FIAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FIAX

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$17.47

+0.04 ▲ +0.17%

🌙 7월 28일 5:33 PM ET (한국 7/29 06:33)

$17.47

+0.00 +0.00%

O ETF FIAX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.97%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$129M

약 1769억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

8.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	4.33%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.06%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.33%	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.97%	NAV ⓘ	$17.44	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.56%	Perf Quarter ⓘ	-1.27%
Dividend TTM ⓘ	$1.43 (8.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.01%	Perf Half Y ⓘ	-2.35%
Flows% 1M ⓘ	-1.34%	Flows% YTD ⓘ	-12.59%	Return% SI ⓘ	3.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.23%	Perf YTD ⓘ	-2.81%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	-0.52%	SMA200 ⓘ	-1.76%	RSI (14) ⓘ	43.11	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2022/11/30	Prev Close ⓘ	$17.43	Perf Year ⓘ	-3.64%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$17.47

📊 Análise de investimentos de Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)

Visão geral do ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF는 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 국채에 투자합니다. 추가 수익을 위해 주간, 월간, 분기별 만기의 인덱스 풋 및 콜 옵션을 매도하는 전략을 사용하며, 일반적으로 10개 이내의 신용 스프레드 포지션을 유지하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FIAX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesoptions

규모: $129M 약 1769억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.97% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.97%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$970K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.1M

17.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.87% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.87% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.86% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-13.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$110.3M

→

Lucro acumulado

+$10.3M

+3.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.33% ao ano

하위 25%

Preço -3.64% + Dividendo +7.97% = Total +4.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.33% ao ano Acumulado +10.3%

하위 5%

Preço -4.36% + Dividendo +7.69% = Total +3.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FIAX · Somente preço FIAX · Preço + dividendos acumulados FIAX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FIAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2022

+3%

2023

+5%

2024

+3%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (-0.2% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.19

Se o mercado subir +10% +1.9%

Se o mercado cair -10% -1.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-6.3%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-12-11 → 2025-04-21

recuperou em cerca de 7 meses

2022-11-30 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.07

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 8.20% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

8.20%

주당 배당

$1.43

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.95

2023

$1.54 +62.9%

2024

$1.47 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.118

—

8.88%

2026-03-19

$0.117

—

9.02%

2026-02-19

$0.120

—

8.88%

2026-01-15

$0.121

—

8.85%

2025-12-18

$0.121

—

8.17%

2025-11-20

$0.120

—

8.77%

2025-10-16

$0.121

—

9.54%

2025-09-18

$0.121

—

8.85%

2025-08-14

$0.122

—

9.53%

2025-07-17

$0.122

—

8.91%

2025-06-18

$0.122

—

9.45%

2025-05-15

$0.122

—

9.39%

2025-04-16

$0.120

—

9.50%

2025-03-20

$0.124

—

8.48%

2025-02-20

$0.128

—

8.21%

2025-01-16

$0.126

—

8.78%

2024-12-17

$0.227

—

8.01%

2024-11-18

$0.130

—

7.43%

2024-10-16

$0.132

—

7.22%

2024-09-17

$0.132

—

7.05%

2024-08-16

$0.115

—

6.95%

2024-07-16

$0.115

—

7.43%

2024-06-18

$0.114

—

6.91%

2024-05-16

$0.114

—

6.68%

2024-04-16

$0.114

—

6.77%

2024-03-18

$0.116

—

6.08%

2024-02-16

$0.116

—

5.68%

2024-01-17

$0.118

—

5.43%

2023-12-15

$0.116

—

4.81%

2023-11-15

$0.108

—

4.23%

2023-10-16

$0.106

—

3.69%

2023-09-14

$0.108

—

3.11%

2023-08-15

$0.110

—

2.56%

2023-07-17

$0.091

—

2.00%

2023-06-14

$0.069

—

1.55%

2023-05-15

$0.069

—

1.19%

2023-04-17

$0.048

—

0.85%

2023-03-15

$0.046

—

0.61%

2023-02-15

$0.057

—

0.38%

2023-01-17

$0.019

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

101.2%

최대 단일 종목

24.92%

집중도(HHI)

2274

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO US TREASURY N/B

24.92%

BNO United States Treasury Note/Bond

24.28%

UAMY US TREASURY N/B

22.92%

BNO US TREASURY N/B

22.79%

BNO US TREASURY N/B

3.89%

#6 - N/A

1.72%

FAF First American Government Obli

0.42%

#8 - N/A

0.11%

#9 - N/A

0.09%

#10 - N/A

0.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIAX보다 유리, ▼ 표시는 FIAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIAX	Nicholas Fixed Income Alternative ETF	0.97%	$129M	10	8.20%	-2.81%	-3.64%
SWAN	Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	0.49% ▲	$156M ▲	13	3.24% ▼	-	+6.29% ▲
SPLS	PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF	0.18% ▲	$44M ▼	18	0.56% ▼	-	-
BFIX	Build Bond Innovation ETF	0.45% ▲	$14M ▼	111	3.58% ▼	-	-0.48% ▲
GDT	WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund	0.2% ▲	$10M ▼	1	2.77% ▼	-	-
AETH	Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.89% ▲	$5M ▼	4	2.78% ▼	-	-39.55% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FIAX보다 유리 · ▼ FIAX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FIAX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FIAX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FIAX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)