GEO
Geo Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.93
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$30.46
-0.47 ▼ -1.52%
지오그룹(GEO) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
93%
저점 +147% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Security & Protection Services
수익성 Top 37%
성장 Top 40%
밸류에이션 Top 53%
재무 안정 Top 42%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 15원. Nos últimos 5년, costuma ser 12원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 15.73 | EPS (ttm) | 1.97 | Insider Own | 4.88% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | 1.08% |
| Market Cap | 4.13B | Forward P/E | 18.52 | EPS next Y | 36.61% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 127.1M | Perf Month | 5.46% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 97.81% | Short Float | 8.17% | Perf Quarter | 64.26% |
| Income | 0.27B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 42.15% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 5.22 | Perf Half Y | 66.74% |
| Sales | 2.73B | P/B | 2.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.34% | Short Interest | 10.39M | Perf YTD | 91.87% |
| Book/sh | 11.2 | P/C | 51.52 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 19.23% | 52W High | -4.09% ($32.25) | Perf Year | 18.51% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 8.7% | 52W Low | 147.24% ($12.51) | Perf 3Y | 319.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.35 | EPS Y/Y TTM | 919.77% | Gross Margin | 20.58% | Volatility(W/M) | 3.51% 3.7% | Perf 5Y | 353.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.09 | Sales Y/Y TTM | 12.74% | Oper. Margin | 12.04% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 35.1% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | 106.05% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 16.63% | SMA20 | 2.5% ($30.18) | Beta | 0.79 | Target Price | $33.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 12.05% ($27.6) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $30.92 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 41.46% 2.37% | SMA200 | 59.21% ($19.43) | Avg Volume(3M) | 1.99M | Price | $30.93 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11835 | Volume | 1,262,226 | Change | 0.03% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $705M (YoY +17%) · 순이익 $38M (YoY +96%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Geo Group Inc (GEO)
Geo Group Inc: o que é essa empresa?
지오그룹(GEO) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
1549º em valor de mercado — mid cap
🏛️ Uma empresa norte-americana de serviços de segurança que oferece instalações de correção/régo prisional e serviços de monitoramento eletrônico. Ela opera instalações de correção/régo prisional contratadas pelo governo e oferece serviços de monitoramento eletrônico e reabilitação, tendo seu desempenho atrelado a contratos governamentais e políticas de imigração. É uma empresa do setor privado de correção/régo prisional.
Saiba mais sobre Geo Group Inc →Valor de mercado
$4.1B
cerca de R$ 5.7 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1549
Número de funcionários17,600pessoas
IPO1994/07/27
Cotação atual$30.93 ≈ 42,374원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.29
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +41.5% 매출 +2.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +6.1%
🎯 Ex-dividendo 2021년 1월 22일 (금)
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
12.0%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
10.0%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
20.6%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
19.2%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
7.3%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
8.7%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.11
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.75
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.75
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$33.75
현재가 대비 +9.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+24.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.20 +48.7%
2026.02.12
부합
실적 $0.25 · 예상 $0.25 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Margem em expansão lidera Apenas o EPS cresce, com receita estagnada — pode refletir corte de custos; vale observar a durabilidade
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+42.1%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+36.6%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+16.0%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+14.1%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+2.3%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+16.6%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 285%p nos últimos 5 anos
GEO +353.5% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+285.2%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+275.6%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+2.5%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+0.3%p
Praticamente empatado com Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-147.2%p) Máxima (-4.1%p)
Preço atual está 147.2% acima da mínima e 4.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-17.7%
Volatilidade anual
56.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $30.93 acima da média ($30.18). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.925 · Signal 1.027 · Hist -0.102. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 64.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 69.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
15.73x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
18.52x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.76x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.51x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.35x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$33.75 em relação ao preço atual +9.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -1.3% · Posições vendidas em nível moderado 8.2% · Posições vendidas aumentaram +1.8 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 97.8%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 4.9%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.2%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +1.8% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
5.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 133.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 127.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm GEO
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
2.34%
$174M
SSS
CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF
0.83%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
0.81%
$668M
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
0.77%
$856M
MYHE
State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
0.75%
$5M
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO Este ativo | $4.1B | 15.7 ▲ | 2.8 ▼ | 19.23% ▲ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 지오그룹(GEO)?
지오그룹(GEO) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Security & Protection Services.
Qual é o valor de mercado de GEO?
O valor de mercado de GEO é de aproximadamente $4.1B, ocupando a 1,549ª posição no setor.
Como está o P/L de GEO?
O P/L de GEO é de aproximadamente 15.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GEO?
GEO registrou máxima de $32.25 e mínima de $12.51 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.