MGMT. Previsão de preço e análise de ETF: dividendos, taxa de administração, holdings, NAV, RSI e MACD

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Ballast Small/Mid Cap ETF

No fechamento setembro dia 25, 4:00 PM ET (Coreia 9/26 05:00)

$49.08

-0.11 ▼ -0.22%

setembro dia 25, 4:00 PM ET (Coreia 9/26 05:00)

$49.08

+0.00 +0.00%

Resistência - Suporte - Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Taxa de despesa

1.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$166M

cerca de 227600 milhões de KRW

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.31%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.24%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	-0.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.19%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	-4.4%
Expense ⓘ	1.1%	NAV ⓘ	$49.23	Return% 5Y ⓘ	7.12%	52W High ⓘ	-6.16%	Perf Quarter ⓘ	-2.89%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.18% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.38%	Perf Half Y ⓘ	8.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.73%	Flows% YTD ⓘ	-2.41%	Return% SI ⓘ	12.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.62%	Perf YTD ⓘ	10.71%
SMA20 ⓘ	-1.94%	SMA50 ⓘ	-3.38%	SMA200 ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	35.63	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2020/12/3	Prev Close ⓘ	$49.19	Perf Year ⓘ	12.2%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$49.08

ETF em resumo

1.1% Taxa total Anual · quanto menor, melhor

$166M AUM Patrimônio sob gestão

0.31% Taxa de dividendos Frequência de pagamento

56 Composição da carteira Active

Distribuição por setor

Industrials 36.6%

Technology 29.3%

Energy 26.8%

Basic Materials 25.2%

Financial 22.9%

Consumer Cyclical 16.7%

Healthcare 10.1%

Consumer Defensive 7.0%

Principais ativos

Natural Resource Partners L.P. 5.69%2

NATURAL RESOURCE PARTNERS LP 4.05%3

AZZ INC 3.33%4

Ecovyst Inc 3.14%5

CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC 3.12%6

BEL FUSE INC 3.06%7

AZZ Inc 3.02%8

Climb Global Solutions Inc 3.00%9

CAVCO INDUSTRIES INC 2.97%10

Royal Gold, Inc. 2.94%

Informações básicas

CategoriaUS Equities - Dividend & Fundamental

TipoUS Equities

Classe de ativoEquities (Stocks)

GestãoActive

NAV$49.23

Data de listagem12/3/2020

Rentabilidade

1 ano11.24%

3 anos13.19%

5 anos7.12%

Desde o lançamento12.7%

Desempenho do preço

1 semana-0.53%

1 mês-4.4%

3 meses-2.89%

6 meses8.77%

YTD10.71%

1 ano12.2%

Em relação à máxima de 52 semanas-6.16%

Em relação à mínima de 52 semanas20.38%

Fluxo de capital

1 mês-0.73%

3 meses-4.35%

YTD-2.41%

1 ano-6.53%

Informações de negociação

Volume1,002

Volume médio0.01M

Volume relativo0.15

Fechamento anterior$49.19

Cotação atual$49.08

Indicadores técnicos

RSI (14)35.63

SMA 20-1.94%

SMA 50-3.38%

SMA 2001.37%

ATR0.43

Beta0.89

Volatilidade (semanal/mensal)0.69% / 0.62%

Dividendo

Taxa de dividendos0.31%

Última data-ex12/30

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