ITWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$45.69

+0.05 ▲ +0.10%

🌙 7월 28일 5:06 PM ET (한국 7/29 06:06)

$45.69

+0.00 +0.00%

O ETF ITWO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$198M

약 2715억원

Ativos na carteira

1965

Rendimento de dividendos

7.30%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.67%	Total Holdings ⓘ	1965	Perf Week ⓘ	-1.14%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$198M	Perf Month ⓘ	-1.98%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$45.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.94%	Perf Quarter ⓘ	4.78%
Dividend TTM ⓘ	$3.34 (7.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.08%	Perf Half Y ⓘ	7.65%
Flows% 1M ⓘ	3.62%	Flows% YTD ⓘ	57.64%	Return% SI ⓘ	20.82%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.25%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-0.6%	SMA50 ⓘ	0.65%	SMA200 ⓘ	8.5%	RSI (14) ⓘ	49.54	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2024/9/5	Prev Close ⓘ	$45.64	Perf Year ⓘ	21.17%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$45.69

📊 Análise de investimentos de ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)

Visão geral do ETF

ProShares Russell 2000 High Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

ProShares Russell 2000 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Russell 2000 Daily Covered Call 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 러셀 2000 지수 롱 포지션과 해당 지수 콜 옵션 매도 포지션을 결합한 커버드콜 전략을 통해 수익을 창출하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목이나 유사한 상품에 투자합니다.

📘 ITWO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsRussell-2000

규모: $198M 약 2715억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.41% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.41% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+13.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.7M

→

Lucro acumulado

+$31.7M

+31.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.67% ao ano

상위 5%

Preço +21.17% + Dividendo +10.50% = Total +31.67%/ano

Superou o benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-09-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ITWO · Somente preço ITWO · Preço + dividendos acumulados ITWO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ITWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+14%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 117%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.8%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-25 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 5 meses

2024-09-05 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.85

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 7.30% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

7.30%

주당 배당

$3.34

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.63

2024

$4.81 +195.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.675

—

13.45%

2026-03-02

$0.341

—

11.72%

2026-02-02

$0.236

—

12.03%

2025-12-24

$0.239

—

11.83%

2025-12-01

$0.156

—

13.96%

2025-11-03

$0.112

—

13.57%

2025-10-01

$0.323

—

15.07%

2025-09-02

$0.309

—

14.87%

2025-08-01

$0.146

—

14.72%

2025-07-01

$0.296

—

14.14%

2025-06-02

$0.362

—

14.12%

2025-05-01

$1.31

—

13.53%

2025-04-01

$0.807

—

9.02%

2025-03-03

$0.258

—

6.41%

2025-02-03

$0.489

—

5.32%

2024-12-23

$0.394

—

4.10%

2024-12-02

$0.567

—

2.84%

2024-11-01

$0.666

—

1.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +13.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1948개

상위 10개 비중

15.7%

최대 단일 종목

4.04%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

13.3%

Industrials

12.9% +5%p

Financial

12.9%

Technology

12.2% -18%p

Consumer Cyclical

7.1%

Real Estate

4.7%

Energy

4.7%

Basic Materials

4.1%

Utilities

2.3%

Communication Services

1.9% -7%p

Consumer Defensive

1.9% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Repurchase Agreement

4.04%

#2 - Repurchase Agreement

2.00%

#3 - Repurchase Agreement

2.00%

IVZ INVESCO GOVT AND AGCY LEX

1.72%

#5 - Repurchase Agreement

1.20%

#6 - Repurchase Agreement

1.20%

#7 - Repurchase Agreement

1.00%

#8 BE Bloom Energy Corp.

0.95%

#9 - Repurchase Agreement

0.80%

#10 - Repurchase Agreement

0.80%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITWO보다 유리, ▼ 표시는 ITWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ITWO	ProShares Russell 2000 High Income ETF	0.55%	$198M	1965	7.30%	+15.08%	+21.17%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.2B ▲	513	4.70% ▼	-	+9.20% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ITWO보다 유리 · ▼ ITWO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ITWO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ITWO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ITWO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)