ROBO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROBO

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

7월 28일 10:35 AM ET (한국 7/28 23:35)

$78.58

+0.75 ▲ +0.96%

O ETF ROBO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.37%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.83%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.43%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-5.82%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$77.92	Return% 5Y ⓘ	4.35%	52W High ⓘ	-13.18%	Perf Quarter ⓘ	-1.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 19.67%	Return% 10Y ⓘ	11.94%	52W Low ⓘ	28.9%	Perf Half Y ⓘ	6.53%
Flows% 1M ⓘ	3.58%	Flows% YTD ⓘ	34.31%	Return% SI ⓘ	9.44%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.97%	Perf YTD ⓘ	13.37%
SMA20 ⓘ	-3.14%	SMA50 ⓘ	-6.1%	SMA200 ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	1.41
IPO ⓘ	2013/10/22	Prev Close ⓘ	$77.83	Perf Year ⓘ	23.87%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$78.58

📊 Análise de investimentos de ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)

Visão geral do ETF

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

Robo Global Robotics and Automation Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ROBO Global Robotics and Automation Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 또는 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 로봇·자동화 관련 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 자산의 최대 20%를 지수에 포함되지 않지만 운용사·부운용사가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 투자자산에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 ROBO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 0.95% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.95%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Custo adicional anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.86% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.86% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.85% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+5.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$308.9M

→

Lucro acumulado

+$208.9M

+11.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.83% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.43% ao ano Acumulado +31.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.35% ao ano Acumulado +23.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.94% ao ano Acumulado +208.9%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ROBO · Somente preço ROBO · Preço + dividendos acumulados ROBO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ROBO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2017

-22%

2018

+29%

2019

+43%

2020

+16%

2021

-34%

2022

+23%

2023

+1%

2024

+24%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (11.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 154%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.41

Se o mercado subir +10% +14.1%

Se o mercado cair -10% -14.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.7%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-04 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 3.2 anos

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.37% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.7%.

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

19.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07 -6.8%

2015

$0.06 -19.1%

2016

$0.01 -81.8%

2017

$0.12 +1110.0%

2018

$0.16 +28.9%

2019

$0.12 -23.7%

2020

$0.12 +3.4%

2021

$0.03 -77.2%

2023

$0.31 +1003.6%

2024

$0.29 -5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.292

—

0.86%

2024-12-30

$0.309

—

0.55%

2023-12-26

$0.028

—

0.05%

2021-12-28

$0.123

—

0.34%

2020-12-28

$0.119

—

0.20%

2019-12-24

$0.156

—

0.66%

2018-12-24

$0.121

—

0.42%

2017-12-26

$0.010

—

0.02%

2016-12-20

$0.055

—

0.19%

2015-12-16

$0.068

—

0.58%

2014-12-16

$0.073

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $312

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 0.95% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -8.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

4.26%

집중도(HHI)

157

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.7%

Industrials

11.2%

Healthcare

4.1%

Consumer Cyclical

1.8%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

4.26%

#2 CLS CELESTICA INC.

2.22%

#3 - AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

1.93%

#4 - Koh Young Technology Inc

1.85%

#5 TER TERADYNE, INC.

1.84%

#6 - Infineon Technologies AG

1.84%

#7 - HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION

1.82%

#8 - Harmonic Drive Systems Inc.

1.79%

#9 - FANUC CORPORATION

1.77%

#10

AMBA AMBARELLA, INC.

1.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROBO보다 유리, ▼ 표시는 ROBO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROBO	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95%	$1.9B	80	0.37%	+13.37%	+23.87%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROBO보다 유리 · ▼ ROBO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ROBO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ROBO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ROBO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)