TLTD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TLTD

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

7월 28일 2:13 PM ET (한국 7/29 03:13)

$99.74

+0.47 ▲ +0.47%

O ETF TLTD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$657M

약 8999억원

Ativos na carteira

2305

Rendimento de dividendos

3.35%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.6%	Total Holdings ⓘ	2305	Perf Week ⓘ	1.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.04%	AUM ⓘ	$657M	Perf Month ⓘ	2.03%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$99.52	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	-5.07%	Perf Quarter ⓘ	2.03%
Dividend TTM ⓘ	$3.34 (3.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.19% 18.81%	Return% 10Y ⓘ	9.7%	52W Low ⓘ	21.29%	Perf Half Y ⓘ	2.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.16%	Return% SI ⓘ	8.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.54%	Perf YTD ⓘ	7.56%
SMA20 ⓘ	0.76%	SMA50 ⓘ	0.15%	SMA200 ⓘ	4%	RSI (14) ⓘ	53.22	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2012/9/28	Prev Close ⓘ	$99.27	Perf Year ⓘ	16.94%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$99.74

📊 Análise de investimentos de FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)

Visão geral do ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국을 제외한 선진시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Developed Markets ex-US Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTD ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitygrowthvalue

규모: $657M 약 8999억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.30% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.30% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.29% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$252.4M

→

Lucro acumulado

+$152.4M

+9.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.60% ao ano

평균권

Preço +16.94% + Dividendo +2.66% = Total +19.60%/ano

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.04% ao ano Acumulado +64.5%

평균권

Preço +14.22% + Dividendo +3.82% = Total +18.04%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.41% ao ano Acumulado +64.1%

상위 25%

Preço +6.50% + Dividendo +3.91% = Total +10.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.70% ao ano Acumulado +152.4%

평균권

Preço +6.27% + Dividendo +3.43% = Total +9.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TLTD · Somente preço TLTD · Preço + dividendos acumulados TLTD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TLTD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-18%

2018

+22%

2019

+3%

2020

+13%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+40%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.6%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.35% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.8%.

배당수익률

3.35%

주당 배당

$3.34

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.65 +17.2%

2016

$1.88 +13.6%

2017

$1.76 -6.5%

2018

$2.24 +27.9%

2019

$1.35 -39.9%

2020

$2.48 +83.5%

2021

$1.67 -32.6%

2022

$2.32 +38.9%

2023

$2.67 +15.3%

2024

$3.19 +19.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.133

—

3.68%

2025-12-19

$1.34

—

4.60%

2025-09-19

$0.439

—

3.67%

2025-06-20

$1.18

—

4.91%

2025-03-21

$0.233

—

3.64%

2024-12-20

$1.02

—

3.91%

2024-09-20

$0.359

—

3.42%

2024-06-21

$1.16

—

3.56%

2024-03-15

$0.133

—

3.49%

2023-12-15

$0.873

—

3.76%

2023-09-15

$0.313

—

2.98%

2023-06-16

$1.01

—

4.06%

2023-03-17

$0.122

—

2.94%

2022-12-16

$0.174

—

4.88%

2022-09-16

$0.314

—

5.50%

2022-06-17

$1.05

—

6.05%

2022-03-18

$0.128

—

3.81%

2021-12-17

$1.24

—

3.94%

2021-09-17

$0.335

—

2.41%

2021-06-18

$0.716

—

2.79%

2021-03-19

$0.186

—

2.17%

2020-12-18

$0.271

—

3.24%

2020-09-18

$0.274

—

3.74%

2020-06-19

$0.570

—

5.32%

2020-03-20

$0.234

—

5.56%

2019-12-20

$0.779

—

4.04%

2019-09-20

$0.290

—

3.53%

2019-06-21

$0.992

—

3.06%

2019-03-15

$0.183

—

3.18%

2018-12-21

$0.362

—

4.64%

2018-09-24

$0.312

—

3.26%

2018-06-18

$0.926

—

4.29%

2018-03-19

$0.155

—

3.00%

2017-12-21

$0.743

—

3.42%

2017-09-18

$0.244

—

2.82%

2017-06-19

$0.773

—

3.75%

2017-03-20

$0.118

—

2.95%

2016-12-22

$0.466

—

5.46%

2016-09-19

$0.274

—

4.71%

2016-06-20

$0.734

—

4.26%

2016-03-21

$0.179

—

2.94%

2015-12-23

$1.41

—

5.80%

2014-12-29

$1.80

—

3.10%

2013-12-27

$0.722

—

1.34%

2012-12-27

$0.113

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

2369개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2369개

상위 10개 비중

7.6%

최대 단일 종목

1.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.0%

Basic Materials

3.2%

Energy

2.5%

Healthcare

2.4%

Technology

2.0%

Consumer Cyclical

1.2%

Industrials

0.9%

Consumer Defensive

0.9%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

1.06%

#2 HSBC HSBC Holdings plc

1.04%

#3 - METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY

0.95%

SHEH Shell plc

0.83%

#5 TM Toyota Motor Corp.

0.72%

#6 - CF SECURED LLC

0.62%

#7 TTE TotalEnergies SE

0.61%

#8 TD Toronto-Dominion Bank (The)

0.60%

BSAC Banco Santander SA

0.59%

#10

MAYW Allianz SE

0.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTD보다 유리, ▼ 표시는 TLTD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TLTD	FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund	0.39%	$657M	2305	3.35%	+7.56%	+16.94%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲