AOMR
Angel Oak Mortgage REIT Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$8.44
+0.02 ▲ +0.24%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$8.40
-0.04 ▼ -0.47%
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$210M
스몰캡
P/E
13.2
저평가 구간
배당수익률
15.17%
52주 위치
-
저 6% 고 -17%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 13.21 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | 25.25% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 2.06% |
| Market Cap | 0.21B | Forward P/E | 6 | EPS next Y | 14.49% | Insider Trans | -6.97% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | -0.94% |
| Enterprise Value | 2.58B | PEG | 0.17 | EPS next Q | 0.33 | Inst Own | 43.16% | Short Float | 2.2% | Perf Quarter | 2.93% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.49 | EPS this Y | 108.31% | Inst Trans | -2% | Short Ratio | 3.91 | Perf Half Y | -4.31% |
| Sales | 0.14B | P/B | 0.82 | EPS next 5Y | 34.45% | ROA | 0.59% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | -1.97% |
| Book/sh | 10.31 | P/C | 4.82 | EPS past 3/5Y | - 130.86% | ROE | 6.34% | 52W High | -16.78% ($10.14) | Perf Year | -9.44% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | 12.63 | Sales past 3/5Y | 7.52% 45.99% | ROIC | 0.66% | 52W Low | 6.1% ($7.95) | Perf 3Y | 27.18% |
| Dividend Est. | $1.28 (15.17%) | EV/EBITDA | 20.68 | EPS Y/Y TTM | -55.72% | Gross Margin | 89.35% | Volatility(W/M) | 2.18% 2.18% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.28 | EV/Sales | 18.32 | Sales Y/Y TTM | 31.73% | Oper. Margin | 88.6% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.15 | EPS Q/Q | -134.62% | Profit Margin | 11.26% | RSI (14) | 51.79 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -8.48% - | Current Ratio | 0.15 | Sales Q/Q | 27.92% | SMA20 | 2.05% ($8.27) | Beta | 1.23 | Target Price | $11.45 |
| Payout | 70.97% | Debt/Eq | 9.41 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.82% ($8.6) | Rel Volume | 1.31 | Prev Close | $8.42 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 8.44 | EPS/Sales Surpr. | -40.34% - | SMA200 | -4.83% ($8.87) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $8.44 |
| IPO | 2021/6/17 | Option/Short | No/Yes | Trades | 693 | Volume | 136,974 | Change | 0.24% |
Angel Oak Mortgage REIT Inc (AOMR) 투자 분석
Angel Oak Mortgage REIT Inc, 어떤 회사인가요?
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏠 비적격모기지(Non-QM) 대출에 특화된 모기지 REIT입니다. 자영업자, 투자 부동산 보유자 등 전통적 은행 대출 기준에 맞지 않는 우량 차주 대상 1순위 모기지를 매입·투자하여 순이자수익을 창출합니다.
Angel Oak Mortgage REIT Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4071위
IPO2021/06/17
현재가$8.44 ≈ 11,563원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.32
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -40.3% 매출 +0.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 -3.8%
🎯 배당락 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.32
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
88.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
89.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
9.41
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.15
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.15
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-19.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.30 -40.3%
2026.02.25
부합
실적 $0.29 · 예상 $0.31 +0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+108.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.5%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+34.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+130.9%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+46.0%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+27.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 32%p 하회
AOMR -9.4% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-32.3%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-16.9%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-6.1%p) 최고 (-16.8%p)
현재가가 저점 대비 6.1% 위, 고점 대비 16.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-13.5%
연간 변동성
25.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 5.9% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.065 · Signal -0.110 · Hist 0.045. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 51.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 83.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.21배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.00배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.82배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.49배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
20.68배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.63배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$11.45 현재가 대비 +35.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -7.0% · 기관 순매도 -2.0% · 공매도 부담 낮음 2.2% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-7.0%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 43.2%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 25.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 31.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 24.9M주
유동주식 (거래 가능) 18.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AOMR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 15.17% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2021
$1.67 +247.9%
2022
$1.28 -23.4%
2023
$1.28 +0.0%
2024
$1.28 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.320
—
18.54%
2025-11-18
$0.320
—
19.30%
2025-08-22
$0.320
—
16.38%
2025-05-22
$0.320
—
14.05%
2025-02-21
$0.320
—
13.16%
2024-11-19
$0.320
—
17.08%
2024-08-22
$0.320
—
11.58%
2024-05-21
$0.320
—
10.50%
2024-02-21
$0.320
—
15.33%
2023-11-21
$0.320
—
16.21%
2023-08-21
$0.320
—
14.46%
2023-05-19
$0.320
—
24.64%
2023-03-21
$0.320
—
26.53%
2022-11-21
$0.320
—
18.79%
2022-08-19
$0.450
—
12.45%
2022-05-20
$0.450
—
10.31%
2022-03-21
$0.450
—
5.73%
2021-11-19
$0.360
—
2.80%
2021-08-20
$0.120
—
0.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.9만원
5년 누적 (세후) 64.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMR 이 종목 | $210.3M | 13.2 ▲ | 0.8 ▲ | 6.34% ▲ | 15.17% ▲ | +0.2% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR)은 어떤 회사인가요?
엔젤오크 모기지 리츠(AOMR)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
AOMR의 시가총액은 얼마인가요?
AOMR의 시가총액은 약 $210M, 섹터 내 순위는 4,071위입니다.
AOMR은 배당을 주나요?
AOMR의 배당수익률은 약 15.17%이며, 연간 배당금은 $1.28입니다.
AOMR의 PER은 어떤가요?
AOMR의 PER은 약 13.2배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AOMR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AOMR은 지난 52주간 최고 $10.14, 최저 $7.95를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.