PSCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

7월 28일 2:41 PM ET (한국 7/29 03:41)

$179.03

+1.15 ▲ +0.64%

O ETF PSCI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$187M

약 2559억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.92%	Total Holdings ⓘ	96	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$187M	Perf Month ⓘ	-2.98%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$177.91	Return% 5Y ⓘ	16.13%	52W High ⓘ	-4.21%	Perf Quarter ⓘ	4.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.93% 11.61%	Return% 10Y ⓘ	14.92%	52W Low ⓘ	32.79%	Perf Half Y ⓘ	8.46%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	10.29%	Return% SI ⓘ	13.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.92%	Perf YTD ⓘ	19.29%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	10.12%	RSI (14) ⓘ	51.63	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$177.88	Perf Year ⓘ	27.32%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$179.03

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Industrials 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PSCI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialssmall-cap

규모: $187M 약 2559억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+10.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$401.8M

→

Lucro acumulado

+$301.8M

+14.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.92% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.68% ao ano Acumulado +71.4%

평균권

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.13% ao ano Acumulado +111.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.92% ao ano Acumulado +301.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSCI · Somente preço PSCI · Preço + dividendos acumulados PSCI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-13%

2018

+28%

2019

+12%

2020

+27%

2021

-10%

2022

+32%

2023

+18%

2024

+14%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (17.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 116%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.15

Se o mercado subir +10% +11.5%

Se o mercado cair -10% -11.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.5%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.6%.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -6.8%

2016

$0.46 +11.4%

2017

$0.37 -18.8%

2018

$0.46 +23.7%

2019

$0.47 +2.2%

2020

$0.68 +44.9%

2021

$0.77 +13.1%

2022

$0.83 +7.9%

2023

$0.88 +5.7%

2024

$2.35 +167.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.218

—

1.67%

2025-12-22

$1.77

—

1.68%

2025-09-22

$0.192

—

0.75%

2025-06-23

$0.204

—

0.85%

2025-03-24

$0.187

—

0.71%

2024-12-23

$0.237

—

0.65%

2024-09-23

$0.318

—

0.72%

2024-06-24

$0.143

—

0.66%

2024-03-18

$0.180

—

0.84%

2023-12-18

$0.299

—

0.98%

2023-09-18

$0.170

—

1.01%

2023-06-20

$0.193

—

0.99%

2023-03-20

$0.169

—

1.02%

2022-12-19

$0.279

—

1.08%

2022-09-19

$0.207

—

1.02%

2022-06-21

$0.153

—

0.91%

2022-03-21

$0.131

—

0.86%

2021-12-20

$0.185

—

0.86%

2021-09-20

$0.174

—

0.82%

2021-06-21

$0.085

—

0.72%

2021-03-22

$0.237

—

0.76%

2020-12-21

$0.115

—

0.78%

2020-09-21

$0.115

—

1.00%

2020-06-22

$0.112

—

1.04%

2020-03-23

$0.128

—

1.20%

2019-12-23

$0.144

—

0.78%

2019-09-23

$0.112

—

0.74%

2019-06-24

$0.103

—

0.60%

2019-03-18

$0.101

—

0.74%

2018-12-24

$0.104

—

0.71%

2018-09-24

$0.080

—

0.58%

2018-06-18

$0.103

—

0.58%

2018-03-19

$0.085

—

0.82%

2017-12-18

$0.153

—

0.71%

2017-09-18

$0.066

—

0.92%

2017-06-16

$0.239

—

1.05%

2016-12-16

$0.222

—

1.00%

2016-09-16

$0.054

—

0.88%

2016-06-17

$0.082

—

0.96%

2016-03-18

$0.053

—

1.11%

2015-12-18

$0.151

—

1.45%

2015-09-18

$0.081

—

1.18%

2015-06-19

$0.072

—

1.12%

2015-03-20

$0.137

—

1.07%

2014-12-19

$0.177

—

1.10%

2014-09-19

$0.042

—

0.78%

2014-06-20

$0.114

—

0.76%

2014-03-21

$0.047

—

0.50%

2013-12-20

$0.115

—

1.58%

2013-09-20

$0.021

—

1.56%

2013-06-21

$0.049

—

1.73%

2013-03-15

$0.029

—

1.94%

2012-12-21

$0.501

—

2.12%

2012-09-21

$0.042

—

0.80%

2012-06-15

$0.093

—

0.99%

2012-03-16

$0.041

—

0.71%

2011-12-16

$0.072

—

1.11%

2011-09-16

$0.040

—

0.87%

2011-06-17

$0.027

—

0.74%

2011-03-18

$0.037

—

0.62%

2010-12-17

$0.118

—

0.49%

2010-06-18

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $392

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa
🎯Superou o benchmark em +3.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

94개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

94개

상위 10개 비중

32.2%

최대 단일 종목

7.26%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

66.6%

Consumer Cyclical

6.2%

Technology

5.3%

Basic Materials

1.1%

Communication Services

0.6%

Healthcare

0.5%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.26%

MOG-A Moog Inc.

3.41%

PRIM Primoris Services Corp.

2.90%

JBTM JBT Marel Corp.

2.85%

#5 - Invesco Private Government Fund

2.80%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

2.70%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.66%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.55%

GTES Gates Industrial Corp. PLC

2.53%

#10

FSS Federal Signal Corp.

2.52%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCI보다 유리, ▼ 표시는 PSCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCI	Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	0.29%	$187M	96	0.47%	+19.29%	+27.32%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSCI보다 유리 · ▼ PSCI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PSCI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSCI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSCI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)