TRPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRPA

Hartford AAA CLO ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$38.99

+0.01 ▲ +0.01%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$38.97

-0.02 ▼ -0.05%

O ETF TRPA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.24%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$111M

약 1522억원

Ativos na carteira

138

Rendimento de dividendos

5.14%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.28%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.2%	AUM ⓘ	$111M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$38.99	Return% 5Y ⓘ	3.43%	52W High ⓘ	-0.93%	Perf Quarter ⓘ	0.19%
Dividend TTM ⓘ	$2 (5.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.92% 12.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.42%	Perf Half Y ⓘ	-0.28%
Flows% 1M ⓘ	5.56%	Flows% YTD ⓘ	3.66%	Return% SI ⓘ	3.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.27%	Perf YTD ⓘ	0.19%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	0.15%	RSI (14) ⓘ	63.23	Beta ⓘ	0.08
IPO ⓘ	2018/5/31	Prev Close ⓘ	$38.98	Perf Year ⓘ	-0.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.99

📊 Análise de investimentos de Hartford AAA CLO ETF (TRPA)

Visão geral do ETF

Hartford AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Hartford Short Duration ETF는 경상수익과 장기 총수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 수익률과 총수익을 모두 고려해 매력적이라고 판단되는 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적으로 투자등급 증권에 투자합니다. 순자산의 최대 35%를 투자등급 미만 고정수익 증권(정크본드)에 투자할 수 있습니다. 또한 순자산의 최대 35%를 미국·해외 기업·파트너십·기타 주체에 대한 담보 또는 무담보 변동·고정·부동금리 대출의 은행 대출 또는 대출 참여 지분(은행 대출)에 투자할 수 있습니다.

📘 TRPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $111M 약 1522억원
운용사: Hartford
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.24% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$240K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$330K

Com base na taxa de administração de 0.33%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.4M

4.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

-0.05% p.a.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de 전체 ETF.-12.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.4M

→

Lucro acumulado

+$18.4M

+3.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.28% ao ano

평균권

Preço -0.23% + Dividendo +5.51% = Total +5.28%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.20% ao ano Acumulado +19.8%

평균권

Preço +0.71% + Dividendo +5.49% = Total +6.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.43% ao ano Acumulado +18.4%

평균권

Preço -1.02% + Dividendo +4.45% = Total +3.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-05-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TRPA · Somente preço TRPA · Preço + dividendos acumulados TRPA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TRPA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2018

+7%

2019

+4%

2020

+1%

2021

-4%

2022

+7%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (2.1% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 1%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.08

Se o mercado subir +10% +0.8%

Se o mercado cair -10% -0.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-10.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-03-05 → 2020-03-24

recuperou em cerca de 4 meses

2018-05-31 Pior -7% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.14% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.2%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.14%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (95건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2018

$1.43 +123.1%

2019

$1.19 -16.9%

2020

$0.90 -24.1%

2021

$1.01 +11.8%

2022

$1.55 +53.8%

2023

$2.48 +60.1%

2024

$2.11 -15.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 95건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.162

—

5.37%

2026-02-27

$0.152

—

5.79%

2026-01-30

$0.156

—

5.83%

2025-12-30

$0.190

—

6.23%

2025-11-26

$0.150

—

6.21%

2025-10-30

$0.184

—

6.39%

2025-09-29

$0.187

—

5.91%

2025-08-28

$0.170

—

6.46%

2025-07-30

$0.193

—

6.64%

2025-06-27

$0.170

—

6.68%

2025-05-29

$0.174

—

6.88%

2025-04-29

$0.193

—

6.44%

2025-03-28

$0.168

—

6.42%

2025-02-27

$0.162

—

6.47%

2025-01-30

$0.169

—

6.45%

2024-12-31

$0.314

—

6.37%

2024-11-27

$0.182

—

6.45%

2024-10-30

$0.217

—

5.99%

2024-09-27

$0.190

—

6.06%

2024-08-29

$0.211

—

5.89%

2024-07-30

$0.244

—

5.37%

2024-06-27

$0.200

—

5.37%

2024-05-30

$0.247

—

4.85%

2024-04-26

$0.188

—

4.81%

2024-03-27

$0.199

—

4.65%

2024-02-27

$0.158

—

4.46%

2024-01-29

$0.132

—

4.05%

2023-12-28

$0.200

—

4.33%

2023-11-28

$0.152

—

4.17%

2023-10-27

$0.115

—

4.05%

2023-09-28

$0.126

—

3.99%

2023-08-30

$0.128

—

3.90%

2023-07-28

$0.105

—

3.77%

2023-06-29

$0.141

—

3.73%

2023-05-26

$0.118

—

3.54%

2023-04-27

$0.112

—

3.36%

2023-03-30

$0.121

—

3.26%

2023-02-27

$0.126

—

2.95%

2023-01-27

$0.106

—

2.91%

2022-12-29

$0.137

—

2.99%

2022-11-29

$0.117

—

2.96%

2022-10-27

$0.087

—

2.82%

2022-09-29

$0.097

—

2.76%

2022-08-30

$0.096

—

2.62%

2022-07-28

$0.077

—

2.52%

2022-06-29

$0.079

—

2.53%

2022-05-27

$0.067

—

2.45%

2022-04-28

$0.063

—

2.42%

2022-03-30

$0.068

—

2.44%

2022-02-25

$0.055

—

2.41%

2022-01-28

$0.065

—

2.41%

2021-12-30

$0.122

—

2.52%

2021-12-17

$0.055

—

2.22%

2021-11-29

$0.064

—

2.08%

2021-10-28

$0.060

—

2.33%

2021-09-29

$0.064

—

2.40%

2021-08-30

$0.067

—

2.24%

2021-07-29

$0.061

—

2.52%

2021-06-29

$0.069

—

2.64%

2021-05-27

$0.065

—

2.69%

2021-04-29

$0.065

—

2.83%

2021-03-30

$0.074

—

2.94%

2021-02-25

$0.072

—

3.01%

2021-01-28

$0.064

—

3.03%

2020-12-30

$0.120

—

2.88%

2020-11-27

$0.078

—

2.98%

2020-10-29

$0.091

—

3.35%

2020-09-29

$0.090

—

3.13%

2020-08-28

$0.090

—

3.45%

2020-07-30

$0.095

—

3.24%

2020-06-29

$0.108

—

3.33%

2020-05-28

$0.093

—

3.44%

2020-04-29

$0.120

—

3.54%

2020-03-30

$0.109

—

3.71%

2020-02-27

$0.108

—

3.45%

2020-01-30

$0.086

—

3.51%

2019-12-30

$0.160

—

3.50%

2019-11-27

$0.099

—

3.51%

2019-10-30

$0.123

—

3.51%

2019-09-27

$0.109

—

3.38%

2019-08-29

$0.115

—

3.23%

2019-07-30

$0.125

—

3.22%

2019-06-27

$0.138

—

3.15%

2019-05-23

$0.114

—

2.97%

2019-04-24

$0.120

—

2.69%

2019-03-25

$0.119

—

2.40%

2019-02-25

$0.135

—

2.11%

2019-01-24

$0.073

—

1.79%

2018-12-20

$0.164

—

1.62%

2018-11-20

$0.096

—

1.19%

2018-10-22

$0.073

—

0.95%

2018-09-21

$0.052

—

0.77%

2018-08-21

$0.104

—

0.64%

2018-07-23

$0.096

—

0.38%

2018-06-21

$0.056

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

17.1%

최대 단일 종목

3.72%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ARES CLO Ltd

3.72%

#2 - Benefit Street Partners CLO Ltd

1.98%

#3 - KKR Financial CLO Ltd

1.98%

#4 - AGL CLO 3 Ltd.

1.97%

#5 - 522 Funding CLO Ltd

1.59%

BCSF Bain Capital Credit CLO, Limited

1.34%

#7 - Benefit Street Partners CLO Ltd

1.18%

TSLX Sixth Street CLO XVI, LTD.

1.12%

#9 - CIFC Funding Ltd

1.09%

#10 - RR Ltd

1.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRPA보다 유리, ▼ 표시는 TRPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRPA	Hartford AAA CLO ETF	0.24%	$111M	138	5.14%	+0.19%	-0.23%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▼	-	-0.20% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▼	-	-0.02% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1151	4.45% ▼	-	+0.74% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▼	-	+0.11% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRPA보다 유리 · ▼ TRPA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TRPA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TRPA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TRPA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)