ULVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$110.04

+1.09 ▲ +1.00%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$110.03

+0.00 +0.00%

O ETF ULVM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$267M

약 3659억원

Ativos na carteira

126

Rendimento de dividendos

1.59%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.59%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	2.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.77%	AUM ⓘ	$267M	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$109.00	Return% 5Y ⓘ	13.6%	52W High ⓘ	0.35%	Perf Quarter ⓘ	9.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.75 (1.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.01% 14.87%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.99%	Perf Half Y ⓘ	15.85%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.74%	Return% SI ⓘ	11.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.31%	Perf YTD ⓘ	20.43%
SMA20 ⓘ	2.39%	SMA50 ⓘ	4.24%	SMA200 ⓘ	12.81%	RSI (14) ⓘ	72.05	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$108.95	Perf Year ⓘ	27.96%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$110.04

📊 Análise de investimentos de VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM)

Visão geral do ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares US Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 지수는 Nasdaq US Large Cap 500 Index(모지수) 내에서 가치·모멘텀 팩터 익스포저가 더 높은 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 ULVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $267M 약 3659억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.15% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.13% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+10.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$189.2M

→

Lucro acumulado

+$89.2M

+13.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.59% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.77% ao ano Acumulado +76.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.60% ao ano Acumulado +89.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-10-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ULVM · Somente preço ULVM · Preço + dividendos acumulados ULVM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ULVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-13%

2018

+22%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-9%

2022

+11%

2023

+19%

2024

+16%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (20.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 70%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2017-10-27 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.59% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.59%

주당 배당

$1.75

연간 기준

5년 성장률

14.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2017

$0.75 +358.5%

2018

$1.01 +34.8%

2019

$0.83 -18.4%

2020

$0.97 +16.7%

2021

$1.21 +25.3%

2022

$1.32 +9.4%

2023

$1.27 -4.3%

2024

$1.65 +30.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.174

—

1.83%

2026-03-10

$0.234

—

1.89%

2026-02-09

$0.076

—

1.61%

2026-01-08

$0.023

—

1.79%

2025-12-11

$0.322

—

2.10%

2025-11-07

$0.072

—

1.88%

2025-10-09

$0.136

—

1.80%

2025-09-08

$0.171

—

2.00%

2025-08-06

$0.083

—

1.90%

2025-07-10

$0.157

—

1.93%

2025-06-09

$0.164

—

1.98%

2025-05-08

$0.042

—

1.86%

2025-04-10

$0.166

—

2.16%

2025-03-10

$0.175

—

1.94%

2025-02-07

$0.110

—

1.68%

2025-01-08

$0.056

—

1.64%

2024-12-12

$0.280

—

1.91%

2024-11-07

$0.074

—

1.61%

2024-10-08

$0.121

—

1.82%

2024-09-11

$0.170

—

1.75%

2024-08-08

$0.030

—

1.74%

2024-07-10

$0.112

—

1.73%

2024-06-12

$0.138

—

1.78%

2024-05-09

$0.010

—

1.80%

2024-04-11

$0.162

—

1.80%

2024-03-11

$0.111

—

1.76%

2024-02-09

$0.038

—

1.98%

2024-01-11

$0.020

—

1.96%

2023-12-18

$0.330

—

1.96%

2023-11-08

$0.046

—

2.21%

2023-10-11

$0.182

—

2.26%

2023-09-06

$0.125

—

2.21%

2023-08-08

$0.033

—

2.03%

2023-07-10

$0.130

—

2.19%

2023-06-09

$0.136

—

2.18%

2023-05-10

$0.021

—

1.97%

2023-04-11

$0.115

—

2.09%

2023-03-10

$0.166

—

2.20%

2023-02-10

$0.039

—

1.90%

2022-12-16

$0.329

—

2.36%

2022-11-08

$0.043

—

1.90%

2022-10-11

$0.083

—

2.00%

2022-09-09

$0.175

—

2.03%

2022-08-09

$0.050

—

1.84%

2022-07-11

$0.111

—

1.87%

2022-06-10

$0.093

—

1.78%

2022-04-11

$0.126

—

1.55%

2022-03-11

$0.134

—

1.69%

2022-02-10

$0.058

—

1.49%

2022-01-12

$0.007

—

1.36%

2021-12-16

$0.278

—

1.69%

2021-11-08

$0.048

—

1.34%

2021-10-08

$0.098

—

1.35%

2021-09-09

$0.117

—

1.40%

2021-08-09

$0.055

—

1.30%

2021-07-09

$0.098

—

1.24%

2021-05-10

$0.043

—

1.41%

2021-04-09

$0.108

—

1.41%

2021-03-11

$0.072

—

1.46%

2021-02-10

$0.046

—

1.46%

2021-01-12

$0.002

—

1.43%

2020-12-16

$0.204

—

1.75%

2020-11-12

$0.048

—

1.89%

2020-10-07

$0.067

—

1.85%

2020-09-09

$0.083

—

1.76%

2020-08-12

$0.044

—

2.13%

2020-07-08

$0.055

—

2.19%

2020-06-10

$0.096

—

2.01%

2020-05-13

$0.055

—

2.70%

2020-04-07

$0.043

—

2.62%

2020-03-11

$0.079

—

2.29%

2020-02-12

$0.048

—

1.93%

2020-01-08

$0.005

—

1.90%

2019-12-30

$0.123

—

1.90%

2019-12-02

$0.222

—

2.24%

2019-09-03

$0.274

—

2.34%

2019-06-03

$0.234

—

1.84%

2019-03-01

$0.161

—

1.81%

2018-12-17

$0.099

—

1.82%

2018-12-03

$0.182

—

1.44%

2018-09-04

$0.215

—

1.18%

2018-06-01

$0.160

—

0.80%

2018-03-01

$0.096

—

0.51%

2017-12-18

$0.079

—

0.31%

2017-12-01

$0.085

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

126개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

126개

상위 10개 비중

14.6%

최대 단일 종목

1.63%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.1% +7%p

Utilities

12.4% +10%p

Industrials

10.8%

Healthcare

9.8%

Technology

9.3% -21%p

Real Estate

8.9% +6%p

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.1%

Energy

2.6%

Communication Services

2.6% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FE FIRSTENERGY CORP.

1.63%

#2 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1.54%

L LOEWS CORPORATION

1.52%

#4 AEE AMEREN CORPORATION

1.50%

EVRG Evergy, Inc.

1.49%

#6 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION

1.48%

#7 CNP CENTERPOINT ENERGY, INC.

1.45%

#8 ED CONSOLIDATED EDISON, INC.

1.36%

#9 ETR ENTERGY CORPORATION

1.34%

#10 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.33%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULVM보다 유리, ▼ 표시는 ULVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ULVM	VictoryShares US Value Momentum ETF	0.2%	$267M	126	1.59%	+20.43%	+27.96%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▼	-	+21.43% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▼	-	+22.24% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.62% ▼	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.55% ▼	-	+27.14% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▼	-	+23.82% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ULVM보다 유리 · ▼ ULVM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de ULVM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ULVM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ULVM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)