh ⓘ	0.08	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-19% 17.58%	ROIC ⓘ	7.14%	52W Low ⓘ	19.25% ($14.65)	Perf 3Y ⓘ	51.91%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.14	EPS Y/Y TTM ⓘ	278.15%	Gross Margin ⓘ	22.39%	Volatility(W/M) ⓘ	4.02% 4.99%	Perf 5Y ⓘ	217.64%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.32	Sales Y/Y TTM ⓘ	59.93%	Oper. Margin ⓘ	19.86%	ATR (14) ⓘ	0.9	Perf 10Y ⓘ	329.19%
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/11/30	Quick Ratio ⓘ	0.49	EPS Q/Q ⓘ	681.45%	Profit Margin ⓘ	20.37%	RSI (14) ⓘ	43.58	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.49	Sales Q/Q ⓘ	55.46%	SMA20 ⓘ	-0.64% ($17.58)	Beta ⓘ	0.24	Target Price ⓘ	$20.62
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.1	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-9.77% ($19.36)	Rel Volume ⓘ	0.74	Prev Close ⓘ	$17.29
Employees ⓘ	252	LT Debt/Eq ⓘ	1.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	35.02% 56.12%	SMA200 ⓘ	-13.35% ($20.16)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.31M	Price ⓘ	$17.47
IPO ⓘ	1987/8/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17109	Volume ⓘ	1,719,601	Change ⓘ	1.04%

📊 Comstock Resources Inc (CRK) 투자 분석

Comstock Resources Inc, 어떤 회사인가요?

컴스토크 리소스(CRK) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 1346위 — 중형주

⛽ 루이지애나·텍사스 헤인스빌 셰일에서 천연가스를 생산하는 미국 순수 가스 탐사·생산(E&P) 기업입니다. 달라스 카우보이스 구단주 제리 존스가 대주주이며, LNG 수출 허브인 멕시코만과 인접해 가스가 오르면 실적이 크게 개선되는 구조예요.

Comstock Resources Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 7.0조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1346위

직원 수252명

IPO1987/08/28

현재가$17.47 ≈ 23,934원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.22

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후

🎯 배당락 2023년 11월 30일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

19.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 24.6% · 하위 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

20.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 19.7% · 상위 48%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 32.1% · 하위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

16.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 상위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 상위 38%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 상위 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.10

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.49

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.49

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+40.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 하위 47%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+72.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 상위 22%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+44.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 상위 42%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-31.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 하위 21%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+17.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+55.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 148%p 앞섰습니다

CRK +217.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+148.2%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+84.6%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-36.0%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-50.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-19.3%p) 최고 (-44.0%p)

현재가가 저점 대비 19.3% 위, 고점 대비 44.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-34.1%

연간 변동성

57.9%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.11배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 13.11배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

13.38배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 10.03배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.93배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 1.42배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.66배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 2.30배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

8.14배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 5.80배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$20.62 현재가 대비 +18.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 매우 높음 33.6% · 공매도 최근 68일간 -2.2%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 23.5%

기관 참여 보통

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 79.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

33.6%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

전체 시장 중앙값 %

최근 68일 📉 -2.2%p 감소

공매도 회전일수

8.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 293.1M주

유동주식 (거래 가능) 59.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CRK을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

CCFE

Concourse Capital Focused Equity ETF

6.23%

$39M

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

3.19%

$120M

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

2.41%

$82M

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

2.03%

$3.4B

FCG

First Trust Natural Gas ETF

1.61%

$761M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CRK 이 종목	$5.1B	13.1 ▲	1.9	16.07% ▲	-	+1.0%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.