TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
7월 28일 12:56 PM ET (한국 7/29 01:56)
$36.13
-0.06 ▼ -0.18%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$36.13
+0.00 +0.00%
O ETF TRND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.77%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$62M
약 844억원
Ativos na carteira
6
Rendimento de dividendos
2.16%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.3% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -1.37% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.51% | AUM | $62M | Perf Month | -1.17% |
| Expense | 0.77% | NAV | $36.23 | Return% 5Y | 5.9% | 52W High | -4.92% | Perf Quarter | 2.89% |
| Dividend TTM | $0.78 (2.16%) | Div Gr. 3/5Y | 19.25% 35.78% | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.11% | Perf Half Y | 4.35% |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | 6.34% | Return% SI | 6.76% | Volatility(W/M) | 0.34% 0.39% | Perf YTD | 7.36% |
| SMA20 | -1.29% | SMA50 | -1.31% | SMA200 | 3.57% | RSI (14) | 43 | Beta | 0.53 |
| IPO | 2019/5/6 | Prev Close | $36.19 | Perf Year | 11.58% | Avg Volume | 0.00M | Price | $36.13 |
Análise de investimentos de Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND)
Visão geral do ETF
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2019년 상장, 7년 운영 중.
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot Fund of Funds 지수의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 운용사 Pacer Advisors, Inc. 계열사인 Index Design Group이 개발·유지하는 독자적 방법론에 기반합니다. 평상시 총자산(증권대차 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
U.S.ETFsquantitative
- 규모
- $62M 약 844억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.77% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.77%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$770K
Economia anual de $30K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$800K
Com base na taxa de administração de 0.80%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.7M
14.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
-0.48% p.a.
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
-0.48% p.a.
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
-0.43% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Quant Strat.-3.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$133.2M
→
Lucro acumulado
+$33.2M
+5.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.30% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+9.51% ao ano Acumulado +31.3%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.90% ao ano Acumulado +33.2%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-05-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TRND · Somente preço TRND · Preço + dividendos acumulados TRND · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TRND S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 7 anos
Ficou abaixo do benchmark (14%)
+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
75%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.53
Se o mercado subir +10% +5.3%
Se o mercado cair -10% -5.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.39%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-17.9%
2019-05-06 Pior -17% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.33
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.16% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +35.8%.
배당수익률
2.16%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
35.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2019
$0.17 -32.4%
2020
$0.29 +72.2%
2021
$0.46 +58.1%
2022
$0.74 +62.0%
2023
$0.75 +0.5%
2024
$0.78 +4.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.780
—
2.32%
2024-12-30
$0.749
—
2.30%
2023-12-28
$0.745
—
2.50%
2022-12-23
$0.460
—
2.86%
2021-12-27
$0.291
—
0.93%
2020-12-22
$0.169
—
1.51%
2019-12-27
$0.250
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.78% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -7.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 200% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
13개
상위 10개 비중
199.9%
최대 단일 종목
20.63%
집중도(HHI)
3999
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 58.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRND보다 유리, ▼ 표시는 TRND보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRND | Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 0.77% | $62M | 6 | 2.16% | +7.36% | +11.58% |
| HCM Defender 100 Index ETF | 0.98% ▼ | $706M ▲ | 101 | 0.21% ▼ | - | +11.08% ▼ | |
| MC Trio Equity Buffered ETF | 0.7% ▲ | $120M ▲ | 13 | - | - | +11.19% ▼ | |
| First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.8% ▼ | $97M ▲ | 42 | 1.41% ▼ | - | +11.53% ▼ | |
| First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 0.8% ▼ | $38M ▼ | 79 | 3.71% ▲ | - | +18.49% ▲ | |
| Pacer TrendpilotTM European Index ETF | 0.65% ▲ | $36M ▼ | 288 | 1.78% ▼ | - | +15.06% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRND보다 유리 · ▼ TRND보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de TRND via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de TRND, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com TRND e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 6 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF TRND?
TRND é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por Pacer.
Em quantos ativos TRND investe?
TRND mantém um total de 6 ativos, com AUM de aproximadamente $62M.
TRND paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de TRND é de aproximadamente 2.16%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TRND?
TRND registrou máxima de $38.00 e mínima de $30.59 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.