AOMR

Angel Oak Mortgage REIT Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.03

-0.15 ▼ -1.63%

🌙 4월 29일 6:28 PM ET (한국 4/30 07:28)

$9.10

+0.07 ▲ +0.82%

시가총액

$225M

스몰캡

P/E

5.0

저평가 구간

배당수익률

14.17%

52주 위치

1745%

저 13% 고 -13%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	5	EPS (ttm) ⓘ	1.81	Insider Own ⓘ	24.97%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	0.11%
Market Cap ⓘ	0.22B	Forward P/E ⓘ	6.52	EPS next Y ⓘ	5.97%	Insider Trans ⓘ	-7.14%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	10.53%
Enterprise Value ⓘ	2.46B	PEG ⓘ	0.19	EPS next Q ⓘ	0.31	Inst Own ⓘ	51.85%	Short Float ⓘ	1.98%	Perf Quarter ⓘ	0.22%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	1.69	EPS this Y ⓘ	121.54%	Inst Trans ⓘ	1.8%	Short Ratio ⓘ	4.2	Perf Half Y ⓘ	-2.48%
Sales ⓘ	0.13B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	34.45%	ROA ⓘ	1.75%	Short Interest ⓘ	0.37M	Perf YTD ⓘ	4.88%
Book/sh ⓘ	10.74	P/C ⓘ	4.97	EPS past 3/5Y ⓘ	- 130.86%	ROE ⓘ	17.38%	52W High ⓘ	-12.67% ($10.34)	Perf Year ⓘ	-5.74%
Cash/sh ⓘ	1.82	P/FCF ⓘ	12.1	Sales past 3/5Y ⓘ	7.52% 45.99%	ROIC ⓘ	1.93%	52W Low ⓘ	13.44% ($7.96)	Perf 3Y ⓘ	35.96%
Dividend Est. ⓘ	$1.28 (14.17%)	EV/EBITDA ⓘ	16.7	EPS Y/Y TTM ⓘ	58.24%	Gross Margin ⓘ	90.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.61% 1.96%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.28	EV/Sales ⓘ	18.5	Sales Y/Y TTM ⓘ	31.22%	Oper. Margin ⓘ	110.78%	ATR (14) ⓘ	0.18	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/20	Quick Ratio ⓘ	0.12	EPS Q/Q ⓘ	169.04%	Profit Margin ⓘ	33%	RSI (14) ⓘ	58.87	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-8.48% -	Current Ratio ⓘ	0.12	Sales Q/Q ⓘ	8.71%	SMA20 ⓘ	2.67% ($8.8)	Beta ⓘ	1.32	Target Price ⓘ	$11.45
Payout ⓘ	70.97%	Debt/Eq ⓘ	8.51	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	5.24% ($8.58)	Rel Volume ⓘ	0.52	Prev Close ⓘ	$9.18
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	7.49	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.49% -3.83%	SMA200 ⓘ	0.06% ($9.02)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$9.03
IPO ⓘ	2021/6/17	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	552	Volume ⓘ	46,023	Change ⓘ	-1.63%

📊 Angel Oak Mortgage REIT Inc (AOMR) 투자 분석

Angel Oak Mortgage REIT Inc, 어떤 회사인가요?

엔젤오크 모기지 리츠(AOMR) 초고성장주

Real Estate · REIT - Mortgage

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏠 비적격모기지(Non-QM) 대출에 특화된 모기지 REIT입니다. 자영업자, 투자 부동산 보유자 등 전통적 은행 대출 기준에 맞지 않는 우량 차주 대상 1순위 모기지를 매입·투자하여 순이자수익을 창출합니다.

Angel Oak Mortgage REIT Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3976위

IPO2021/06/17

현재가$9.03 ≈ 12,371원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.31

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 -3.8%

🎯 배당락 2026년 2월 20일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

110.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 초소형주 중앙값 69.2% · 상위 5%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

33.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 초소형주 중앙값 4.0% · 상위 30%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

90.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 중앙값 91.2% · 하위 47%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

17.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Real Estate 초소형주 중앙값 -5.4% · 상위 3%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 초소형주 중앙값 -1.7% · 상위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 초소형주 중앙값 -1.8% · 상위 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

8.51

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.12

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.12

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.5%

평균 서프라이즈

2026.02.25

부합

+0.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+121.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 55.9% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+6.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 35.1% · 하위 16%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+34.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 43.9% · 하위 27%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+130.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 16.3% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+46.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 46.0% · 평균 수준

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+8.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 1.1% · 상위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 34%p 하회

AOMR -5.7% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-34.1%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-11.9%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.4%p) 최고 (-12.7%p)

현재가가 저점 대비 13.4% 위, 고점 대비 12.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.7%

연간 변동성

23.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

5.00배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 중앙값 9.12배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.52배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 중앙값 7.42배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.84배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 초소형주 중앙값 0.56배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.69배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 초소형주 중앙값 1.69배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.70배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 초소형주 중앙값 16.70배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.10배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Mortgage 중앙값 11.12배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$11.45 현재가 대비 +26.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -7.1% · 기관 순매수 +1.8% · 공매도 부담 낮음 2.0% · 공매도 최근 68일간 +0.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-7.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 51.9%

기관 비중 적정

Real Estate 초소형주 중앙값 26.0%

🧑‍💼 내부자 25.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Real Estate 초소형주 중앙값 19.2%

👤 개인투자자 (추정) 23.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 초소형주 중앙값 2.5%

최근 68일 📈 +0.6%p 증가

공매도 회전일수

4.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 24.9M주

유동주식 (거래 가능) 18.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

AOMR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

DVDN

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

4.67%

$4M

HYIN

WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund

2.73%

$54M

RIET

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

1.09%

$104M

BNDS

Infrastructure Capital Bond Income ETF

0.83%

$60M

REM

iShares Mortgage Real Estate ETF

0.25%

$579M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 14.17% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48

2021

$1.67 +247.9%

2022

$1.28 -23.4%

2023

$1.28 +0.0%

2024

$1.28 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-20

$0.320

—

18.54%

2025-11-18

$0.320

—

19.30%

2025-08-22

$0.320

—

16.38%

2025-05-22

$0.320

—

14.05%

2025-02-21

$0.320

—

13.16%

2024-11-19

$0.320

—

17.08%

2024-08-22

$0.320

—

11.58%

2024-05-21

$0.320

—

10.50%

2024-02-21

$0.320

—

15.33%

2023-11-21

$0.320

—

16.21%

2023-08-21

$0.320

—

14.46%

2023-05-19

$0.320

—

24.64%

2023-03-21

$0.320

—

26.53%

2022-11-21

$0.320

—

18.79%

2022-08-19

$0.450

—

12.45%

2022-05-20

$0.450

—

10.31%

2022-03-21

$0.450

—

5.73%

2021-11-19

$0.360

—

2.80%

2021-08-20

$0.120

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 12.0만원

5년 누적 (세후) 60.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AOMR 이 종목	$225.0M	5.0 ▲	0.8 ▲	17.38% ▲	14.17% ▲	-1.6%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.