VLUE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF

7월 28일 11:03 AM ET (한국 7/29 24:03)

$195.36

+0.72 ▲ +0.37%

O ETF VLUE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.3B

약 13조원

Ativos na carteira

157

Rendimento de dividendos

1.43%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	70.3%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	3.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.58%	AUM ⓘ	$9.3B	Perf Month ⓘ	-4.51%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$194.71	Return% 5Y ⓘ	16.8%	52W High ⓘ	-5.43%	Perf Quarter ⓘ	20.35%
Dividend TTM ⓘ	$2.8 (1.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.17% 6.53%	Return% 10Y ⓘ	14.66%	52W Low ⓘ	76.76%	Perf Half Y ⓘ	34.68%
Flows% 1M ⓘ	-25.32%	Flows% YTD ⓘ	-30.44%	Return% SI ⓘ	13.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.69%	Perf YTD ⓘ	42.88%
SMA20 ⓘ	0.66%	SMA50 ⓘ	0.51%	SMA200 ⓘ	24.86%	RSI (14) ⓘ	52.75	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$194.64	Perf Year ⓘ	68.98%	Avg Volume ⓘ	1.45M	Price ⓘ	$195.36

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

Visão geral do ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Enhanced Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 가치 특성이 뚜렷하고 밸류에이션이 낮은 종목들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 VLUE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $9.3B 약 13조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+52.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$392.8M

→

Lucro acumulado

+$292.8M

+14.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+70.30% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 52.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+29.58% ao ano Acumulado +117.6%

상위 5%

Superou o benchmark em 10.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.80% ao ano Acumulado +117.4%

상위 5%

Superou o benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.66% ao ano Acumulado +292.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VLUE · Somente preço VLUE · Preço + dividendos acumulados VLUE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VLUE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-12%

2018

+26%

2019

-1%

2020

+30%

2021

-15%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+33%

2025

+41%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (41.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 90%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.08

Se o mercado subir +10% +10.8%

Se o mercado cair -10% -10.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.43% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.43%

주당 배당

$2.80

연간 기준

5년 성장률

6.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 -31.6%

2016

$1.79 +75.9%

2017

$1.96 +9.5%

2018

$2.34 +19.1%

2019

$2.10 -9.9%

2020

$2.43 +15.6%

2021

$2.90 +19.3%

2022

$2.69 -7.4%

2023

$2.88 +7.1%

2024

$2.89 +0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.631

—

2.39%

2025-12-16

$0.813

—

2.69%

2025-09-16

$0.660

—

3.03%

2025-06-16

$0.736

—

2.74%

2025-03-18

$0.679

—

3.31%

2024-12-17

$0.748

—

3.28%

2024-09-25

$0.849

—

3.23%

2024-06-11

$0.591

—

2.55%

2024-03-21

$0.690

—

3.17%

2023-12-20

$0.656

—

2.72%

2023-09-26

$0.680

—

3.92%

2023-06-07

$0.565

—

3.84%

2023-03-23

$0.787

—

4.19%

2022-12-13

$0.728

—

3.81%

2022-09-26

$0.764

—

3.52%

2022-06-09

$0.683

—

3.47%

2022-03-24

$0.728

—

2.99%

2021-12-13

$0.740

—

2.83%

2021-09-24

$0.739

—

2.18%

2021-06-10

$0.489

—

2.21%

2021-03-25

$0.466

—

2.54%

2020-12-14

$0.535

—

3.13%

2020-09-23

$0.479

—

3.80%

2020-06-15

$0.397

—

3.88%

2020-03-25

$0.694

—

3.99%

2019-12-16

$0.604

—

3.25%

2019-09-24

$0.548

—

3.38%

2019-06-17

$0.592

—

3.44%

2019-03-20

$0.593

—

3.20%

2018-12-17

$0.542

—

3.23%

2018-09-26

$0.487

—

2.67%

2018-06-26

$0.469

—

2.80%

2018-03-22

$0.464

—

2.75%

2017-12-21

$0.441

—

2.51%

2017-09-26

$0.479

—

2.65%

2017-06-27

$0.486

—

2.13%

2017-03-24

$0.386

—

1.95%

2016-12-22

$0.321

—

2.10%

2016-09-26

$0.364

—

1.81%

2016-06-21

$0.334

—

2.45%

2015-12-29

$0.036

—

2.36%

2015-12-24

$0.434

—

2.85%

2015-09-25

$0.360

—

2.27%

2015-06-24

$0.348

—

2.18%

2015-03-25

$0.311

—

2.13%

2014-12-24

$0.341

—

1.63%

2014-09-24

$0.158

—

2.06%

2014-06-25

$0.302

—

2.18%

2014-03-25

$0.283

—

1.78%

2013-12-23

$0.304

—

1.34%

2013-09-24

$0.275

—

0.89%

2013-06-27

$0.212

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +3.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

152개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

152개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

11.60%

집중도(HHI)

335

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

43.7% +14%p

Financial

9.4% -4%p

Consumer Cyclical

7.9%

Healthcare

7.6% -3%p

Industrials

7.2%

Communication Services

7.0%

Energy

2.8%

Consumer Defensive

2.5% -4%p

Utilities

1.9%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

11.60%

#2 INTC INTEL CORPORATION

9.26%

#3 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

4.96%

#4 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

3.66%

#5 GM GENERAL MOTORS COMPANY

3.15%

#6 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

2.66%

#7 T AT&T INC.

2.53%

#8 C CITIGROUP INC.

1.94%

#9 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

1.88%

#10 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

1.88%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VLUE보다 유리, ▼ 표시는 VLUE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15%	$9.3B	157	1.43%	+42.88%	+68.98%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▼
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▼	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▼	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15%	$1.3B ▼	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▼
VFVA	Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.13% ▲	$891M ▼	693	1.79% ▲	-	+27.29% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VLUE보다 유리 · ▼ VLUE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VLUE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VLUE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VLUE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)