PTBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTBD

Pacer Trendpilot US Bond ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$18.94

+0.02 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$18.94

+0.00 +0.00%

O ETF PTBD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$85M

약 1167억원

Ativos na carteira

992

Rendimento de dividendos

5.93%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.68%	Total Holdings ⓘ	992	Perf Week ⓘ	-0.79%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.52%	AUM ⓘ	$85M	Perf Month ⓘ	-0.99%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$18.92	Return% 5Y ⓘ	-1.68%	52W High ⓘ	-5.3%	Perf Quarter ⓘ	-1.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (5.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.02% 9.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.34%	Perf Half Y ⓘ	-2.7%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-25.32%	Return% SI ⓘ	0.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.29%	Perf YTD ⓘ	-2.37%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-1%	SMA200 ⓘ	-1.98%	RSI (14) ⓘ	34.05	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2019/10/23	Prev Close ⓘ	$18.92	Perf Year ⓘ	-3.93%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$18.94

📊 Análise de investimentos de Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD)

Visão geral do ETF

Pacer Trendpilot US Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Pacer Trendpilot US Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Bond Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 객관적 룰 기반 방법론으로 시스템 추세추종 전략을 구현하며, '리스크 비율'에 따라 (i) S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index 100%, (ii) 동 지수 50% + S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index 50%, (iii) 국채 7-10년 지수 100% 중 하나에 익스포저를 배분합니다. 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 PTBD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $85M 약 1167억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.6% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Broad Market. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.57% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.57% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-16.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$91.9M

→

Prejuízo acumulado

$-8,122,462

-1.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.68% ao ano

하위 5%

Preço -3.93% + Dividendo +5.61% = Total +1.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.52% ao ano Acumulado +14.2%

평균권

Preço -1.74% + Dividendo +6.26% = Total +4.52%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.68% ao ano Acumulado -8.1%

하위 5%

Preço -7.39% + Dividendo +5.71% = Total -1.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-10-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PTBD · Somente preço PTBD · Preço + dividendos acumulados PTBD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PTBD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2019

+10%

2020

+1%

2021

-21%

2022

+9%

2023

+5%

2024

+2%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-0.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.33

Se o mercado subir +10% +3.3%

Se o mercado cair -10% -3.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.29%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.0%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-08-03 → 2022-09-27

Ainda em recuperação

2019-10-23 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.30

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.93% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.7%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.93%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2019

$0.69 +332.7%

2020

$0.73 +5.8%

2021

$1.24 +69.8%

2022

$1.34 +8.6%

2023

$1.31 -2.3%

2024

$1.09 -16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.090

—

5.87%

2026-03-26

$0.067

—

6.06%

2026-02-25

$0.107

—

6.12%

2026-01-22

$0.061

—

5.92%

2025-12-23

$0.155

—

6.41%

2025-11-25

$0.059

—

5.52%

2025-10-23

$0.087

—

6.10%

2025-09-25

$0.094

—

5.94%

2025-08-27

$0.117

—

5.45%

2025-07-24

$0.100

—

5.88%

2025-06-26

$0.121

—

6.26%

2025-05-22

$0.038

—

6.18%

2025-04-24

$0.030

—

6.63%

2025-03-27

$0.100

—

6.38%

2025-02-26

$0.117

—

6.38%

2025-01-23

$0.074

—

6.87%

2024-12-27

$0.149

—

6.56%

2024-11-21

$0.096

—

7.16%

2024-10-24

$0.077

—

7.40%

2024-09-26

$0.060

—

6.87%

2024-08-22

$0.091

—

7.80%

2024-07-25

$0.106

—

8.16%

2024-06-27

$0.175

—

7.72%

2024-05-23

$0.087

—

7.50%

2024-04-25

$0.143

—

7.45%

2024-03-21

$0.120

—

7.18%

2024-02-22

$0.114

—

7.19%

2024-01-25

$0.093

—

7.04%

2023-12-27

$0.169

—

6.51%

2023-11-22

$0.114

—

7.28%

2023-10-26

$0.145

—

7.72%

2023-09-21

$0.118

—

7.38%

2023-08-24

$0.118

—

7.02%

2023-07-27

$0.159

—

6.35%

2023-06-22

$0.092

—

7.80%

2023-05-25

$0.037

—

7.39%

2023-04-27

$0.065

—

7.05%

2023-03-23

$0.123

—

7.70%

2023-02-23

$0.110

—

7.06%

2023-01-26

$0.092

—

6.37%

2022-12-22

$0.159

—

7.06%

2022-11-25

$0.110

—

6.22%

2022-10-27

$0.146

—

5.77%

2022-09-22

$0.116

—

6.15%

2022-08-25

$0.054

—

5.28%

2022-07-21

$0.254

—

5.00%

2022-06-23

$0.184

—

3.79%

2022-03-24

$0.213

—

3.11%

2021-12-23

$0.197

—

2.71%

2021-09-23

$0.220

—

2.97%

2021-06-21

$0.125

—

3.17%

2021-03-22

$0.186

—

3.23%

2020-12-21

$0.281

—

3.11%

2020-09-21

$0.274

—

2.16%

2020-06-22

$0.010

—

1.14%

2020-03-23

$0.123

—

1.10%

2019-12-24

$0.159

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.6% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -14.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1951개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

3.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

7.1%

Consumer Cyclical

6.2%

Industrials

5.4%

Energy

5.0%

Technology

4.5%

Consumer Defensive

4.5%

Real Estate

3.8%

Communication Services

3.8%

Financial

3.0%

Utilities

2.9%

Basic Materials

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

3.41%

#2 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

2.84%

#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

2.24%

#4 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

1.16%

SATS ECHOSTAR CORP

0.53%

BHC 1261229 BC LTD

0.53%

SATS ECHOSTAR CORP

0.50%

BHC 1261229 BC LTD

0.47%

#9 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.35%

#10 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTBD보다 유리, ▼ 표시는 PTBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0.6%	$85M	992	5.93%	-2.37%	-3.93%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.9B ▲	17416	4.00% ▼	-	-0.49% ▲
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.8B ▲	13305	4.02% ▼	-	-0.41% ▲
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▲	$27.2B ▲	4716	4.72% ▼	-	-0.88% ▲
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8185	4.51% ▼	-	-2.06% ▲
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12389	4.16% ▼	-	-0.61% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTBD보다 유리 · ▼ PTBD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PTBD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PTBD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PTBD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)