BRES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BRES

Burney U.S. Equity Select ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.72

-0.03 ▼ -0.15%

BRES ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$672M

약 9207억원

보유종목

77개

배당수익률

0.16%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	-1.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$672M	Perf Month ⓘ	0.05%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$26.75	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.66%	Perf Quarter ⓘ	1.97%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.04%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.26%	Flows% YTD ⓘ	4.14%	Return% SI ⓘ	16.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.03%
SMA20 ⓘ	-1.33%	SMA50 ⓘ	-0.17%	SMA200 ⓘ	3.21%	RSI (14) ⓘ	45.99	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/5	Prev Close ⓘ	$26.75	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.72

📊 Burney U.S. Equity Select ETF (BRES) 투자 분석

ETF 개요

Burney U.S. Equity Select ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Burney U.S. Equity Select ETF는 50년 이상 정제된 체계적인 종목 선정 프로세스를 통해 미국 핵심 주식 노출을 제공하는 액티브 운용 방식의 비분산형 펀드입니다. 이 전략은 성장, 밸류에이션, 수익성, 퀄리티, 모멘텀 등 멀티 팩터 프레임워크 전반에서 증권을 평가하는 독자적인 계량 모델을 활용하며, 전통적인 지표에서 간과된 매출 잠재력을 가진 기업을 식별하기 위해 미래 지향적인 머신러닝 신호를 통합합니다.

📘 BRES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factorquantitative

규모: $672M 약 9207억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.65%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.65%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.64%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.2%

낙폭 기간: 2개월

2026-02-09 → 2026-03-30

약 15일 만에 회복

2026-02-05 최악 -6% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.83

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.16%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 126,647원

5년 누적 (세후) 633,234원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

883개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

883개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

3.69%

집중도(HHI)

120

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.6%

Financial

15.3%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.7%

Communication Services

7.6%

Healthcare

6.8%

Energy

2.9%

Consumer Defensive

2.7%

Utilities

2.1%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

3.69%

#2 AVGO Broadcom Inc

3.57%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.54%

#4 NVDA NVIDIA Corp

3.26%

#5 ANET Arista Networks Inc

2.67%

BRNY Burney US Factor Rotation ETF

2.39%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.29%

#8 MSFT Microsoft Corp

2.07%

#9 META Meta Platforms Inc

2.00%

#10 MCK McKesson Corp

2.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRES보다 유리, ▼ 표시는 BRES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79%	$672M	77	0.16%	+7.03%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▲	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▲	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90%