STXK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STXK

Strive Small-Cap ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$38.35

+0.14 ▲ +0.36%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$38.30

-0.05 ▼ -0.12%

O ETF STXK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$85M

약 1167억원

Ativos na carteira

599

Rendimento de dividendos

1.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.02%	Total Holdings ⓘ	599	Perf Week ⓘ	-0.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.08%	AUM ⓘ	$85M	Perf Month ⓘ	-0.96%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$38.20	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	5.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (1.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	78.84% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.75%	Perf Half Y ⓘ	8.35%
Flows% 1M ⓘ	2.78%	Flows% YTD ⓘ	12.74%	Return% SI ⓘ	12.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.64%	Perf YTD ⓘ	15.27%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	2.08%	SMA200 ⓘ	9.11%	RSI (14) ⓘ	54.48	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2022/11/10	Prev Close ⓘ	$38.21	Perf Year ⓘ	21.57%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.35

📊 Análise de investimentos de Strive Small-Cap ETF (STXK)

Visão geral do ETF

Strive Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Strive Small-Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국의 소형주들로 구성된 Bloomberg US 600 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 실질적으로 전부(최소 80% 이상)를 미국의 소형주 주식에 투자하며, 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식을 사용합니다.

📘 STXK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-cap

규모: $85M 약 1167억원
운용사: Strive
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.13% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.11% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$144.6M

→

Lucro acumulado

+$44.6M

+13.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.02% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.08% ao ano Acumulado +44.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

STXK · Somente preço STXK · Preço + dividendos acumulados STXK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

STXK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2022

+21%

2023

+10%

2024

+8%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (14.5% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.11

Se o mercado subir +10% +11.1%

Se o mercado cair -10% -11.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.1%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-25 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 7 meses

2022-11-11 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.14% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.14%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.33 +341.3%

2023

$0.51 +54.7%

2024

$0.43 -16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.082

—

1.57%

2025-12-11

$0.142

—

1.71%

2025-09-29

$0.098

—

1.36%

2025-06-27

$0.187

—

2.06%

2025-03-28

$0.002

—

1.52%

2024-12-30

$0.162

—

1.64%

2024-09-27

$0.170

—

1.55%

2024-06-27

$0.102

—

1.57%

2024-03-26

$0.078

—

1.40%

2023-12-20

$0.136

—

1.43%

2023-09-27

$0.079

—

1.08%

2023-06-28

$0.056

—

0.73%

2023-03-29

$0.060

—

0.54%

2022-12-29

$0.075

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $971

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.
🎯Superou o benchmark em +5.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

606개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

606개

상위 10개 비중

3.7%

최대 단일 종목

0.40%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.6%

Financial

13.4%

Consumer Cyclical

12.8%

Industrials

12.6%

Healthcare

11.7%

Energy

7.1%

Real Estate

6.5%

Basic Materials

4.2%

Utilities

3.2%

Consumer Defensive

2.7%

Communication Services

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CGNX Cognex Corp

0.40%

CHRD Chord Energy Corp

0.39%

PCVX Vaxcyte Inc

0.37%

FORM FormFactor Inc

0.36%

VIAV Viavi Solutions Inc

0.36%

ARW Arrow Electronics Inc

0.36%

CRUS Cirrus Logic Inc

0.36%

MTDR Matador Resources Co

0.35%

ESE ESCO Technologies Inc

0.35%

#10

AGX Argan Inc

0.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXK보다 유리, ▼ 표시는 STXK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STXK	Strive Small-Cap ETF	0.18%	$85M	599	1.14%	+15.27%	+21.57%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼