UDOW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UDOW

ProShares UltraPro Dow30 3x Shares

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$71.35

+2.19 ▲ +3.17%

🌙 7월 28일 4:29 PM ET (한국 7/29 05:29)

$71.39

+0.04 ▲ +0.06%

O ETF UDOW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$827M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.28%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	2.81%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.06%	AUM ⓘ	$827M	Perf Month ⓘ	4.83%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$69.22	Return% 5Y ⓘ	15.94%	52W High ⓘ	-3.85%	Perf Quarter ⓘ	19.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	50.09% 75.45%	Return% 10Y ⓘ	23.23%	52W Low ⓘ	60.81%	Perf Half Y ⓘ	14.51%
Flows% 1M ⓘ	-4.39%	Flows% YTD ⓘ	-6.7%	Return% SI ⓘ	26.88%	Volatility(W/M) ⓘ	2.55% 2.71%	Perf YTD ⓘ	23.21%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	5.8%	SMA200 ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	58.17	Beta ⓘ	2.6
IPO ⓘ	2010/2/11	Prev Close ⓘ	$69.16	Perf Year ⓘ	44.8%	Avg Volume ⓘ	2.25M	Price ⓘ	$71.35

📊 Análise de investimentos de ProShares UltraPro Dow30 3x Shares (UDOW)

Visão geral do ETF

ProShares UltraPro Dow30 3x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2010년 상장, 16년 운영 중.

ProShares UltraPro Dow30은 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Industrial Average 일간 성과의 세 배(3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 ProShare Advisors가 목표에 부합하는 일간 수익을 낼 것으로 판단하는 금융상품 조합에 투자합니다. 지수는 가격 가중 지수이며, 유틸리티·운송 기업을 제외한 30개 대형 '블루칩' 미국 주식을 포함합니다. 비분산형입니다.

📘 UDOW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityDJIAleverage

규모: $827M 약 1조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.63% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.60% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Equity - Leveraged / Inverse.+25.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$807.5M

→

Lucro acumulado

+$707.5M

+23.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+43.28% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 25.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+31.06% ao ano Acumulado +125.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 11.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.94% ao ano Acumulado +109.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+23.23% ao ano Acumulado +707.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

UDOW · Somente preço UDOW · Preço + dividendos acumulados UDOW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

UDOW S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+96%

2017

-25%

2018

+75%

2019

-20%

2020

+71%

2021

-34%

2022

+33%

2023

+28%

2024

+26%

2025

+21%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (21.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 239%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

2.60

Se o mercado subir +10% +26.0%

Se o mercado cair -10% -26.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-80.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -74% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-17.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 1.08% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +75.5%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

75.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02 -10.4%

2016

$0.03 +100.0%

2017

$0.13 +332.5%

2018

$0.19 +46.2%

2019

$0.05 -74.4%

2020

$0.11 +128.9%

2021

$0.24 +112.6%

2022

$0.35 +49.6%

2023

$0.45 +27.1%

2024

$0.80 +77.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.144

—

1.85%

2025-12-24

$0.195

—

1.32%

2025-09-24

$0.226

—

1.57%

2025-06-25

$0.217

—

1.73%

2025-03-26

$0.159

—

1.19%

2024-12-23

$0.074

—

0.92%

2024-09-25

$0.153

—

0.96%

2024-06-26

$0.155

—

0.94%

2024-03-20

$0.066

—

1.00%

2023-12-20

$0.072

—

1.25%

2023-09-20

$0.077

—

1.27%

2023-06-21

$0.103

—

1.45%

2023-03-22

$0.100

—

1.35%

2022-12-22

$0.091

—

1.03%

2022-06-22

$0.123

—

0.95%

2022-03-23

$0.022

—

0.38%

2021-12-23

$0.056

—

0.34%

2021-09-22

$0.008

—

0.23%

2021-06-22

$0.018

—

0.22%

2021-03-23

$0.029

—

0.26%

2020-12-23

$0.028

—

0.47%

2020-06-24

$0.001

—

1.01%

2020-03-25

$0.020

—

1.60%

2019-12-24

$0.068

—

0.76%

2019-06-25

$0.065

—

0.72%

2019-03-20

$0.057

—

0.79%

2018-12-26

$0.046

—

0.91%

2018-09-26

$0.017

—

0.39%

2018-06-20

$0.029

—

0.40%

2018-03-21

$0.037

—

0.30%

2017-12-26

$0.023

—

0.13%

2017-03-22

$0.007

—

0.16%

2016-12-21

$0.003

—

0.26%

2016-06-22

$0.013

—

0.34%

2015-12-22

$0.017

—

0.38%

2014-12-22

$0.014

—

0.59%

2014-09-24

$0.009

—

0.55%

2014-06-25

$0.010

—

0.53%

2014-03-26

$0.008

—

0.45%

2013-12-24

$0.012

—

0.37%

2013-09-25

$0.005

—

0.26%

2013-06-26

$0.005

—

0.19%

2013-03-20

$0.003

—

0.29%

2012-09-25

$0.002

—

0.30%

2012-06-20

$0.001

—

0.47%

2012-03-21

$0.008

—

0.50%

2011-09-21

$0.002

—

0.53%

2011-06-22

$0.004

—

0.42%

2011-03-23

$0.003

—

0.31%

2010-09-21

$0.002

—

0.28%

2010-06-22

$0.003

—

0.20%

2010-03-24

$0.001

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $913

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 75.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

52.4%

최대 단일 종목

15.94%

집중도(HHI)

504

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

25.7%

Industrials

10.9%

Technology

10.7%

Healthcare

8.3%

Consumer Cyclical

4.8%

Energy

1.5%

Consumer Defensive

1.0%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

15.94%

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

6.78%

USLM United States of America

6.42%

#4 CAT Caterpillar, Inc.

5.86%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.10%

#6 AMGN Amgen, Inc.

3.06%

#7 HD Home Depot, Inc. (The)

3.00%

#8 SHW Sherwin-Williams Co. (The)

2.86%

USLM United States of America

2.70%

#10 MCD McDonald's Corp.

2.69%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UDOW보다 유리, ▼ 표시는 UDOW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UDOW	ProShares UltraPro Dow30 3x Shares	0.95%	$827M	43	1.08%	+23.21%	+44.80%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▼	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95%	$12.5B ▲	128	0.14% ▼	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▼	-	+39.37% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ UDOW보다 유리 · ▼ UDOW보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de UDOW via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de UDOW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com UDOW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)