VBND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VBND

Vident U.S. Bond Strategy ETF

7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)

$43.06

+0.11 ▲ +0.24%

O ETF VBND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.41%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$524M

약 7179억원

Ativos na carteira

175

Rendimento de dividendos

4.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.45%	Total Holdings ⓘ	175	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.15%	AUM ⓘ	$524M	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$42.95	Return% 5Y ⓘ	-0.19%	52W High ⓘ	-4.85%	Perf Quarter ⓘ	-1.84%
Dividend TTM ⓘ	$1.86 (4.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.61% 12.7%	Return% 10Y ⓘ	1.26%	52W Low ⓘ	1.43%	Perf Half Y ⓘ	-2.28%
Flows% 1M ⓘ	4.32%	Flows% YTD ⓘ	11.11%	Return% SI ⓘ	1.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.35%	Perf YTD ⓘ	-2.52%
SMA20 ⓘ	-0.69%	SMA50 ⓘ	-0.91%	SMA200 ⓘ	-1.89%	RSI (14) ⓘ	38.2	Beta ⓘ	0.25
IPO ⓘ	2014/10/16	Prev Close ⓘ	$42.95	Perf Year ⓘ	-0.62%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$43.06

📊 Análise de investimentos de Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)

Visão geral do ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2014년 상장, 12년 운영 중.

Vident U.S. Bond Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Vident Core U.S. Bond Index의 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 펀드 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이러한 구성 증권을 대표하는 TBA 증권에 투자합니다. 지수는 전통적인 미국 코어 채권 지수 대비 신용 품질, 금리, 수익률의 전반적인 조합을 개선하고자 합니다.

📘 VBND ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebonds

규모: $524M 약 7179억원
운용사: Vident
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.41% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.41%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$410K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.4M

7.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.38% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.38% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.38% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-14.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$113.3M

→

Lucro acumulado

+$13.3M

+1.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.45% ao ano

평균권

Preço -0.62% + Dividendo +4.07% = Total +3.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.15% ao ano Acumulado +13.0%

평균권

Preço +0.16% + Dividendo +3.99% = Total +4.15%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.19% ao ano Acumulado -0.9%

평균권

Preço -3.66% + Dividendo +3.47% = Total -0.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.26% ao ano Acumulado +13.3%

하위 25%

Preço -1.67% + Dividendo +2.93% = Total +1.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VBND · Somente preço VBND · Preço + dividendos acumulados VBND · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VBND S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-1%

2018

+9%

2019

+5%

2020

-0%

2021

-14%

2022

+7%

2023

+2%

2024

+7%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 9%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.25

Se o mercado subir +10% +2.5%

Se o mercado cair -10% -2.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.0%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-03 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 3.0 anos

2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.26

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.32% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.7%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.32%

주당 배당

$1.86

연간 기준

5년 성장률

12.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.40 +101.3%

2016

$0.98 -29.6%

2017

$1.34 +36.2%

2018

$1.58 +17.9%

2019

$1.03 -34.8%

2020

$0.79 -22.7%

2021

$1.09 +37.0%

2022

$1.72 +58.1%

2023

$1.89 +10.1%

2024

$1.86 -1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.168

—

4.52%

2026-03-17

$0.156

—

4.47%

2026-02-18

$0.120

—

4.35%

2026-01-21

$0.120

—

4.51%

2025-12-17

$0.194

—

4.63%

2025-11-18

$0.149

—

4.18%

2025-10-21

$0.174

—

4.09%

2025-09-17

$0.145

—

4.44%

2025-08-19

$0.155

—

4.18%

2025-07-17

$0.157

—

4.20%

2025-06-17

$0.140

—

4.26%

2025-05-20

$0.152

—

4.31%

2025-04-16

$0.147

—

4.76%

2025-03-18

$0.142

—

4.37%

2025-02-19

$0.137

—

4.42%

2025-01-22

$0.170

—

4.80%

2024-12-17

$0.169

—

4.36%

2024-11-13

$0.139

—

4.68%

2024-10-16

$0.170

—

4.64%

2024-09-17

$0.147

—

4.18%

2024-08-13

$0.142

—

4.59%

2024-07-16

$0.187

—

4.33%

2024-06-11

$0.148

—

4.57%

2024-05-14

$0.158

—

4.63%

2024-04-16

$0.198

—

4.32%

2024-03-12

$0.143

—

4.34%

2024-02-13

$0.101

—

4.30%

2024-01-23

$0.192

—

4.02%

2023-12-15

$0.163

—

4.14%

2023-11-14

$0.138

—

4.38%

2023-10-17

$0.169

—

4.17%

2023-09-12

$0.132

—

3.99%

2023-08-15

$0.161

—

3.91%

2023-07-11

$0.135

—

3.67%

2023-06-13

$0.135

—

3.81%

2023-05-16

$0.168

—

3.46%

2023-04-11

$0.139

—

3.03%

2023-03-14

$0.122

—

3.39%

2023-02-14

$0.101

—

3.10%

2023-01-18

$0.157

—

2.81%

2022-12-16

$0.103

—

3.57%

2022-11-15

$0.188

—

3.43%

2022-10-12

$0.107

—

3.02%

2022-09-13

$0.040

—

2.72%

2022-08-16

$0.100

—

2.54%

2022-07-12

$0.069

—

2.35%

2022-06-14

$0.202

—

2.75%

2022-03-15

$0.279

—

2.25%

2021-12-17

$0.472

—

2.48%

2021-09-14

$0.027

—

1.59%

2021-06-15

$0.216

—

2.18%

2021-03-16

$0.079

—

2.20%

2020-12-18

$0.474

—

3.43%

2020-09-15

$0.032

—

2.62%

2020-06-16

$0.314

—

3.54%

2020-03-17

$0.207

—

3.75%

2019-12-19

$0.747

—

4.60%

2019-09-17

$0.062

—

3.20%

2019-06-18

$0.468

—

3.79%

2019-03-19

$0.299

—

3.39%

2018-12-19

$0.735

—

3.93%

2018-09-18

$0.053

—

2.46%

2018-06-19

$0.317

—

2.34%

2018-03-20

$0.232

—

2.24%

2017-12-21

$0.517

—

4.35%

2017-09-19

$0.047

—

3.22%

2017-06-13

$0.272

—

3.64%

2017-03-14

$0.146

—

3.18%

2016-12-23

$1.15

—

3.62%

2016-09-13

$0.021

—

1.18%

2016-06-14

$0.229

—

1.61%

2015-12-29

$0.356

—

1.41%

2015-06-16

$0.232

—

0.79%

2015-03-17

$0.105

—

0.32%

2014-12-16

$0.054

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -13.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

192개

상위 10개 비중

40.6%

최대 단일 종목

9.33%

집중도(HHI)

245

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.9%

Utilities

6.5%

Energy

2.3%

Healthcare

0.9%

Basic Materials

0.5%

Consumer Defensive

0.2%

Technology

0.1%

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

9.33%

BNO US TREASURY N/B

4.02%

BNO US TREASURY N/B

3.97%

BNO US TREASURY N/B

3.96%

BNO US TREASURY N/B

3.94%

BNO US TREASURY N/B

3.89%

BNO US TREASURY N/B

3.28%

BNO US TREASURY N/B

2.99%

BNO US TREASURY N/B

2.83%

#10

BNO US TREASURY N/B

2.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VBND보다 유리, ▼ 표시는 VBND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VBND	Vident U.S. Bond Strategy ETF	0.41%	$524M	175	4.32%	-2.52%	-0.62%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VBND보다 유리 · ▼ VBND보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VBND via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VBND, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VBND e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)