TCAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$46.96

-1.67 ▼ -3.43%

☀️ 7월 28일 8:55 AM ET (한국 7/28 21:55)

$45.99

+1.62 ▲ +3.65%

O ETF TCAI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$248M

약 3391억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.03%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	-16.6%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$48.53	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-19.9%	Perf Quarter ⓘ	5.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	92.07%	Perf Half Y ⓘ	42.78%
Flows% 1M ⓘ	6.11%	Flows% YTD ⓘ	169.21%	Return% SI ⓘ	97.26%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 4.03%	Perf YTD ⓘ	58.17%
SMA20 ⓘ	-6.49%	SMA50 ⓘ	-9.22%	SMA200 ⓘ	19.93%	RSI (14) ⓘ	40.84	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/5	Prev Close ⓘ	$48.63	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$46.96

📊 Análise de investimentos de Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI)

Visão geral do ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Tortoise AI Infrastructure ETF는 장기 자본이득을 주 목적으로 하며, 부차적으로 경상수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 인공지능(AI) 인프라 기업의 주식 증권에 투자합니다. AI 인프라 기업은 AI 산출에 필수적인 장기 자산·제품·서비스에서 매출의 상당 부분을 창출하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.

📘 TCAI ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $248M 약 3391억원
운용사: Tortoise
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.56% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.56% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.55% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±4.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-22 → 2026-07-17

Ainda em recuperação

2025-08-05 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

2.18

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.015

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $18

5년 누적 (세후) $90

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

5.13%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.6%

Industrials

27.9%

Utilities

14.1%

Financial

6.1%

Energy

4.9%

Consumer Cyclical

1.5%

Real Estate

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

5.13%

#2 DELL Dell Technologies Inc

5.01%

#3 STX Seagate Technology Holdings PL

4.97%

#4 CEG Constellation Energy Corp

4.53%

#5 CIEN Ciena Corp

4.47%

#6 PWR Quanta Services Inc

4.34%

#7 WDC Western Digital Corp

3.93%

#8 MU Micron Technology Inc

3.74%

#9 NRG NRG Energy Inc

3.68%

#10 MTZ MasTec Inc

3.39%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TCAI보다 유리, ▼ 표시는 TCAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TCAI	Tortoise AI Infrastructure ETF	0.65%	$248M	50	0.03%	+58.17%	-
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87%
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.51% ▲	-	+0.03%
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83%
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▲	62	-	-	+125.89%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TCAI보다 유리 · ▼ TCAI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TCAI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TCAI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TCAI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)