SWAN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SWAN

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$32.79

+0.12 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$32.79

+0.00 +0.00%

O ETF SWAN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$156M

약 2144억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.24%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Conservative	Return% 1Y ⓘ	9.64%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.13%	AUM ⓘ	$156M	Perf Month ⓘ	-1.83%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$32.67	Return% 5Y ⓘ	2.29%	52W High ⓘ	-4.15%	Perf Quarter ⓘ	-0.26%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (3.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.53% 53.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.68%	Perf Half Y ⓘ	0.41%
Flows% 1M ⓘ	-0.62%	Flows% YTD ⓘ	-58.36%	Return% SI ⓘ	6.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.76%	Perf YTD ⓘ	0.98%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	-1.6%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	43.38	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2018/11/6	Prev Close ⓘ	$32.67	Perf Year ⓘ	6.29%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$32.79

📊 Análise de investimentos de Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN)

Visão geral do ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network BlackSwan Core Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 국채와 S&P 500 ETF(SPY)의 장기 콜 옵션(LEAPS)을 결합하여 운영하며, 예측 불가능한 시장 폭락(블랙 스완)으로부터 자본을 보호하면서 주가 상승 참여를 목표로 합니다.

📘 SWAN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondstreasuriesoptions

규모: $156M 약 2144억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.49% ao ano

상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 490,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.39% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.39% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.38% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Target Date / Multi-Asset - Other.-8.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$112.0M

→

Lucro acumulado

+$12.0M

+2.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.64% ao ano

평균권

Preço +6.29% + Dividendo +3.35% = Total +9.64%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.13% ao ano Acumulado +37.2%

평균권

Preço +7.94% + Dividendo +3.19% = Total +11.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+2.29% ao ano Acumulado +12.0%

하위 25%

Preço -0.55% + Dividendo +2.84% = Total +2.29%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-11-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SWAN · Somente preço SWAN · Preço + dividendos acumulados SWAN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SWAN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2018

+22%

2019

+15%

2020

+11%

2021

-27%

2022

+11%

2023

+14%

2024

+14%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (13%)

+ YTD 2026: atrás (1.9% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 73%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.0%

Duração do drawdown: 24 meses

2021-11-09 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 1.9 anos

2018-11-06 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.24% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +53.5%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.24%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

53.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2018

$1.06 +1393.0%

2019

$0.54 -49.2%

2020

$1.74 +222.8%

2021

$0.52 -70.3%

2022

$0.79 +52.8%

2023

$0.75 -5.7%

2024

$0.93 +24.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.240

—

3.10%

2025-12-30

$0.235

—

3.51%

2025-09-29

$0.233

—

2.83%

2025-06-27

$0.237

—

3.34%

2025-03-28

$0.223

—

2.71%

2024-12-30

$0.215

—

2.52%

2024-09-27

$0.146

—

2.43%

2024-06-27

$0.193

—

3.42%

2024-03-26

$0.191

—

3.54%

2023-12-27

$0.208

—

3.65%

2023-09-27

$0.189

—

3.97%

2023-06-28

$0.195

—

3.32%

2023-03-29

$0.198

—

2.85%

2022-12-28

$0.184

—

9.01%

2022-09-28

$0.177

—

8.12%

2022-06-28

$0.096

—

7.07%

2022-03-29

$0.060

—

5.72%

2021-12-29

$1.68

—

6.29%

2021-09-28

$0.039

—

1.45%

2021-06-28

$0.019

—

1.36%

2021-03-29

$0.007

—

1.48%

2020-12-29

$0.429

—

3.95%

2020-09-28

$0.007

—

2.71%

2020-06-26

$0.029

—

3.42%

2020-03-27

$0.074

—

3.94%

2019-12-30

$0.752

—

3.68%

2019-09-27

$0.078

—

1.34%

2019-06-27

$0.109

—

1.10%

2019-03-28

$0.121

—

0.73%

2018-12-28

$0.071

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $38K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 53.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.49% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -10.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

95.13%

집중도(HHI)

9074

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TREASURY BILL

95.13%

#2 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

4.88%

#3 PFE Pfizer Inc

0.02%

#4 - Roche Holding AG

0.00%

#5 - ABIOMED INC

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SWAN보다 유리, ▼ 표시는 SWAN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SWAN	Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	0.49%	$156M	13	3.24%	+0.98%	+6.29%
FIAX	Nicholas Fixed Income Alternative ETF	0.97% ▼	$129M ▼	10	8.20% ▲	-	-3.64% ▼
SPLS	PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF	0.18% ▲	$44M ▼	18	0.56% ▼	-	-
BFIX	Build Bond Innovation ETF	0.45% ▲	$14M ▼	111	3.58% ▲	-	-0.48% ▼
GDT	WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund	0.2% ▲	$10M ▼	1	2.77% ▼	-	-
AETH	Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.89% ▼	$5M ▼	4	2.78% ▼	-	-39.55% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SWAN보다 유리 · ▼ SWAN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

18 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 7 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SWAN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SWAN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SWAN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)