QQH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQH

HCM Defender 100 Index ETF

7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)

$78.89

-0.33 ▼ -0.42%

O ETF QQH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.98%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$709M

약 9707억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

0.21%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.24%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.9%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.98%	AUM ⓘ	$709M	Perf Month ⓘ	-4.06%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$79.17	Return% 5Y ⓘ	10.51%	52W High ⓘ	-11.99%	Perf Quarter ⓘ	2.6%
Dividend TTM ⓘ	$0.16 (0.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.39%	Perf Half Y ⓘ	0.93%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.35%	Return% SI ⓘ	18.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 2.09%	Perf YTD ⓘ	1.97%
SMA20 ⓘ	-4.84%	SMA50 ⓘ	-6.23%	SMA200 ⓘ	0.64%	RSI (14) ⓘ	38.45	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2019/10/10	Prev Close ⓘ	$79.22	Perf Year ⓘ	12.66%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$78.89

📊 Análise de investimentos de HCM Defender 100 Index ETF (QQH)

Visão geral do ETF

HCM Defender 100 Index ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

HCM Defender 100 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 HCM Defender 100 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 독자적인 방법론을 통해 미국 기술주 100 지수 대비 초과 성과를 목표로 하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 QQH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologylarge-cap

규모: $709M 약 9707억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.98% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.98%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$980K

Custo adicional anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.3M

17.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.69% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.69% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.64% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Quant Strat.-3.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$164.8M

→

Lucro acumulado

+$64.8M

+10.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.24% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.98% ao ano Acumulado +60.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.51% ao ano Acumulado +64.8%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-10-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QQH · Somente preço QQH · Preço + dividendos acumulados QQH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QQH S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+15%

2019

+39%

2020

+41%

2021

-41%

2022

+48%

2023

+37%

2024

+16%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 7 anos

Empatou com o benchmark (57%)

+ YTD 2026: atrás (2.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 162%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.15

Se o mercado subir +10% +11.5%

Se o mercado cair -10% -11.5%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.09%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.9%

Duração do drawdown: 12 meses

2021-12-28 → 2022-12-28

recuperou em cerca de 1.4 anos

2019-10-10 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.21% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.21%

주당 배당

$0.16

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2018

$0.06

2019

$0.14 +121.0%

2023

$0.16 +16.8%

2024

$0.16 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.164

—

0.42%

2024-12-16

$0.160

—

0.22%

2023-12-15

$0.137

—

0.28%

2019-12-13

$0.062

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $172

5년 누적 (세후) $858

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.98% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 86% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

93개

상위 10개 비중

86.1%

최대 단일 종목

59.31%

집중도(HHI)

3623

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

22.9%

Communication Services

6.8%

Consumer Cyclical

5.3%

Consumer Defensive

2.8%

Healthcare

1.2%

Industrials

0.7%

Basic Materials

0.4%

Utilities

0.3%

Energy

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 86.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BBH SWEEP VEHICLE

59.31%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.78%

#3 AAPL Apple Inc.

5.11%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.86%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.81%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.03%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

1.95%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

1.92%

#9 META Meta Platforms Inc

1.76%

#10 TSLA Tesla Inc

1.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQH보다 유리, ▼ 표시는 QQH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98%	$709M	101	0.21%	+1.97%	+12.66%
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7% ▲	$120M ▼	13	-	-	+10.91% ▼
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8% ▲	$96M ▼	42	1.41% ▲	-	+7.55% ▼
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▲	$62M ▼	6	2.16% ▲	-	+11.48% ▼
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8% ▲	$38M ▼	79	3.74% ▲	-	+15.20% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78% ▲	-	+13.40% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QQH보다 유리 · ▼ QQH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de QQH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QQH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QQH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)