TRIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRIO

MC Trio Equity Buffered ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$64.75

+0.12 ▲ +0.18%

O ETF TRIO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$120M

약 1639억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.07%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	0.86%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$64.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	2.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.88%	Perf Half Y ⓘ	4.55%
Flows% 1M ⓘ	0.54%	Flows% YTD ⓘ	1.04%	Return% SI ⓘ	12.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.1%	Perf YTD ⓘ	5.7%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	4.37%	RSI (14) ⓘ	52.13	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2025/3/6	Prev Close ⓘ	$64.63	Perf Year ⓘ	11.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$64.75

📊 Análise de investimentos de MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)

Visão geral do ETF

MC Trio Equity Buffered ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

MC Trio Equity Buffered ETF는 제한적 하락 보호와 함께 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 대형주, 미국 소형주, 국제 선진국 주식에 투자하는 ETF에 노출을 제공하면서 해당 ETF 손실의 사전 설정된 금액(예: 10%)에 대한 보호를 추구하는 거래소 상장 옵션 계약 조합에 투자해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 TRIO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsETFs

규모: $120M 약 1639억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.7% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.41% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.41% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.36% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-6.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$111.1M

→

Lucro acumulado

+$11.1M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.07% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-03-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TRIO · Somente preço TRIO · Preço + dividendos acumulados TRIO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TRIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 50%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.45

Se o mercado subir +10% +4.5%

Se o mercado cair -10% -4.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 5%

±0.10%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-11.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-12-22 → 2026-03-30

Ainda em recuperação

2025-03-06 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🛡️Volatilidade muito baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 107% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

106.5%

최대 단일 종목

70.69%

집중도(HHI)

5483

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 105.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SPY 09/18/2026 6.58 C

70.69%

#2 - IWM 12/18/2026 2.52 C

15.91%

#3 - EFA 12/18/2026 0.94 C

14.95%

FAF First American Government Obligations Fund

2.75%

#5 - SPY 09/18/2026 657.63 P

1.18%

#6 - IWM 12/18/2026 252.08 P

0.57%

#7 - EFA 12/18/2026 93.84 P

0.48%

#8 - EFA 12/18/2026 84.46 P

-0.26%

#9 - IWM 12/18/2026 226.87 P

-0.30%

#10 - SPY 09/18/2026 591.87 P

-0.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRIO보다 유리, ▼ 표시는 TRIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7%	$120M	13	-	+5.70%	+11.19%
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98% ▼	$706M ▲	101	0.21%	-	+11.08% ▼
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$97M ▼	42	1.41%	-	+11.53% ▲
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▼	$62M ▼	6	2.16%	-	+11.58% ▲
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$38M ▼	79	3.71%	-	+18.49% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78%	-	+15.06% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRIO보다 유리 · ▼ TRIO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TRIO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TRIO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TRIO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)