SVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$43.07

+0.40 ▲ +0.95%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$43.07

+0.00 +0.00%

O ETF SVAL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$202M

약 2774억원

Ativos na carteira

258

Rendimento de dividendos

2.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.04%	Total Holdings ⓘ	258	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.02%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.5%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$42.62	Return% 5Y ⓘ	11%	52W High ⓘ	0.35%	Perf Quarter ⓘ	9.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.75% 63.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.23%	Perf Half Y ⓘ	17.42%
Flows% 1M ⓘ	-1.04%	Flows% YTD ⓘ	103.01%	Return% SI ⓘ	17.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.82%	Perf YTD ⓘ	25.46%
SMA20 ⓘ	2.21%	SMA50 ⓘ	4.95%	SMA200 ⓘ	15.7%	RSI (14) ⓘ	65.82	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2020/10/29	Prev Close ⓘ	$42.67	Perf Year ⓘ	33.94%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.07

📊 Análise de investimentos de iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL)

Visão geral do ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares US Small Cap Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Focused Value Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분합니다.

📘 SVAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-2000small-cap

규모: $202M 약 2774억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.15% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.13% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+18.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$168.5M

→

Lucro acumulado

+$68.5M

+11.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+36.04% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 18.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.02% ao ano Acumulado +60.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.00% ao ano Acumulado +68.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-10-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SVAL · Somente preço SVAL · Preço + dividendos acumulados SVAL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SVAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2020

+35%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 6 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (26.0% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 94%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.82%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.4%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-25 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 9 meses

2020-10-29 Pior -22% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.02% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +63.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.02%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

63.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2020

$0.75 +981.2%

2021

$0.59 -21.0%

2022

$0.69 +17.8%

2023

$0.59 -14.8%

2024

$0.80 +35.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.114

—

2.58%

2025-12-16

$0.423

—

2.28%

2025-09-16

$0.192

—

1.78%

2025-06-16

$0.171

—

1.35%

2025-03-18

$0.014

—

2.01%

2024-09-25

$0.221

—

3.09%

2024-06-11

$0.206

—

2.66%

2024-03-21

$0.164

—

2.85%

2023-12-20

$0.188

—

2.28%

2023-09-26

$0.196

—

3.35%

2023-06-07

$0.132

—

3.10%

2023-03-23

$0.178

—

2.98%

2022-12-13

$0.098

—

2.99%

2022-09-26

$0.268

—

2.95%

2022-06-09

$0.172

—

3.10%

2022-03-24

$0.051

—

2.56%

2021-12-13

$0.274

—

2.65%

2021-09-24

$0.193

—

1.81%

2021-06-10

$0.209

—

1.09%

2021-03-25

$0.070

—

0.46%

2020-12-14

$0.069

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 63.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

240개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

240개

상위 10개 비중

12.3%

최대 단일 종목

4.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.9% +5%p

Industrials

14.1% +6%p

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Healthcare

9.4%

Energy

8.2% +4%p

Technology

7.7% -22%p

Basic Materials

5.8% +3%p

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

3.5%

Real Estate

2.7%

Communication Services

1.9% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.85%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

1.34%

UCTT ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC.

1.01%

TCMD Tactile Systems Technology Inc

0.77%

BTU PEABODY ENERGY CORPORATION

0.74%

NAT NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED

0.74%

PARR PAR PACIFIC HOLDINGS, INC.

0.71%

TTI TETRA TECHNOLOGIES, INC.

0.71%

PLAB PHOTRONICS, INC.

0.70%

#10

EHAB ENHABIT, INC.

0.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVAL보다 유리, ▼ 표시는 SVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVAL	iShares US Small Cap Value Factor ETF	0.2%	$202M	258	2.02%	+25.46%	+33.94%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▼
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.45% ▼	-	+68.20% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.19% ▼	-	+21.82% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.42% ▼	-	+22.21% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	130	1.56% ▼	-	+22.95% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVAL보다 유리 · ▼ SVAL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de SVAL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SVAL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SVAL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)