USXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$66.17

-0.28 ▼ -0.42%

O ETF USXF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

294

Rendimento de dividendos

0.83%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.98%	Total Holdings ⓘ	294	Perf Week ⓘ	0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.5%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-3.25%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$66.45	Return% 5Y ⓘ	14.2%	52W High ⓘ	-5.32%	Perf Quarter ⓘ	4.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (0.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.89% 25.33%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.72%	Perf Half Y ⓘ	12.65%
Flows% 1M ⓘ	0.96%	Flows% YTD ⓘ	2.02%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.5%	Perf YTD ⓘ	14.92%
SMA20 ⓘ	-1.87%	SMA50 ⓘ	-1.81%	SMA200 ⓘ	8.96%	RSI (14) ⓘ	44.47	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2020/6/18	Prev Close ⓘ	$66.45	Perf Year ⓘ	18.38%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$66.17

📊 Análise de investimentos de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)

Visão geral do ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Choice ESG Screened 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 화석 연료 관련 기업을 배제하고 ESG 등급이 우수한 미국의 중대형주들을 선별하여 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USXF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGmid-large-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.1% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 100,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.05% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.03% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+3.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$194.2M

→

Lucro acumulado

+$94.2M

+14.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.98% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.50% ao ano Acumulado +83.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.20% ao ano Acumulado +94.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

USXF · Somente preço USXF · Preço + dividendos acumulados USXF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

USXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+32%

2023

+28%

2024

+17%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 6 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (14.5% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 124%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.10

Se o mercado subir +10% +11.0%

Se o mercado cair -10% -11.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-29.5%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.2 anos

2020-06-18 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.79

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.83% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.3%.

배당수익률

0.83%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

25.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2020

$0.34 +86.2%

2021

$0.43 +26.4%

2022

$0.48 +13.4%

2023

$0.50 +3.3%

2024

$0.54 +7.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.124

—

1.16%

2025-12-16

$0.178

—

1.24%

2025-09-16

$0.125

—

1.17%

2025-06-16

$0.129

—

1.03%

2025-03-18

$0.103

—

1.27%

2024-12-17

$0.169

—

1.31%

2024-09-25

$0.134

—

1.28%

2024-06-11

$0.090

—

1.07%

2024-03-21

$0.106

—

1.30%

2023-12-20

$0.170

—

1.24%

2023-09-26

$0.124

—

1.65%

2023-06-07

$0.087

—

1.56%

2023-03-23

$0.102

—

1.66%

2022-12-13

$0.125

—

1.68%

2022-09-26

$0.127

—

1.47%

2022-06-09

$0.093

—

1.41%

2022-03-24

$0.081

—

1.17%

2021-12-13

$0.114

—

1.11%

2021-09-24

$0.096

—

0.84%

2021-06-10

$0.060

—

0.87%

2021-03-25

$0.067

—

0.76%

2020-12-14

$0.092

—

0.60%

2020-09-23

$0.089

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $703

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.1% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

305개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

305개

상위 10개 비중

37.5%

최대 단일 종목

18.67%

집중도(HHI)

433

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

48.1%

Financial

12.3%

Industrials

10.9%

Consumer Cyclical

6.2%

Healthcare

5.6%

Real Estate

4.1%

Communication Services

3.1%

Basic Materials

2.5%

Consumer Defensive

1.0%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

18.67%

#2 AVGO BROADCOM INC.

6.22%

#3 V VISA INC.

2.36%

#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

2.01%

#5 HD THE HOME DEPOT, INC.

1.64%

#6 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

1.57%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

1.41%

#8 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

1.29%

#9 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

1.28%

#10 ORCL ORACLE CORPORATION

1.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USXF보다 유리, ▼ 표시는 USXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	0.1%	$1.4B	294	0.83%	+14.92%	+18.38%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▲	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▲	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ USXF보다 유리 · ▼ USXF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de USXF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de USXF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com USXF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)