TIPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TIPX

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$18.66

-0.03 ▼ -0.16%

O ETF TIPX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Inflation protected	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.88%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-0.48%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.5%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-1.27%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$18.68	Return% 5Y ⓘ	1.87%	52W High ⓘ	-3.86%	Perf Quarter ⓘ	-3.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (5.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-13.61% 14.87%	Return% 10Y ⓘ	2.72%	52W Low ⓘ	-0.11%	Perf Half Y ⓘ	-2.41%
Flows% 1M ⓘ	6.6%	Flows% YTD ⓘ	15.57%	Return% SI ⓘ	2.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.16%	Perf YTD ⓘ	-2.2%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-1.33%	SMA200 ⓘ	-2.48%	RSI (14) ⓘ	32.71	Beta ⓘ	0.2
IPO ⓘ	2013/5/30	Prev Close ⓘ	$18.69	Perf Year ⓘ	-2.41%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$18.66

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF는 미국 국채 시장의 1-10년 물가연동 섹터를 추종하는 Bloomberg 1-10 Year U.S. Government Inflation-Linked Bond Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 운용사가 지수 구성 증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가졌다고 판단하는 증권에 투자합니다.

📘 TIPX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesTIPS

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Inflation protected.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$120K

Com base na taxa de administração de 0.12%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

0.03%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Inflation protected.-14.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$130.8M

→

Lucro acumulado

+$30.8M

+2.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.88% ao ano

평균권

Preço -2.41% + Dividendo +5.29% = Total +2.88%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.50% ao ano Acumulado +14.1%

평균권

Preço +0.52% + Dividendo +3.98% = Total +4.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.87% ao ano Acumulado +9.7%

평균권

Preço -2.71% + Dividendo +4.58% = Total +1.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.72% ao ano Acumulado +30.8%

하위 25%

Preço -0.64% + Dividendo +3.36% = Total +2.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TIPX · Somente preço TIPX · Preço + dividendos acumulados TIPX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TIPX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-0%

2018

+6%

2019

+8%

2020

+5%

2021

-7%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+7%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 4%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.20

Se o mercado subir +10% +2.0%

Se o mercado cair -10% -2.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-10.1%

Duração do drawdown: 7 meses

2022-03-08 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 2.0 anos

2015-07-31 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.06

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.20% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.20%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

14.9%

지급 주기

불규칙

3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 +1583.3%

2016

$0.55 +171.8%

2017

$0.36 -34.6%

2018

$0.50 +38.2%

2019

$0.36 -27.0%

2020

$0.90 +148.6%

2021

$1.12 +24.4%

2022

$0.66 -40.7%

2023

$0.66 -0.5%

2024

$0.72 +9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.079

—

4.17%

2026-03-02

$0.011

—

3.80%

2025-12-18

$0.066

—

4.12%

2025-12-01

$0.066

—

3.98%

2025-11-03

$0.063

—

3.63%

2025-10-01

$0.047

—

3.58%

2025-09-02

$0.085

—

3.38%

2025-08-01

$0.057

—

3.19%

2025-07-01

$0.073

—

3.37%

2025-06-02

$0.060

—

3.70%

2025-05-01

$0.102

—

3.97%

2025-04-01

$0.087

—

4.01%

2025-03-03

$0.016

—

3.56%

2025-02-03

$0.001

—

3.53%

2024-12-19

$0.064

—

3.59%

2024-12-02

$0.042

—

3.19%

2024-11-01

$0.018

—

3.31%

2024-10-01

$0.037

—

3.74%

2024-09-03

$0.009

—

3.59%

2024-08-01

$0.046

—

3.89%

2024-07-01

$0.086

—

4.43%

2024-06-03

$0.134

—

3.96%

2024-05-01

$0.115

—

3.55%

2024-04-01

$0.110

—

4.20%

2023-12-01

$0.061

—

3.91%

2023-11-01

$0.077

—

3.63%

2023-10-02

$0.035

—

3.22%

2023-09-01

$0.060

—

4.27%

2023-08-01

$0.045

—

4.90%

2023-07-03

$0.090

—

4.66%

2023-06-01

$0.054

—

5.79%

2023-05-01

$0.099

—

6.24%

2023-04-03

$0.143

—

5.64%

2022-12-19

$0.026

—

6.05%

2022-12-01

$0.027

—

6.88%

2022-09-01

$0.235

—

7.70%

2022-08-01

$0.180

—

6.85%

2022-07-01

$0.084

—

6.71%

2022-06-01

$0.228

—

6.74%

2022-05-02

$0.145

—

5.92%

2022-04-01

$0.133

—

5.35%

2022-03-01

$0.021

—

4.55%

2022-02-01

$0.041

—

4.53%

2021-12-17

$0.177

—

4.39%

2021-12-01

$0.019

—

3.60%

2021-11-01

$0.005

—

3.75%

2021-10-01

$0.065

—

4.13%

2021-09-01

$0.137

—

4.11%

2021-08-02

$0.128

—

3.43%

2021-07-01

$0.134

—

2.88%

2021-06-01

$0.104

—

2.23%

2021-05-03

$0.074

—

1.74%

2021-04-01

$0.055

—

1.95%

2021-03-01

$0.002

—

1.69%

2020-12-18

$0.021

—

1.97%

2020-12-01

$0.017

—

1.98%

2020-11-02

$0.050

—

1.91%

2020-10-01

$0.083

—

1.68%

2020-09-01

$0.065

—

1.49%

2020-05-01

$0.059

—

2.56%

2020-04-01

$0.056

—

2.70%

2020-02-03

$0.011

—

2.56%

2019-12-20

$0.048

—

2.53%

2019-12-02

$0.020

—

2.80%

2019-11-01

$0.005

—

2.77%

2019-10-01

$0.036

—

2.78%

2019-09-03

$0.011

—

2.76%

2019-08-01

$0.046

—

3.14%

2019-07-01

$0.103

—

3.31%

2019-06-03

$0.114

—

2.79%

2019-05-01

$0.081

—

2.45%

2019-04-01

$0.032

—

2.03%

2018-12-19

$0.072

—

2.84%

2018-12-03

$0.027

—

2.45%

2018-11-01

$0.015

—

3.06%

2018-10-01

$0.006

—

2.95%

2018-09-04

$0.036

—

2.90%

2018-08-01

$0.082

—

2.89%

2018-07-02

$0.077

—

2.71%

2018-06-01

$0.044

—

2.39%

2017-12-19

$0.176

—

2.97%

2017-12-01

$0.099

—

2.13%

2017-11-01

$0.040

—

1.61%

2017-09-01

$0.016

—

1.98%

2017-08-01

$0.016

—

2.16%

2017-07-03

$0.053

—

2.08%

2017-06-01

$0.015

—

1.79%

2017-05-01

$0.058

—

1.71%

2017-04-03

$0.076

—

1.42%

2016-12-28

$0.021

—

1.10%

2016-12-01

$0.019

—

0.99%

2016-09-01

$0.114

—

0.88%

2016-08-01

$0.048

—

0.30%

2015-12-29

$0.012

—

0.51%

2014-12-29

$0.084

—

1.51%

2014-09-02

$0.026

—

1.29%

2014-08-01

$0.054

—

1.15%

2014-07-01

$0.053

—

0.88%

2014-06-02

$0.073

—

0.61%

2013-12-27

$0.021

—

0.25%

2013-12-02

$0.009

—

0.14%

2013-11-01

$0.003

—

0.09%

2013-09-03

$0.015

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -11.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

38.7%

최대 단일 종목

4.41%

집중도(HHI)

339

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury

4.41%

BNO United States Treasury

4.16%

BNO United States Treasury

4.05%

BNO United States Treasury

3.92%

BNO United States Treasury

3.91%

BNO United States Treasury

3.91%

BNO United States Treasury

3.73%

BNO United States Treasury

3.58%

BNO United States Treasury

3.54%

#10

BNO United States Treasury

3.54%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TIPX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TIPX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TIPX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)