ARMN

Aris Mining Corp

$19.16

+0.00 +0.00%

시가총액

$3.9B

스몰캡

P/E

75.8

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

103%

저 437% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	75.85	EPS (ttm) ⓘ	0.25	Insider Own ⓘ	3.3%	Shs Outstand ⓘ	0.20B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	3.94B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.20B	Perf Month ⓘ	-1.44%
Enterprise Value ⓘ	4.33B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	66.36%	Short Float ⓘ	1.05%	Perf Quarter ⓘ	35.89%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	5.12	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.12	Perf Half Y ⓘ	110.55%
Sales ⓘ	0.77B	P/B ⓘ	3.45	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.33%	Short Interest ⓘ	2.09M	Perf YTD ⓘ	18.05%
Book/sh ⓘ	5.56	P/C ⓘ	9.43	EPS past 3/5Y ⓘ	-58.93% -	ROE ⓘ	5.08%	52W High ⓘ	-12.81% ($21.98)	Perf Year ⓘ	371.92%
Cash/sh ⓘ	2.03	P/FCF ⓘ	47.04	Sales past 3/5Y ⓘ	10.1% 9.36%	ROIC ⓘ	3.09%	52W Low ⓘ	436.69% ($3.57)	Perf 3Y ⓘ	528.2%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	13.12	EPS Y/Y TTM ⓘ	1210.78%	Gross Margin ⓘ	42.55%	Volatility(W/M) ⓘ	6.19% 6.7%	Perf 5Y ⓘ	320.18%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.63	Sales Y/Y TTM ⓘ	58.96%	Oper. Margin ⓘ	36.91%	ATR (14) ⓘ	1.26	Perf 10Y ⓘ	1724.76%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.16	EPS Q/Q ⓘ	1800.82%	Profit Margin ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	52.91	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.42	Sales Q/Q ⓘ	91.59%	SMA20 ⓘ	-0.79% ($19.31)	Beta ⓘ	0.65	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.46	Earnings ⓘ	2025/10/29	SMA50 ⓘ	9.4% ($17.51)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$19.16
Employees ⓘ	3801	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	78.6% ($10.73)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.87M	Price ⓘ	$19.16
IPO ⓘ	2009/11/12	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Aris Mining Corp (ARMN) 투자 분석

Aris Mining Corp, 어떤 회사인가요?

Aris Mining Corp (ARMN)

Basic Materials · Gold

시가총액 1517위 — 중형주

⛏️ 라틴아메리카 금광 개발사. 콜롬비아 세고비아, 마르마토 운영. 2025년 금 생산량 22% 증가, 매출 82% 급성장.

Aris Mining Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 5.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1517위

직원 수3,801명

IPO2009/11/12

현재가$19.16 ≈ 26,249원

AMEX · Canada

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

ARMN의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

36.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 상위 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

42.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 상위 42%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 46%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 41%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.46

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.42

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.16

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-58.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+9.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 하위 50%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+91.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 249%p 앞섰습니다

ARMN +320.2% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+248.9%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+294.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+341.3%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+347.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-436.7%p) 최고 (-12.8%p)

현재가가 저점 대비 436.7% 위, 고점 대비 12.8% 아래

최근 리스크 (최근 31거래일)

최대 낙폭

-19.9%

연간 변동성

78.4%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

75.85배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.45배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.12배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.12배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

47.04배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 1.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 66.4%

기관 비중 적정

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 3.3%

일반적 수준

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 30.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 31일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 202.7M주

유동주식 (거래 가능) 198.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 31일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ARMN 이 종목	$3.9B	75.8 ▼	3.5 ▼	5.08% ▲	-	+0.0%
LIN	$236.5B	35.0 ▼	6.2 ▼	18.07% ▲	1.27% ▼	+0.4%
BHP	$202.8B	19.8 ▲	4.0 ▼	21.38% ▲	3.77% ▲	-0.0%
SCCO	$147.8B	34.7 ▼	13.5 ▼	42.9% ▲	2.37% ▲	-1.0%
NEM	$130.3B	18.9 ▲	3.9 ▼	22.21% ▲	0.85% ▼	+8.7%
RIO	$125.0B	16.3 ▲	2.6	17% ▲	4.85% ▲	+0.8%
업종 평균	-	21.9	2.5	-0.93%	1.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.