TAN
Invesco Solar ETF
7월 28일 11:55 AM ET (한국 7/29 24:55)
$51.56
+0.28 ▲ +0.55%
O ETF TAN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.7%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.5B
약 2조원
Ativos na carteira
46
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.58% | Total Holdings | 46 | Perf Week | -2.14% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -10.94% | AUM | $1.5B | Perf Month | -10.9% |
| Expense | 0.7% | NAV | $51.39 | Return% 5Y | -8.55% | 52W High | -31.8% | Perf Quarter | -11.59% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 9.97% | 52W Low | 43.3% | Perf Half Y | -6.64% |
| Flows% 1M | -2.94% | Flows% YTD | 51.42% | Return% SI | -6.96% | Volatility(W/M) | 2.54% 3.2% | Perf YTD | 4.97% |
| SMA20 | -5.85% | SMA50 | -14.66% | SMA200 | -6.02% | RSI (14) | 35.57 | Beta | 1.4 |
| IPO | 2008/4/15 | Prev Close | $51.28 | Perf Year | 31.83% | Avg Volume | 1.36M | Price | $51.56 |
Análise de investimentos de Invesco Solar ETF (TAN)
Visão geral do ETF
Invesco Solar ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2008년 상장, 18년 운영 중.
Invesco Solar ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MAC Global Solar Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 태양광 에너지 관련 비즈니스를 영위하는 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 TAN ETF 자세히 알아보기 →Globalequitysolar
- 규모
- $1.5B 약 2조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.7% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$700K
Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.5M
12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Invesco MSCI North America Climate ETF
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0.09%
-0.61% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.60% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$258.7M
→
Lucro acumulado
+$158.7M
+10.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+30.58% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 12.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-10.94% ao ano Acumulado -29.4%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 29.9% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-8.55% ao ano Acumulado -36.0%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 21.4% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+9.97% ao ano Acumulado +158.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TAN · Somente preço TAN · Preço + dividendos acumulados TAN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TAN S&P 500 (SPY)
+230%
0%
−230%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 9 anos
Empatou com o benchmark (56%)
+ YTD 2026: atrás (-0.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
161%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.40
Se o mercado subir +10% +14.0%
Se o mercado cair -10% -14.0%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±3.20%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-78.5%
2015-07-31 Pior -76% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.04
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-16.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor confiante em um setor ou tema específico
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -21.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
Technology 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
71.2%
최대 단일 종목
15.04%
집중도(HHI)
744
보통
🥧 섹터 비중
Technology 39.0%
Utilities 12.0%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 15.04%
#6 - Invesco Private Government Fund 5.87%
#7 - GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 5.61%
#8 - Doral Group Renewable Energy Resources Ltd. 4.40%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAN보다 유리, ▼ 표시는 TAN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN | Invesco Solar ETF | 0.7% | $1.5B | 46 | - | +4.97% | +31.83% |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.56% ▲ | $11.5B ▲ | 128 | 0.81% | - | +21.87% ▼ | |
| Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.68% ▲ | $3.2B ▲ | 67 | 0.51% | - | +0.03% ▼ | |
| Tema Space Innovators ETF | 0.75% ▼ | $1.1B ▼ | 37 | - | - | - | |
| VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.75% ▼ | $851M ▼ | 62 | - | - | +125.89% ▲ | |
| First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 0.65% ▲ | $693M ▼ | 121 | 0.02% | - | +5.16% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAN보다 유리 · ▼ TAN보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF TAN?
TAN é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por Invesco.
Em quantos ativos TAN investe?
TAN mantém um total de 46 ativos, com AUM de aproximadamente $1.5B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TAN?
TAN registrou máxima de $75.60 e mínima de $35.98 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.