SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30 -3x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$23.70
-0.78 ▼ -3.19%
🌙 7월 28일 5:40 PM ET (한국 7/29 06:40)
$23.73
+0.03 ▲ +0.12%
O ETF SDOW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$160M
약 2194억원
Ativos na carteira
19
Rendimento de dividendos
5.50%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -36.12% | Total Holdings | 19 | Perf Week | -2.91% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -31.51% | AUM | $160M | Perf Month | -4.82% |
| Expense | 0.95% | NAV | $24.46 | Return% 5Y | -26.51% | 52W High | -46.04% | Perf Quarter | -19.39% |
| Dividend TTM | $1.3 (5.5%) | Div Gr. 3/5Y | 68.29% 11.83% | Return% 10Y | -37.38% | 52W Low | 3.72% | Perf Half Y | -19.61% |
| Flows% 1M | -4.34% | Flows% YTD | 10.52% | Return% SI | -37.9% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.71% | Perf YTD | -25.82% |
| SMA20 | -1.73% | SMA50 | -6.9% | SMA200 | -22.04% | RSI (14) | 40.66 | Beta | -2.45 |
| IPO | 2010/2/11 | Prev Close | $24.48 | Perf Year | -40.23% | Avg Volume | 4.28M | Price | $23.7 |
Análise de investimentos de ProShares UltraPro Short Dow30 -3x Shares (SDOW)
Visão geral do ETF
ProShares UltraPro Short Dow30 -3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.
ProShares UltraPro Short Dow30은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 다우 존스 산업평균지수 일간 성과의 인버스 3배(-3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다. 미국 우량 대형주 30개 종목의 일간 하락으로부터 3배 수익을 얻고자 하는 공격적인 투자 도구입니다.
📘 SDOW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityDJIAleverage
- 규모
- $160M 약 2194억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.95% ao ano
Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Economia anual de $20K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$970K
Com base na taxa de administração de 0.97%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
-0.63% p.a.
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
-0.60% p.a.
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
-0.47% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Equity - Leveraged / Inverse.-53.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$927K
→
Prejuízo acumulado
$-99,072,891
-37.4% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-36.12% ao ano
평균권Preço -40.23% + Dividendo +4.11% = Total -36.12%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 53.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-31.51% ao ano Acumulado -67.9%
하위 25%Preço -35.39% + Dividendo +3.88% = Total -31.51%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 50.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-26.51% ao ano Acumulado -78.6%
하위 25%Preço -28.33% + Dividendo +1.82% = Total -26.51%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 39.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
-37.38% ao ano Acumulado -99.1%
하위 25%Preço -39.12% + Dividendo +1.74% = Total -37.38%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 52.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
SDOW · Somente preço SDOW · Preço + dividendos acumulados SDOW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
SDOW S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-24.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-242%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%-2.45
Se o mercado subir +10% -24.5%
Se o mercado cair -10% +24.5%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±2.71%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-99.6%
2015-07-31 Pior -100% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.78
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-20.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF inverse — 5.50% a.a.
Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.8%.
ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.
배당수익률
5.50%
주당 배당
$1.30
연간 기준
5년 성장률
11.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.09
2017
$15.10 +1288.2%
2018
$13.25 -12.3%
2019
$1.06 -92.0%
2020
$0.39 -63.3%
2022
$3.96 +920.6%
2023
$4.21 +6.3%
2024
$1.85 -56.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.238
—
5.97%
2025-12-24
$0.440
—
6.05%
2025-09-24
$0.408
—
9.67%
2025-06-25
$0.392
—
9.43%
2025-03-26
$0.614
—
7.54%
2024-12-23
$1.17
—
8.54%
2024-09-25
$0.932
—
7.56%
2024-06-26
$1.10
—
6.27%
2024-03-20
$1.01
—
7.75%
2023-12-20
$1.01
—
5.66%
2023-09-20
$1.04
—
3.49%
2023-06-21
$1.03
—
2.33%
2023-03-22
$0.880
—
1.08%
2022-12-22
$0.388
—
0.36%
2020-03-25
$1.06
—
1.29%
2019-12-24
$2.27
—
3.25%
2019-09-25
$3.68
—
2.88%
2019-06-25
$4.54
—
2.20%
2019-03-20
$2.75
—
2.00%
2018-12-26
$6.59
—
1.24%
2018-09-26
$3.58
—
1.04%
2018-06-20
$2.88
—
0.53%
2018-03-21
$2.05
—
0.26%
2017-12-26
$1.09
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $29K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
매우 낮음
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -39.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
120.5%
최대 단일 종목
72.46%
집중도(HHI)
6214
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 72.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 120.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Repurchase Agreement 2.98%
#5 - Repurchase Agreement 1.48%
#6 - Repurchase Agreement 1.48%
#7 - Repurchase Agreement 0.89%
#8 - Repurchase Agreement 0.89%
#9 - Repurchase Agreement 0.74%
#10 - Repurchase Agreement 0.59%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDOW보다 유리, ▼ 표시는 SDOW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 -3x Shares | 0.95% | $160M | 19 | 5.50% | -25.82% | -40.23% |
| ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares | 0.95% | $2.1B ▲ | 22 | 8.59% ▲ | - | -48.55% ▼ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 1% ▼ | $1.6B ▲ | 13 | 36.06% ▲ | - | -95.65% ▼ | |
| ProShares Short S&P500 -1x Shares | 0.89% ▲ | $930M ▲ | 18 | 4.16% ▼ | - | -13.67% ▲ | |
| ProShares Short QQQ -1x Shares | 0.95% | $791M ▲ | 18 | 4.18% ▼ | - | -16.85% ▲ | |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.9% ▲ | $431M ▲ | 18 | 6.63% ▲ | - | -38.30% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SDOW보다 유리 · ▼ SDOW보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 2 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de SDOW via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de SDOW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com SDOW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF SDOW?
SDOW é um ETF da categoria Equity - Leveraged / Inverse, administrado por ProShares.
Em quantos ativos SDOW investe?
SDOW mantém um total de 19 ativos, com AUM de aproximadamente $160M.
SDOW paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de SDOW é de aproximadamente 5.50%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de SDOW?
SDOW registrou máxima de $43.92 e mínima de $22.85 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.