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STRV
Strive 500 ETF
6월 5일 4:02 PM ET (한국 6/6 05:02)
$47.64
-1.31 ▼ -2.68%
O ETF STRV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.05%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.1B
약 2조원
Ativos na carteira
506
Rendimento de dividendos
1.05%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.6% | Total Holdings | 506 | Perf Week | -2.46% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 23.64% | AUM | $1.1B | Perf Month | 0.65% |
| Expense | 0.05% | NAV | $48.93 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.03% | Perf Quarter | 9.87% |
| Dividend TTM | $0.5 (1.05%) | Div Gr. 3/5Y | 72.5% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 24.52% | Perf Half Y | 7.69% |
| Flows% 1M | 0.6% | Flows% YTD | -0.14% | Return% SI | 21.4% | Volatility(W/M) | 0.69% 0.72% | Perf YTD | 8.06% |
| SMA20 | -1.03% | SMA50 | 3.53% | SMA200 | 7.83% | RSI (14) | 50.07 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2022/9/15 | Prev Close | $48.95 | Perf Year | 24.22% | Avg Volume | 0.07M | Price | $47.64 |
Análise de investimentos de Strive 500 ETF (STRV)
Visão geral do ETF
Strive 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2022년 상장, 4년 운영 중.
Strive 500 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GBS United States 500 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 대형주 500개 기업의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 거의 전부를 지수 구성 종목에 투자합니다.
📘 STRV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-cap
- 규모
- $1.1B 약 2조원
- 운용사
- Strive
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.05% ao ano
상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 50,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.05%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$50K
Economia anual de $180K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$917K
0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-0.03% p.a.
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-0.03% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.02% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+10.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$189.0M
→
Lucro acumulado
+$89.0M
+23.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+28.60% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 10.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+23.64% ao ano Acumulado +89.0%
상위 5%Superou o benchmark em 4.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
STRV · Somente preço STRV · Preço + dividendos acumulados STRV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
STRV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 4 anos
Superou o benchmark de forma consistente (100%)
+ YTD 2026: atrás (8.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
101%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.01
Se o mercado subir +10% +10.1%
Se o mercado cair -10% -10.1%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.72%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-19.0%
2022-09-15 Pior -9% 2026-06-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.09
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.05% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
1.05%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.09
2022
$0.37 +311.1%
2023
$0.43 +15.7%
2024
$0.46 +8.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.120
—
1.22%
2025-12-11
$0.125
—
1.31%
2025-09-29
$0.117
—
1.06%
2025-06-27
$0.136
—
1.38%
2025-03-28
$0.085
—
1.16%
2024-12-30
$0.118
—
1.13%
2024-09-27
$0.107
—
1.15%
2024-06-27
$0.104
—
1.39%
2024-03-26
$0.099
—
1.41%
2023-12-20
$0.113
—
1.53%
2023-09-27
$0.090
—
1.27%
2023-06-28
$0.081
—
0.92%
2023-03-29
$0.086
—
0.69%
2022-12-29
$0.090
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $888
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.05% a.a.
- 🎯Superou o benchmark em +10.8% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
466개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
466개
상위 10개 비중
35.9%
최대 단일 종목
7.32%
집중도(HHI)
188
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 32.9%
Communication Services 10.1%
Financial 9.4% -4%p
Consumer Cyclical 9.1%
Healthcare 7.6% -3%p
Industrials 7.0%
Consumer Defensive 3.7%
Energy 3.6%
Utilities 2.3%
Real Estate 1.7%
Basic Materials 1.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STRV보다 유리, ▼ 표시는 STRV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV | Strive 500 ETF | 0.05% | $1.1B | 506 | 1.05% | +8.06% | +24.22% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▼ | - | +16.35% ▼ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% | - | +16.27% ▼ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▼ | - | +18.54% ▼ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▼ | - | +15.67% ▼ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▼ | - | +16.31% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ STRV보다 유리 · ▼ STRV보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de STRV via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de STRV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com STRV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 5 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF STRV?
STRV é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por Strive.
Em quantos ativos STRV investe?
STRV mantém um total de 506 ativos, com AUM de aproximadamente $1.1B.
STRV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de STRV é de aproximadamente 1.05%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de STRV?
STRV registrou máxima de $49.13 e mínima de $38.26 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.