AVUV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$125.43

+0.15 ▲ +0.12%

O ETF AVUV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$30.0B

약 41조원

Ativos na carteira

790

Rendimento de dividendos

1.24%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.59%	Total Holdings ⓘ	790	Perf Week ⓘ	0.69%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.88%	AUM ⓘ	$30.0B	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$125.25	Return% 5Y ⓘ	13.83%	52W High ⓘ	-0.96%	Perf Quarter ⓘ	5.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.56 (1.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.54% 18.67%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	40.51%	Perf Half Y ⓘ	15.61%
Flows% 1M ⓘ	2.81%	Flows% YTD ⓘ	20.35%	Return% SI ⓘ	16.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.09%	Perf YTD ⓘ	22.99%
SMA20 ⓘ	0.74%	SMA50 ⓘ	2.44%	SMA200 ⓘ	12.72%	RSI (14) ⓘ	57.73	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$125.28	Perf Year ⓘ	31.82%	Avg Volume ⓘ	1.27M	Price ⓘ	$125.43

📊 Análise de investimentos de Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV)

Visão geral do ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

O Avantis U.S. Small Cap Value ETF tem como objetivo a valorização de capital a longo prazo. Este ETF investe principalmente em empresas norte-americanas de pequena capitalização, diversificadas em diversos setores e grupos industriais do mercado. Em condições normais de mercado, aplica no mínimo 80% de seus ativos em títulos de empresas de pequena capitalização sediadas nos Estados Unidos. Também pode investir em instrumentos derivativos, como contratos futuros, contratos a termo de moedas e contratos de swap.

📘 AVUV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $30.0B 약 41조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.25% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.20% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.18% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+13.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$191.1M

→

Lucro acumulado

+$91.1M

+13.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.59% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.88% ao ano Acumulado +59.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.83% ao ano Acumulado +91.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-09-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AVUV · Somente preço AVUV · Preço + dividendos acumulados AVUV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AVUV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2019

+7%

2020

+44%

2021

-6%

2022

+24%

2023

+10%

2024

+8%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: à frente (21.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 100%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.09%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.4%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2019-09-26 Pior -46% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.24% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.24%

주당 배당

$1.56

연간 기준

5년 성장률

18.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2019

$0.69 +231.4%

2020

$1.02 +48.7%

2021

$1.30 +27.1%

2022

$1.49 +14.6%

2023

$1.56 +4.8%

2024

$1.61 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.280

—

1.75%

2025-12-16

$0.381

—

1.98%

2025-09-23

$0.457

—

2.05%

2025-06-24

$0.435

—

2.24%

2025-03-25

$0.339

—

1.78%

2024-12-17

$0.435

—

1.99%

2024-09-23

$0.387

—

1.63%

2024-06-24

$0.428

—

1.71%

2024-03-21

$0.307

—

1.94%

2023-12-18

$0.438

—

1.69%

2023-09-21

$0.358

—

1.91%

2023-06-20

$0.371

—

2.32%

2023-03-23

$0.318

—

1.96%

2022-12-15

$0.419

—

2.39%

2022-09-20

$0.353

—

2.06%

2022-06-21

$0.297

—

1.84%

2022-03-22

$0.227

—

1.53%

2021-12-16

$0.483

—

1.70%

2021-09-21

$0.102

—

1.36%

2021-06-22

$0.177

—

1.35%

2021-03-23

$0.258

—

1.36%

2020-12-17

$0.289

—

1.57%

2020-09-22

$0.156

—

1.41%

2020-06-23

$0.137

—

1.10%

2020-03-24

$0.104

—

1.03%

2019-12-23

$0.207

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

775개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

775개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

0.97%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

22.5% +10%p

Energy

17.6% +14%p

Consumer Cyclical

17.1% +7%p

Industrials

14.4% +6%p

Technology

6.0% -24%p

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

3.8%

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

2.2% -7%p

Real Estate

0.7%

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FIVE Five Below Inc

0.97%

GATX GATX Corp

0.92%

VSAT Viasat Inc

0.89%

MATX Matson Inc

0.89%

M Macy's Inc

0.87%

LEA Lear Corp

0.85%

AVT Avnet Inc

0.79%

SM SM Energy Co

0.77%

AROC Archrock Inc

0.77%

#10

DAN Dana Inc

0.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVUV보다 유리, ▼ 표시는 AVUV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25%	$30.0B	790	1.24%	+22.99%	+31.82%
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▼	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▼	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▼	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▼	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▼
VFVA	Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.13% ▲	$891M ▼	693	1.79% ▲	-	+27.29% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVUV보다 유리 · ▼ AVUV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de AVUV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVUV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVUV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)