SHOC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SHOC

Strive U.S. Semiconductor ETF

7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)

$98.41

-3.74 ▼ -3.66%

🌙 7월 28일 6:05 PM ET (한국 7/29 07:05)

$98.14

-0.27 ▼ -0.27%

O ETF SHOC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$229M

약 3135억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	86.1%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-9.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	43.78%	AUM ⓘ	$229M	Perf Month ⓘ	-13.81%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$102.16	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.07%	Perf Quarter ⓘ	2.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	39.16% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	84.15%	Perf Half Y ⓘ	31.09%
Flows% 1M ⓘ	-1.76%	Flows% YTD ⓘ	7.35%	Return% SI ⓘ	45.53%	Volatility(W/M) ⓘ	2.8% 3.31%	Perf YTD ⓘ	43.4%
SMA20 ⓘ	-9.43%	SMA50 ⓘ	-11.43%	SMA200 ⓘ	16.66%	RSI (14) ⓘ	37.75	Beta ⓘ	1.97
IPO ⓘ	2022/10/6	Prev Close ⓘ	$102.15	Perf Year ⓘ	76.33%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$98.41

📊 Análise de investimentos de Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC)

Visão geral do ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Strive U.S. Semiconductor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 미국 상장 반도체 섹터 주식으로 구성된 Solactive United States Semiconductors 30 Capped Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 미국 주식시장 유동주식 시가총액의 약 상위 99%를 커버하는 유동주식 조정 시가총액 가중 지수의 하위 지수입니다. 정상적인 상황에서 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 미국 반도체 기업에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 SHOC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $229M 약 3135억원
운용사: Strive
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+68.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$297.2M

→

Lucro acumulado

+$197.2M

+43.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+86.10% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 68.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+43.78% ao ano Acumulado +197.2%

상위 5%

Superou o benchmark em 24.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SHOC · Somente preço SHOC · Preço + dividendos acumulados SHOC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SHOC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-1%

2022

+64%

2023

+21%

2024

+49%

2025

+39%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (75%)

+ YTD 2026: à frente (39.0% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 211%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.97

Se o mercado subir +10% +19.7%

Se o mercado cair -10% -19.7%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.5%

Duração do drawdown: 9 meses

2024-07-10 → 2025-04-04

recuperou em cerca de 3 meses

2022-10-06 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.12

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.14% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.14%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.06

2022

$0.26 +332.2%

2023

$0.16 -36.9%

2024

$0.16 -1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.038

—

0.24%

2025-12-11

$0.032

—

0.28%

2025-09-29

$0.036

—

0.27%

2025-06-27

$0.061

—

0.36%

2025-03-28

$0.030

—

0.33%

2024-12-30

$0.043

—

0.35%

2024-09-27

$0.038

—

0.40%

2024-06-27

$0.019

—

0.53%

2024-03-26

$0.061

—

0.71%

2023-12-20

$0.069

—

0.83%

2023-09-27

$0.059

—

0.77%

2023-06-28

$0.060

—

0.55%

2023-03-29

$0.067

—

0.42%

2022-12-29

$0.059

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $120

5년 누적 (세후) $602

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +68.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

31개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (97%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

76.0%

최대 단일 종목

22.44%

집중도(HHI)

950

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

97.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

22.44%

#2 AVGO Broadcom Inc

14.00%

#3 ASML ASML Holding NV

8.17%

#4 AMD Advanced Micro Devices Inc

4.90%

#5 KLAC KLA CORP

4.80%

#6 INTC Intel Corp

4.67%

#7 AMAT Applied Materials Inc

4.47%

#8 LRCX Lam Research Corp

4.29%

#9 TXN Texas Instruments Inc

4.19%

#10 ADI Analog Devices Inc

4.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHOC보다 유리, ▼ 표시는 SHOC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHOC	Strive U.S. Semiconductor ETF	0.4%	$229M	31	0.14%	+43.40%	+76.33%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30% ▲	-	+99.72% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.3B ▲	154	0.11% ▼	-	+28.08% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38% ▲	-	+28.16% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHOC보다 유리 · ▼ SHOC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de SHOC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SHOC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SHOC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)