AADX
Applied Aerospace & Defense Inc
7월 17일 4:00 PM ET (한국 7/18 05:00)
$17.00
-0.17 ▼ -0.99%
🌙 7월 17일 7:56 PM ET (한국 7/18 08:56)
$17.05
+0.05 ▲ +0.29%
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -0% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.15 | Insider Own | 81% | Shs Outstand | 170.7M | Perf Week | -17.44% |
| Market Cap | 2.90B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 32.4M | Perf Month | -23.18% |
| Enterprise Value | 3.93B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 0.05% | Short Float | 8.21% | Perf Quarter | - |
| Income | -0.02B | P/S | 5.56 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.04% | Short Ratio | 1.27 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.52B | P/B | 12.42 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.66% | Short Interest | 2.66M | Perf YTD | -18.07% |
| Book/sh | 1.37 | P/C | 182.33 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -10.47% | 52W High | -29.87% ($24.24) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.09 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -2.05% | 52W Low | -0.41% ($17.07) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 51.89 | EPS Y/Y TTM | 24.26% | Gross Margin | 21.92% | Volatility(W/M) | 8.81% 9.33% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.52 | Sales Y/Y TTM | 24.92% | Oper. Margin | 8.44% | ATR (14) | 1.79 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -107.01% | Profit Margin | -4.76% | RSI (14) | 38.74 | Recom | 1.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.09 | Sales Q/Q | 21.01% | SMA20 | -15.65% ($20.15) | Beta | - | Target Price | $25.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.45 | Earnings | 2026/06/03 | SMA50 | -14.95% ($19.99) | Rel Volume | 0.36 | Prev Close | $17.17 |
| Employees | 1542 | LT Debt/Eq | 4.19 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -14.95% ($19.99) | Avg Volume(3M) | 2.10M | Price | $17 |
| IPO | 2026/6/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5411 | Volume | 756,449 | Change | -0.99% |
Applied Aerospace & Defense Inc (AADX) 투자 분석
Applied Aerospace & Defense Inc, 어떤 회사인가요?
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
시가총액 1822위 — 중형주
🚀 우주 발사체와 방위 항공 분야의 정밀 서브시스템을 설계·제조하는 미국 항공우주·방위 기업입니다. 추진제 탱크와 발사체 구조물, 고체 로켓 모터 케이스, 무인기 부품, 비행 제어면 등 우주·국방용 핵심 구조 부품을 공급하며, 우주 발사·방위 항공 양대 시장에서 핵심 공급사 위치를 차지합니다.
Applied Aerospace & Defense Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.9B
약 4.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1822위
직원 수1,542명
IPO2026/06/03
현재가$17.00 ≈ 23,290원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
21.9%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-10.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.45
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.09
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.69
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$25.14
현재가 대비 +47.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+21.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
기간별 수익률
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-0.4%p) 최고 (-29.9%p)
현재가가 저점 대비 0.4% 위, 고점 대비 29.9% 아래
최근 리스크 (최근 30거래일)
최대 낙폭
-28.7%
연간 변동성
107.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 31거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-17
하락 추세 구간
현재가 $17.00 가 평균선($20.15) 아래. 정상 하락 흐름.
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-17
하락 우위 구간
RSI 38.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 3.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
12.42배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.56배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
51.89배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$25.14 현재가 대비 +47.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 소폭 순매수 +0.0% · 공매도 보통 8.2% · 공매도 최근 15일간 +4.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.0%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 81.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 19.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.2%
보통
최근 15일 📈 +4.5%p 증가
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 170.7M주
유동주식 (거래 가능) 32.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 15일 누적 기준.
AADX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AADX 이 종목 | $2.9B | - | 12.4 ▼ | -10.47% ▼ | - | -1.0% |
SPCX | $1.64T | - | 47.0 ▼ | - | - | -5.4% |
CAT | $405.5B | 43.8 ▼ | 21.7 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | +0.3% |
GE | $363.9B | 41.1 ▼ | 20.5 ▼ | 48.75% ▲ | 0.52% ▼ | +0.9% |
GEV | $284.3B | 30.8 ▼ | 20.4 ▼ | 83.23% ▲ | 0.18% ▼ | +2.1% |
RTX | $260.6B | 36.3 ▼ | 3.9 ▼ | 11.36% ▲ | 1.47% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.7 | 6.31% | 1.26% | - |
자주 묻는 질문
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)은 어떤 회사인가요?
어플라이드 에어로스페이스 앤 디펜스(AADX)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
AADX의 시가총액은 얼마인가요?
AADX의 시가총액은 약 $2.9B, 섹터 내 순위는 1,822위입니다.
AADX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AADX은 지난 52주간 최고 $24.24, 최저 $17.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.