파이브원에듀케이션(COE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

COE

51 Talk Online Education Group ADR

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$16.67

-0.53 ▼ -3.08%

🌙 7월 29일 7:52 AM ET (한국 7/29 20:52)

$17.30

+0.63 ▲ +3.78%

파이브원에듀케이션(COE)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$71M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +14% · 고점 -70%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

방어주 초소형주 대비 · 2축 기준

수익성

산출 불가 (적자)

성장

상위 50%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

상위 82%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.8	Insider Own ⓘ	11.09%	Shs Outstand ⓘ	4.3M	Perf Week ⓘ	5.51%
Market Cap ⓘ	0.07B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.8M	Perf Month ⓘ	10.18%
Enterprise Value ⓘ	0.04B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	6.5%	Short Float ⓘ	0.28%	Perf Quarter ⓘ	-36.74%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	0.66	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-3.25%	Short Ratio ⓘ	0.78	Perf Half Y ⓘ	-34.27%
Sales ⓘ	0.11B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-30.02%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	-47.79%
Book/sh ⓘ	-5.61	P/C ⓘ	2.01	EPS past 3/5Y ⓘ	27.91% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-70.3% ($56.13)	Perf Year ⓘ	-42.52%
Cash/sh ⓘ	8.3	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	85.45% -20.27%	ROIC ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.71% ($14.66)	Perf 3Y ⓘ	88.79%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-243.73%	Gross Margin ⓘ	73.39%	Volatility(W/M) ⓘ	6.34% 7.29%	Perf 5Y ⓘ	24.4%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.36	Sales Y/Y TTM ⓘ	82.8%	Oper. Margin ⓘ	-12.43%	ATR (14) ⓘ	1.31	Perf 10Y ⓘ	-79.95%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.62	EPS Q/Q ⓘ	-54.3%	Profit Margin ⓘ	-15.28%	RSI (14) ⓘ	46.48	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.62	Sales Q/Q ⓘ	71.19%	SMA20 ⓘ	2.07% ($16.33)	Beta ⓘ	0.81	Target Price ⓘ	$55.88
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/6/12	SMA50 ⓘ	-15.22% ($19.66)	Rel Volume ⓘ	1.03	Prev Close ⓘ	$17.2
Employees ⓘ	729	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-42.29% ($28.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$16.67
IPO ⓘ	2016/6/10	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	209	Volume ⓘ	14,166	Change ⓘ	-3.08%

분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.

📊 51 Talk Online Education Group ADR (COE) 투자 분석

51 Talk Online Education Group ADR, 어떤 회사인가요?

파이브원에듀케이션(COE) 방어주

Consumer Defensive · Education & Training Services

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌏 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 온라인 영어 교육 플랫폼으로, 필리핀 기반의 우수한 강사진과 AI 기술을 결합하여 가성비 높은 1대1 화상 영어 서비스를 제공합니다. 동남아시아와 중동을 중심으로 전 세계 수십만 명의 학생들에게 맞춤형 언어 학습 솔루션을 공급하며 디지털 교육의 국경을 넓히고 있습니다.

51 Talk Online Education Group ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.1B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4735위

직원 수729명

IPO2016/06/10

현재가$16.67 ≈ 22,838원

AMEX · Singapore

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 12일 (금) · 장 시작 전

🔔 실적 발표 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-12.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-15.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

73.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 초소형주 중앙값 46.5% · 상위 9%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-30.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.62

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.20

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.62

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$55.88

현재가 대비 +235.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+27.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 29.7% · 하위 48%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-20.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 2.2% · 하위 20%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+71.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 초소형주 중앙값 -3.5% · 상위 18%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -44%p

COE +24.4% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-44.4%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+1.8%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

-58.8%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-50.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최상위 17개 기준

1년 수익률 중상위 (45%) 24개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.7%p) 최고 (-70.3%p)

현재가가 저점 대비 13.7% 위, 고점 대비 70.3% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-47.8%

연간 변동성

77.6%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $16.67 가 평균선($16.33) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.675 · Signal -0.985 · Hist 0.310. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 46.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 49.2.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🧾 매출 대비 평균권

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.66배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 초소형주 중앙값 0.53배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$55.88 현재가 대비 +235.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Education & Training Services 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -3.3% · 공매도 부담 낮음 0.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 6.5%

리테일 중심

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 5.4%

🧑‍💼 내부자 11.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 19.0%

👤 개인투자자 (추정) 82.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 초소형주 중앙값 1.3%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 4.3M주

유동주식 (거래 가능) 3.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
COE 이 종목	$71.3M	-	-	-	-	-3.1%
WMT	$900.1B	39.8 ▼	9.6 ▼	25.53% ▲	0.88% ▼	+1.2%
COST	$428.7B	48.6 ▼	12.8 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.6%
KO	$379.8B	27.8 ▼	11.3 ▼	45.8% ▲	2.48% ▼	+5.0%
PG	$346.7B	21.8 ▼	6.5 ▼	31.12% ▲	2.86% ▼	+0.2%
PM	$312.0B	28.8 ▼	-	-	3% ▼	+2.3%
업종 평균	-	19.5	1.9	5.86%	3.12%	-

자주 묻는 질문

파이브원에듀케이션(COE)은 어떤 회사인가요?

파이브원에듀케이션(COE)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Education & Training Services 산업의 기업입니다.

COE의 시가총액은 얼마인가요?

COE의 시가총액은 약 $71M, 섹터 내 순위는 4,735위입니다.

COE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

COE은 지난 52주간 최고 $56.13, 최저 $14.66를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.