BITK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITK

Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF

6월 12일 2:58 PM ET (한국 6/13 03:58)

$9.98

-0.04 ▼ -0.44%

🌙 6월 12일 6:52 PM ET (한국 6/13 07:52)

$10.22

+0.24 ▲ +2.45%

BITK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2M

약 27억원

보유종목

4개

배당수익률

46.81%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	5.03%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-20.04%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$10.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-64.1%	Perf Quarter ⓘ	-14.44%
Dividend TTM ⓘ	$4.67 (46.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.3%	Perf Half Y ⓘ	-41.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-61.58%	Return% SI ⓘ	-61.54%	Volatility(W/M) ⓘ	1.96% 1.42%	Perf YTD ⓘ	-36.38%
SMA20 ⓘ	-10.25%	SMA50 ⓘ	-14.96%	SMA200 ⓘ	-34.81%	RSI (14) ⓘ	31.99	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/24	Prev Close ⓘ	$10.02	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$9.98

📊 Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) 투자 분석

ETF 개요

Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covered Call ETF는 경상 수익을 추구하고 자본 증식을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 기초 증권을 참조 자산으로 하는 옵션 계약에 투자합니다. 이 투자 정책의 준수 여부를 판단할 때 파생 상품(옵션 계약)은 명목 가치(Notional value)로 평가됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityIBIToptions

규모: $0M 약 27억원
운용사: Tuttle
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.99%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.85%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.84%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.84%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.42%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-56.7%

낙폭 기간: 8개월

2025-10-07 → 2026-06-05

아직 회복 중

2025-09-24 최악 -51% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-1.31

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 46.81%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$3.63

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.040

—

36.09%

2026-04-17

$0.040

—

35.70%

2026-04-10

$0.040

—

36.86%

2026-04-02

$0.040

—

39.80%

2026-03-27

$0.040

—

39.90%

2026-03-20

$0.040

—

37.01%

2026-03-13

$0.040

—

35.94%

2026-03-06

$0.040

—

36.95%

2026-02-27

$0.040

—

38.38%

2026-02-20

$0.040

—

35.73%

2026-02-13

$0.050

—

34.68%

2026-02-06

$0.050

—

33.09%

2026-01-30

$0.060

—

27.16%

2026-01-23

$0.060

—

24.73%

2026-01-16

$0.060

—

22.43%

2026-01-09

$0.060

—

23.36%

2026-01-02

$0.060

—

23.02%

2025-12-26

$0.080

—

23.06%

2025-12-19

$0.100

—

22.42%

2025-12-12

$0.100

—

20.80%

2025-12-05

$0.110

—

20.21%

2025-11-28

$0.120

—

19.01%

2025-11-21

$0.130

—

19.39%

2025-11-14

$0.180

—

16.53%

2025-11-07

$0.180

—

13.87%

2025-10-31

$0.180

—

12.05%

2025-10-24

$0.150

—

11.06%

2025-10-17

$0.300

—

10.69%

2025-10-10

$0.500

—

8.35%

2025-10-03

$1.50

—

5.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 39,587,375원

5년 누적 (세후) 197,936,874원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.99%
🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

201.3%

최대 단일 종목

99.71%

집중도(HHI)

19261

높음 (집중)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 193.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

99.71%

BNO TREASURY BILL

96.39%

VNTG N/A

5.24%

VNTG N/A

-7.82%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITK보다 유리, ▼ 표시는 BITK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITK	Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF	0.99%	$2M	4	46.81%	-36.38%	-
YBTC	Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	0.95% ▲	$130M ▲	5	85.06% ▲	-	-61.14%
YETH	Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF	0.96% ▲	$56M ▲	5	155.53% ▲	-	-67.75%
YBIT	YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	1.02% ▼	$47M ▲	11	99.25% ▲	-	-62.85%
MLPD	Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF	0.6% ▲	$29M ▲	5	10.84% ▼	-	+3.99%
BTCC	Grayscale Bitcoin Covered Call ETF	0.66% ▲	$15M ▲	5	96.02% ▲	-	-63.80%