TDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 3:24 PM ET (한국 7/29 04:24)

$97.56

+0.78 ▲ +0.80%

O ETF TDV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$265M

약 3637억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.21%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.26%	AUM ⓘ	$265M	Perf Month ⓘ	-4.43%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$96.89	Return% 5Y ⓘ	11.91%	52W High ⓘ	-8.57%	Perf Quarter ⓘ	1.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (1.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.75% 10.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.67%	Perf Half Y ⓘ	9.46%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-7.03%	Return% SI ⓘ	15.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.14%	Perf YTD ⓘ	12.68%
SMA20 ⓘ	-1.6%	SMA50 ⓘ	-3.13%	SMA200 ⓘ	6.21%	RSI (14) ⓘ	44.09	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2019/11/7	Prev Close ⓘ	$96.78	Perf Year ⓘ	17.03%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$97.56

📊 Análise de investimentos de ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)

Visão geral do ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Technology Dividend Aristocrats Index(지수)의 성과를 추종합니다. 지수는 S&P Dow Jones Indices가 구성·유지하며, 미국 기술 섹터 기업과 커뮤니케이션 서비스·경기소비재 섹터에서 선별된 미국 기술 관련 기업을 대상으로 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 TDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologydividend

규모: $265M 약 3637억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.41% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.41% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$175.5M

→

Lucro acumulado

+$75.5M

+11.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.21% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.26% ao ano Acumulado +49.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.91% ao ano Acumulado +75.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-11-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TDV · Somente preço TDV · Preço + dividendos acumulados TDV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2019

+28%

2020

+29%

2021

-16%

2022

+27%

2023

+12%

2024

+17%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 7 anos

Empatou com o benchmark (43%)

+ YTD 2026: à frente (12.4% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 126%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.12

Se o mercado subir +10% +11.2%

Se o mercado cair -10% -11.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2019-11-07 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.07% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.3%.

배당수익률

1.07%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.58 +1106.2%

2020

$0.72 +24.9%

2021

$0.92 +27.7%

2022

$0.80 -12.9%

2023

$0.87 +8.5%

2024

$0.94 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.256

—

1.39%

2025-12-24

$0.288

—

1.07%

2025-09-24

$0.229

—

1.27%

2025-06-25

$0.215

—

1.35%

2025-03-26

$0.212

—

1.20%

2024-12-23

$0.218

—

1.14%

2024-09-25

$0.227

—

1.18%

2024-06-26

$0.235

—

1.19%

2024-03-20

$0.192

—

1.40%

2023-12-20

$0.244

—

1.60%

2023-09-20

$0.212

—

1.70%

2023-06-21

$0.170

—

1.69%

2023-03-22

$0.178

—

1.89%

2022-12-22

$0.291

—

2.06%

2022-09-21

$0.230

—

1.89%

2022-06-22

$0.215

—

1.81%

2022-03-23

$0.187

—

1.49%

2021-12-23

$0.209

—

1.34%

2021-09-22

$0.167

—

1.36%

2021-06-22

$0.186

—

1.35%

2021-03-23

$0.161

—

1.34%

2020-12-23

$0.166

—

1.20%

2020-09-23

$0.143

—

1.08%

2020-06-24

$0.129

—

0.78%

2020-03-25

$0.141

—

0.59%

2019-12-24

$0.048

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $911

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

48개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

3.45%

집중도(HHI)

260

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

81.7%

Industrials

5.4%

Financial

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CGNX Cognex Corp.

3.45%

AVT Avnet, Inc.

3.32%

#3 MSI Motorola Solutions, Inc.

3.13%

KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc.

3.01%

LFUS Littelfuse, Inc.

3.00%

#6 ADI Analog Devices, Inc.

2.99%

#7 AMAT Applied Materials, Inc.

2.93%

#8 TXN Texas Instruments, Inc.

2.80%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.76%

#10

DLB Dolby Laboratories, Inc.

2.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDV보다 유리, ▼ 표시는 TDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDV	ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	0.45%	$265M	39	1.07%	+12.68%	+17.03%
TDIV	First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.5% ▼	$4.1B ▲	96	1.40% ▲	-	+18.74% ▲
TDVI	FT Vest Technology Dividend Target Income ETF	0.75% ▼	$480M ▲	98	7.72% ▲	-	+11.04% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDV보다 유리 · ▼ TDV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TDV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TDV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TDV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)