TDVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDVI

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

7월 28일 11:19 AM ET (한국 7/29 24:19)

$29.77

+0.22 ▲ +0.74%

O ETF TDVI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$480M

약 6581억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

7.72%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.79%	Total Holdings ⓘ	98	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$480M	Perf Month ⓘ	-5.52%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$29.47	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.3%	Perf Quarter ⓘ	-1.06%
Dividend TTM ⓘ	$2.3 (7.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.15%	Perf Half Y ⓘ	6.7%
Flows% 1M ⓘ	5.49%	Flows% YTD ⓘ	89.96%	Return% SI ⓘ	24.41%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.59%	Perf YTD ⓘ	7.32%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-6.27%	SMA200 ⓘ	2.07%	RSI (14) ⓘ	37.51	Beta ⓘ	1.28
IPO ⓘ	2023/8/10	Prev Close ⓘ	$29.55	Perf Year ⓘ	11.04%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$29.77

📊 Análise de investimentos de FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI)

Visão geral do ETF

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

FT Cboe Vest Technology Dividend Target Income ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 자본이득을 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기술 기업의 배당 지급 증권 또는 이에 익스포저를 제공하는 투자자산에 투자합니다. 보유 주식 증권은 포트폴리오 매니저가 지수 내 보통주 및 예탁증권에서 선정합니다. 비분산형입니다.

📘 TDVI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologydividend

규모: $480M 약 6581억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.71% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.71% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$119.8M

→

Lucro acumulado

+$19.8M

+19.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.79% ao ano

평균권

Preço +11.04% + Dividendo +8.75% = Total +19.79%/ano

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-08-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TDVI · Somente preço TDVI · Preço + dividendos acumulados TDVI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TDVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2023

+25%

2024

+25%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.6% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.28

Se o mercado subir +10% +12.8%

Se o mercado cair -10% -12.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-22.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-20 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 57 dias

2023-08-10 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.04

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 7.72% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

7.72%

주당 배당

$2.30

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.65

2023

$1.90 +194.3%

2024

$2.09 +9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.192

—

7.93%

2026-03-26

$0.180

—

8.70%

2026-02-20

$0.187

—

8.19%

2026-01-21

$0.187

—

8.20%

2025-12-12

$0.190

—

8.05%

2025-11-21

$0.180

—

8.37%

2025-10-21

$0.192

—

7.69%

2025-09-25

$0.193

—

7.66%

2025-08-21

$0.180

—

8.15%

2025-07-22

$0.182

—

7.94%

2025-06-26

$0.173

—

8.03%

2025-05-21

$0.165

—

8.76%

2025-04-22

$0.142

—

10.06%

2025-03-27

$0.158

—

8.57%

2025-02-21

$0.169

—

7.80%

2025-01-22

$0.164

—

8.16%

2024-12-13

$0.163

—

8.25%

2024-11-21

$0.164

—

7.71%

2024-10-22

$0.170

—

7.96%

2024-09-26

$0.168

—

7.20%

2024-08-21

$0.163

—

7.76%

2024-07-23

$0.166

—

7.11%

2024-06-27

$0.163

—

6.49%

2024-05-21

$0.158

—

5.98%

2024-04-23

$0.146

—

5.75%

2024-03-21

$0.151

—

4.81%

2024-02-21

$0.148

—

4.34%

2024-01-23

$0.144

—

3.61%

2023-12-22

$0.145

—

3.05%

2023-11-21

$0.137

—

2.49%

2023-10-24

$0.129

—

1.95%

2023-09-22

$0.236

—

1.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

96개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

56.6%

최대 단일 종목

9.64%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

77.7%

Communication Services

11.8%

Industrials

0.2%

Financial

-0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC

9.64%

#2 AVGO BROADCOM INC

9.50%

#3 ORCL ORACLE CORP

7.71%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

7.55%

#5 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP

6.99%

#6 QCOM QUALCOMM INC

4.59%

#7 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

3.84%

#8 ADI ANALOG DEVICES INC

2.76%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS INC

2.09%

#10 AMAT APPLIED MATERIALS INC

1.89%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDVI보다 유리, ▼ 표시는 TDVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDVI	FT Vest Technology Dividend Target Income ETF	0.75%	$480M	98	7.72%	+7.32%	+11.04%
TDIV	First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.5% ▲	$4.1B ▲	96	1.40% ▼	-	+18.74% ▲
TDV	ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	0.45% ▲	$265M ▼	39	1.07% ▼	-	+17.03% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDVI보다 유리 · ▼ TDVI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TDVI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TDVI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TDVI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)