DOCN
DigitalOcean Holdings Inc
7월 27일 3:26 PM ET (한국 7/28 04:26)
$123.54
-7.61 ▼ -5.80%
디지털오션(DOCN) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$14.4B
미드캡
P/E
54.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +383% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Software - Infrastructure 대형주
수익성 Top 35%
성장 Top 39%
밸류에이션 Top 24%
재무 안정 Top 40%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 61원. Nos últimos 3년, costuma ser 42원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.6 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 54 | EPS (ttm) | 2.29 | Insider Own | 20.09% | Shs Outstand | 104.3M | Perf Week | 3.89% |
| Market Cap | 14.44B | Forward P/E | 70.85 | EPS next Y | 41.2% | Insider Trans | -15.32% | Shs Float | 83.4M | Perf Month | -16.86% |
| Enterprise Value | 15.21B | PEG | 5.87 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 93.43% | Short Float | 13.62% | Perf Quarter | 28.88% |
| Income | 0.24B | P/S | 15.22 | EPS this Y | -41.75% | Inst Trans | 39.04% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | 127.51% |
| Sales | 0.95B | P/B | 14.52 | EPS next 5Y | 12.06% | ROA | 11.25% | Short Interest | 11.36M | Perf YTD | 156.73% |
| Book/sh | 8.51 | P/C | 19.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 70% | 52W High | -34.11% ($187.50) | Perf Year | 329.85% |
| Cash/sh | 6.34 | P/FCF | 84.05 | Sales past 3/5Y | 16.08% 23.14% | ROIC | 12.37% | 52W Low | 383.33% ($25.56) | Perf 3Y | 163.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 49.12 | EPS Y/Y TTM | 119.62% | Gross Margin | 58.49% | Volatility(W/M) | 8.04% 8.59% | Perf 5Y | 126.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 16.03 | Sales Y/Y TTM | 17.61% | Oper. Margin | 16.44% | ATR (14) | 12.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | -60.23% | Profit Margin | 24.97% | RSI (14) | 42 | Recom | 1.61 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 22.4% | SMA20 | -7.08% ($132.95) | Beta | 1.61 | Target Price | $178.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.7 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -18.44% ($151.47) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $131.15 |
| Employees | 1462 | LT Debt/Eq | 1.16 | EPS/Sales Surpr. | 65.48% 3.26% | SMA200 | 44.39% ($85.56) | Avg Volume(3M) | 3.66M | Price | $123.54 |
| IPO | 2021/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25129 | Volume | 2,188,850 | Change | -5.8% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $258M (YoY +22%) · 순이익 $16M (YoY -59%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)
DigitalOcean Holdings Inc: o que é essa empresa?
디지털오션(DOCN) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
745º em valor de mercado — mid cap
☁️ Empresa de software de infraestrutura que oferece serviços de computação em nuvem voltados para desenvolvedores e pequenas e médias empresas. Disponibiliza servidores em nuvem, armazenamento e bancos de dados com preços simples e acessíveis, além de infraestrutura de computação para inteligência artificial, destacando-se pela facilidade de uso em comparação com nuvens grandes e complexas. Está entre as principais empresas do segmento de nuvem voltado para PMEs e desenvolvedores.
Saiba mais sobre DigitalOcean Holdings Inc →Valor de mercado
$14.4B
cerca de R$ 19.8 trilhões
⚖️ 5% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap745
Número de funcionários1,462pessoas
IPO2021/03/24
Cotação atual$123.54 ≈ 169,250원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.26
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +65.5% 매출 +3.3%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 +2.0%
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
16.4%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
25.0%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
58.5%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
70.0%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
11.3%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
12.4%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.70
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.46
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.46
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$178.73
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
70.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.87
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.26 +67.7%
2026.02.24
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.38 +15.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-41.8%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+41.2%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+12.1%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+23.1%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+22.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 58%p nos últimos 5 anos
DOCN +126.2% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+58.2%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-1.5%p
Praticamente empatado com Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+313.4%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+295.3%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 21% Base de 22 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 26 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-383.3%p) Máxima (-34.1%p)
Preço atual está 383.3% acima da mínima e 34.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-35.2%
Volatilidade anual
94.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $123.54 abaixo da média ($132.96). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD -6.528 · Signal -7.118 · Hist 0.590. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 42.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 33.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
54.00x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
70.85x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
14.52x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
15.22x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
49.12x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
84.05x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$178.73 em relação ao preço atual +44.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Infrastructure 대형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Venda líquida por insiders -15.3% · Compra líquida institucional +39.0% · Posições vendidas um pouco altas 13.6% · As posições vendidas caíram -0.5%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-15.3%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+39.0%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 93.4%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 20.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
13.6%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📉 -0.5% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
3.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 104.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 83.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm DOCN
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCN Este ativo | $14.4B | 54.0 ▼ | 14.5 ▼ | 70% ▲ | - | -5.8% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 디지털오션(DOCN)?
디지털오션(DOCN) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Infrastructure.
Qual é o valor de mercado de DOCN?
O valor de mercado de DOCN é de aproximadamente $14.4B, ocupando a 745ª posição no setor.
Como está o P/L de DOCN?
O P/L de DOCN é de aproximadamente 54.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DOCN?
DOCN registrou máxima de $187.50 e mínima de $25.56 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.