TDTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDTF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

7월 28일 12:05 PM ET (한국 7/29 01:05)

$23.40

-0.03 ▼ -0.15%

O ETF TDTF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.0B

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Inflation protected	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.74%	Total Holdings ⓘ	18	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.18%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	-1.49%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$23.41	Return% 5Y ⓘ	1.28%	52W High ⓘ	-4.45%	Perf Quarter ⓘ	-4%
Dividend TTM ⓘ	$1.26 (5.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.15% 28.59%	Return% 10Y ⓘ	2.75%	52W Low ⓘ	2.03%	Perf Half Y ⓘ	-2.52%
Flows% 1M ⓘ	1.38%	Flows% YTD ⓘ	12.39%	Return% SI ⓘ	2.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.15% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-2.38%
SMA20 ⓘ	-0.59%	SMA50 ⓘ	-1.49%	SMA200 ⓘ	-2.76%	RSI (14) ⓘ	33.43	Beta ⓘ	0.25
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$23.43	Perf Year ⓘ	-2.8%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$23.4

📊 Análise de investimentos de FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF)

Visão geral do ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 기초 지수는 지수 제공자 S&P Dow Jones Indices가 정의한 타겟 평균 수정 조정 듀레이션 약 5년의 미국 국채 물가연동 공개 채무(TIPS) 성과를 반영합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 증권에 투자합니다.

📘 TDTF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeTIPStreasuries

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.18% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Inflation protected.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.18%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$120K

Com base na taxa de administração de 0.12%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

0.03%

-0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Inflation protected.-15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.2M

→

Lucro acumulado

+$31.2M

+2.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.74% ao ano

평균권

Preço -2.80% + Dividendo +5.54% = Total +2.74%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.18% ao ano Acumulado +13.1%

평균권

Preço -0.22% + Dividendo +4.40% = Total +4.18%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.28% ao ano Acumulado +6.6%

평균권

Preço -3.86% + Dividendo +5.14% = Total +1.28%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.75% ao ano Acumulado +31.2%

하위 25%

Preço -0.83% + Dividendo +3.58% = Total +2.75%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TDTF · Somente preço TDTF · Preço + dividendos acumulados TDTF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TDTF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-1%

2018

+8%

2019

+10%

2020

+5%

2021

-9%

2022

+4%

2023

+2%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.25

Se o mercado subir +10% +2.5%

Se o mercado cair -10% -2.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.33%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.0%

Duração do drawdown: 8 meses

2022-03-08 → 2022-11-03

recuperou em cerca de 2.4 anos

2015-07-31 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.06

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.38% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +28.6%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.38%

주당 배당

$1.26

연간 기준

5년 성장률

28.6%

지급 주기

불규칙

4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (107건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38 +641.2%

2016

$0.55 +45.2%

2017

$0.63 +13.8%

2018

$0.46 -26.2%

2019

$0.31 -32.3%

2020

$1.28 +309.0%

2021

$1.80 +40.8%

2022

$0.94 -47.8%

2023

$0.93 -1.1%

2024

$1.10 +18.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 107건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.055

—

4.61%

2025-12-19

$0.094

—

4.83%

2025-12-01

$0.088

—

4.69%

2025-11-03

$0.099

—

4.31%

2025-10-01

$0.066

—

4.29%

2025-09-02

$0.113

—

4.16%

2025-08-01

$0.080

—

3.98%

2025-07-01

$0.103

—

4.18%

2025-06-02

$0.083

—

4.56%

2025-05-01

$0.137

—

4.91%

2025-04-01

$0.190

—

4.83%

2025-03-03

$0.035

—

4.04%

2025-02-03

$0.010

—

3.97%

2024-12-20

$0.060

—

3.99%

2024-12-02

$0.065

—

3.74%

2024-11-01

$0.046

—

3.84%

2024-10-01

$0.053

—

4.32%

2024-09-03

$0.034

—

4.16%

2024-08-01

$0.065

—

4.42%

2024-07-01

$0.120

—

5.14%

2024-06-03

$0.188

—

4.60%

2024-05-01

$0.174

—

4.23%

2024-04-01

$0.122

—

4.53%

2023-12-15

$0.016

—

4.41%

2023-12-01

$0.083

—

4.63%

2023-11-01

$0.128

—

4.35%

2023-10-02

$0.060

—

3.81%

2023-09-01

$0.090

—

4.93%

2023-08-01

$0.075

—

5.65%

2023-07-03

$0.136

—

5.32%

2023-06-01

$0.091

—

6.50%

2023-05-01

$0.146

—

6.92%

2023-04-03

$0.112

—

6.22%

2022-12-16

$0.105

—

8.11%

2022-12-01

$0.051

—

7.75%

2022-09-01

$0.340

—

8.81%

2022-08-01

$0.270

—

7.79%

2022-07-01

$0.125

—

7.62%

2022-06-01

$0.312

—

7.67%

2022-05-02

$0.206

—

6.87%

2022-04-01

$0.181

—

6.22%

2022-03-01

$0.058

—

5.32%

2022-02-01

$0.148

—

5.21%

2021-12-17

$0.139

—

4.68%

2021-12-01

$0.049

—

4.27%

2021-11-01

$0.036

—

4.34%

2021-10-01

$0.102

—

4.39%

2021-09-01

$0.211

—

4.00%

2021-08-02

$0.184

—

3.21%

2021-07-01

$0.189

—

2.62%

2021-06-01

$0.162

—

1.93%

2021-05-03

$0.126

—

1.35%

2021-04-01

$0.078

—

1.41%

2020-12-18

$0.022

—

1.37%

2020-12-01

$0.031

—

1.39%

2020-11-02

$0.072

—

1.29%

2020-10-01

$0.049

—

1.03%

2020-05-01

$0.071

—

2.28%

2020-04-01

$0.067

—

2.05%

2019-12-20

$0.067

—

2.03%

2019-12-02

$0.025

—

1.92%

2019-11-01

$0.004

—

1.90%

2019-10-01

$0.047

—

1.92%

2019-09-03

$0.012

—

1.89%

2019-08-01

$0.057

—

2.29%

2019-07-01

$0.135

—

2.46%

2019-06-03

$0.114

—

1.93%

2018-12-21

$0.056

—

2.79%

2018-12-03

$0.038

—

2.55%

2018-11-01

$0.021

—

3.19%

2018-10-01

$0.009

—

3.07%

2018-09-04

$0.046

—

3.00%

2018-08-01

$0.107

—

3.01%

2018-07-02

$0.098

—

2.83%

2018-06-01

$0.060

—

2.52%

2018-05-01

$0.114

—

2.59%

2018-04-02

$0.076

—

2.53%

2017-12-21

$0.044

—

2.35%

2017-12-01

$0.130

—

2.39%

2017-11-01

$0.058

—

1.85%

2017-09-01

$0.022

—

1.93%

2017-08-01

$0.021

—

2.24%

2017-07-03

$0.073

—

2.17%

2017-06-01

$0.019

—

2.30%

2017-05-01

$0.076

—

2.22%

2017-04-03

$0.106

—

1.92%

2016-12-22

$0.034

—

1.52%

2016-12-01

$0.055

—

1.38%

2016-09-01

$0.079

—

1.15%

2016-08-01

$0.097

—

1.03%

2016-07-01

$0.113

—

0.64%

2015-09-01

$0.051

—

0.38%

2014-12-01

$0.010

—

1.25%

2014-09-02

$0.033

—

1.20%

2014-08-01

$0.070

—

1.06%

2014-07-01

$0.065

—

0.78%

2014-06-02

$0.123

—

0.65%

2013-12-27

$0.011

—

0.57%

2013-06-03

$0.032

—

0.99%

2012-12-27

$0.099

—

1.46%

2012-12-03

$0.049

—

1.08%

2012-07-02

$0.074

—

1.08%

2012-06-01

$0.134

—

0.79%

2012-05-01

$0.019

—

0.28%

2011-12-28

$0.010

—

0.21%

2011-12-01

$0.017

—

0.17%

2011-11-01

$0.026

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $40K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -11.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

69.0%

최대 단일 종목

10.51%

집중도(HHI)

668

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

10.51%

BNO United States of America

10.24%

BNO United States of America

10.00%

BNO United States of America

9.85%

BNO United States of America

5.18%

BNO United States of America

4.86%

BNO United States of America

4.66%

BNO United States of America

4.60%

BNO United States of America

4.60%

#10

BNO United States of America

4.47%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Inflation protected

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDTF보다 유리, ▼ 표시는 TDTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDTF	FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	0.18%	$1.0B	18	5.38%	-2.38%	-2.80%
SCHP	Schwab U.S. Tips ETF	0.03% ▲	$16.3B ▲	53	4.51% ▼	-	-2.18% ▲
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.03% ▲	$15.9B ▲	26	4.92% ▼	-	-1.67% ▲
TIP	iShares TIPS Bond ETF	0.18%	$14.5B ▲	50	4.47% ▼	-	-2.22% ▲
TDTT	FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	0.18%	$2.5B ▲	24	5.16% ▼	-	-2.44% ▲
DFIP	Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	0.11% ▲	$1.1B ▲	21	5.47% ▲	-	-3.32% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDTF보다 유리 · ▼ TDTF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TDTF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TDTF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TDTF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)