CFA

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$94.30

-0.52 ▼ -0.54%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$526M

약 7205억원

보유종목

502개

배당수익률

1.27%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.88%	Total Holdings ⓘ	502	Perf Week ⓘ	-1.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.76%	AUM ⓘ	$526M	Perf Month ⓘ	4.96%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$94.76	Return% 5Y ⓘ	7.67%	52W High ⓘ	-2.69%	Perf Quarter ⓘ	0.38%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.91% 9.35%	Return% 10Y ⓘ	11.3%	52W Low ⓘ	16.18%	Perf Half Y ⓘ	3.19%
Flows% 1M ⓘ	-1.74%	Flows% YTD ⓘ	-3.45%	Return% SI ⓘ	10.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.71%	Perf YTD ⓘ	3.62%
SMA20 ⓘ	-0.07%	SMA50 ⓘ	0.49%	SMA200 ⓘ	2.9%	RSI (14) ⓘ	50.73	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2014/7/2	Prev Close ⓘ	$94.82	Perf Year ⓘ	14.68%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$94.3

📊 VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) 투자 분석

ETF 개요

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 해당 지수 구성 종목에 직접·간접 투자합니다. 이 지수는 지수 제공자가 단독으로 유지하는 비운용 변동성 가중 지수로, 지수 구성 시점에 시가총액 기준 미국 상위 500개 주식을 선정합니다.

U.S.equityvolatility-weightlarge-cap

규모: $0M 약 7205억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.21%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.21%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Quant Strat 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -12.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

291,710,219원

→

누적 수익

+191,710,219원

연평균 +11.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +17.88%

평균권

벤치마크보다 연 12.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +12.76% 누적 +43.4%

평균권

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +7.67% 누적 +44.7%

평균권

벤치마크보다 연 5.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.30% 누적 +191.7%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CFA · 주가만 CFA · 주가 + 누적배당 CFA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+31%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.5% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 78%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.88

시장 +10% 상승 시 +8.8%

시장 -10% 하락 시 -8.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.71%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.42

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.27%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.3%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (121건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 +13.1%

2016

$0.56 +37.8%

2017

$0.66 +18.3%

2018

$0.76 +15.3%

2019

$0.75 -1.2%

2020

$0.81 +7.6%

2021

$1.08 +33.4%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.12 +5.8%

2024

$1.18 +4.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 121건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.097

—

1.39%

2026-03-10

$0.150

—

1.44%

2026-02-09

$0.051

—

1.24%

2026-01-08

$0.033

—

1.30%

2025-12-11

$0.238

—

1.54%

2025-11-07

$0.043

—

1.36%

2025-10-09

$0.106

—

1.31%

2025-09-08

$0.153

—

1.45%

2025-08-06

$0.046

—

1.37%

2025-07-10

$0.105

—

1.39%

2025-06-09

$0.138

—

1.47%

2025-05-08

$0.037

—

1.39%

2025-04-10

$0.117

—

1.55%

2025-03-10

$0.124

—

1.48%

2025-02-07

$0.056

—

1.32%

2025-01-08

$0.013

—

1.33%

2024-12-12

$0.236

—

1.54%

2024-11-07

$0.050

—

1.33%

2024-10-08

$0.090

—

1.46%

2024-09-11

$0.144

—

1.40%

2024-08-08

$0.052

—

1.38%

2024-07-10

$0.078

—

1.39%

2024-06-12

$0.137

—

1.39%

2024-05-09

$0.032

—

1.41%

2024-04-11

$0.082

—

1.38%

2024-03-11

$0.149

—

1.38%

2024-02-09

$0.044

—

1.48%

2024-01-11

$0.027

—

1.46%

2023-12-18

$0.236

—

1.43%

2023-11-08

$0.054

—

1.68%

2023-10-11

$0.125

—

1.71%

2023-09-06

$0.092

—

1.69%

2023-08-08

$0.053

—

1.59%

2023-07-10

$0.076

—

1.66%

2023-06-09

$0.122

—

1.78%

2023-05-10

$0.033

—

1.65%

2023-04-11

$0.086

—

1.71%

2023-03-10

$0.134

—

1.84%

2023-02-10

$0.048

—

1.58%

2023-01-12

$0.001

—

1.54%

2022-12-16

$0.238

—

1.93%

2022-11-08

$0.076

—

1.64%

2022-10-11

$0.084

—

1.66%

2022-09-09

$0.147

—

1.60%

2022-08-09

$0.047

—

1.43%

2022-07-11

$0.086

—

1.45%

2022-06-10

$0.123

—

1.48%

2022-05-10

$0.016

—

1.34%

2022-04-11

$0.087

—

1.21%

2022-03-11

$0.129

—

1.35%

2022-02-10

$0.035

—

1.16%

2022-01-12

$0.011

—

1.07%

2021-12-16

$0.222

—

1.25%

2021-11-08

$0.037

—

1.01%

2021-10-08

$0.079

—

1.01%

2021-09-09

$0.083

—

1.07%

2021-08-09

$0.034

—

1.00%

2021-07-09

$0.085

—

0.97%

2021-06-10

$0.045

—

1.09%

2021-05-10

$0.037

—

1.07%

2021-04-09

$0.074

—

1.06%

2021-03-11

$0.069

—

1.25%

2021-02-10

$0.041

—

1.21%

2021-01-12

$0.003

—

1.16%

2020-12-16

$0.143

—

1.48%

2020-11-12

$0.037

—

1.37%

2020-10-07

$0.075

—

1.49%

2020-09-09

$0.067

—

1.54%

2020-08-12

$0.026

—

1.45%

2020-07-08

$0.065

—

1.68%

2020-06-10

$0.091

—

1.66%

2020-05-13

$0.040

—

1.76%

2020-04-07

$0.073

—

1.94%

2020-03-11

$0.092

—

1.68%

2020-02-12

$0.033

—

1.38%

2020-01-08

$0.010

—

1.36%

2019-12-18

$0.155

—

1.58%

2019-11-13

$0.035

—

1.43%

2019-10-15

$0.073

—

1.53%

2019-09-10

$0.076

—

1.40%

2019-08-14

$0.029

—

1.49%

2019-07-17

$0.079

—

1.48%

2019-06-13

$0.084

—

1.51%

2019-05-15

$0.020

—

1.43%

2019-04-16

$0.089

—

1.50%

2019-03-07

$0.073

—

1.54%

2019-02-13

$0.044

—

1.41%

2019-01-16

$0.004

—

1.44%

2018-12-19

$0.126

—

1.80%

2018-11-14

$0.048

—

1.42%

2018-10-17

$0.064

—

1.40%

2018-09-07

$0.065

—

1.38%

2018-08-15

$0.028

—

1.33%

2018-07-17

$0.059

—

1.31%

2018-06-13

$0.075

—

1.31%

2018-05-16

$0.028

—

1.25%

2018-04-17

$0.070

—

1.31%

2018-03-07

$0.070

—

1.24%

2018-02-14

$0.018

—

1.16%

2018-01-17

$0.009

—

1.12%

2017-12-22

$0.128

—

1.14%

2017-11-15

$0.018

—

1.30%

2017-10-17

$0.057

—

1.27%

2017-09-07

$0.094

—

1.42%

2017-08-15

$0.023

—

1.20%

2017-07-18

$0.012

—

1.14%

2017-06-13

$0.060

—

1.42%

2017-05-16

$0.031

—

1.32%

2017-04-18

$0.061

—

1.28%

2017-03-07

$0.035

—

1.12%

2017-02-14

$0.025

—

1.05%

2017-01-17

$0.014

—

1.03%

2016-12-13

$0.092

—

1.34%

2016-11-15

$0.083

—

1.16%

2016-09-07

$0.096

—

0.95%

2016-06-14

$0.134

—

1.03%

2015-12-28

$0.143

—

0.99%

2015-06-16

$0.102

—

1.19%

2015-03-17

$0.113

—

0.92%

2014-12-16

$0.136

—

0.65%

2014-09-16

$0.092

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,076,564원

5년 누적 (세후) 6,488,006원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -5.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

507개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

507개

상위 10개 비중

3.5%

최대 단일 종목

0.38%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.3%

Technology

14.5%

Financial

14.1%

Healthcare

11.1%

Consumer Cyclical

9.4%

Utilities

6.9%

Consumer Defensive

5.7%

Communication Services

3.6%

Energy

3.6%

Basic Materials

3.1%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAH CARDINAL HEALTH, INC.

0.38%

TJX THE TJX COMPANIES, INC.

0.37%

CNP CENTERPOINT ENERGY, INC.

0.36%

EVRG Evergy, Inc.

0.36%

ATO ATMOS ENERGY CORPORATION

0.35%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

0.35%

JNJ JOHNSON & JOHNSON

0.35%

MCK MCKESSON CORPORATION

0.34%

CB Chubb Limited

0.34%

#10

COR CENCORA, INC.

0.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CFA보다 유리, ▼ 표시는 CFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CFA	VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	0.35%	$526M	502	1.27%	+3.62%	+14.68%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.7B ▲	59	1.40% ▲	-	+16.75% ▲
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.07% ▼	-	+13.78% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.4B ▲	5	-	-	+8.04% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	227	0.40% ▼	-	+16.92% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.6B ▲	228	0.91% ▼	-	+24.12% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CFA보다 유리 · ▼ CFA보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.