QWLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

7월 28일 3:00 PM ET (한국 7/29 04:00)

$155.10

+1.29 ▲ +0.84%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$155.10

+0.00 +0.00%

O ETF QWLD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$173M

약 2369억원

Ativos na carteira

1277

Rendimento de dividendos

1.79%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.78%	Total Holdings ⓘ	1277	Perf Week ⓘ	1.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.23%	AUM ⓘ	$173M	Perf Month ⓘ	3.17%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$153.69	Return% 5Y ⓘ	10.48%	52W High ⓘ	0.53%	Perf Quarter ⓘ	4.3%
Dividend TTM ⓘ	$2.78 (1.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.71% 10.13%	Return% 10Y ⓘ	11.56%	52W Low ⓘ	17.1%	Perf Half Y ⓘ	5.42%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.07%	Return% SI ⓘ	10.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.33%	Perf YTD ⓘ	8.27%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	63.87	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2014/6/5	Prev Close ⓘ	$153.81	Perf Year ⓘ	14.64%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$155.1

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD)

Visão geral do ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI World Factor Mix A-Series 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 23개 선진국 시장의 대형 및 중형주를 대상으로 가치, 저변동성, 품질 요인을 종합적으로 고려하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서에 배분합니다.

📘 QWLD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityvaluevolatility

규모: $173M 약 2369억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.3% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 300,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.21% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.21% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$298.6M

→

Lucro acumulado

+$198.6M

+11.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.78% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.23% ao ano Acumulado +53.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.48% ao ano Acumulado +64.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.56% ao ano Acumulado +198.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QWLD · Somente preço QWLD · Preço + dividendos acumulados QWLD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QWLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-7%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+22%

2021

-13%

2022

+19%

2023

+15%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.76

Se o mercado subir +10% +7.6%

Se o mercado cair -10% -7.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.33%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.79% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.1%.

배당수익률

1.79%

주당 배당

$2.78

연간 기준

5년 성장률

10.1%

지급 주기

연배당

11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.41 -31.5%

2016

$2.06 +46.0%

2017

$1.60 -22.4%

2018

$1.82 +14.3%

2019

$1.63 -10.5%

2020

$1.95 +19.5%

2021

$1.90 -2.7%

2022

$1.96 +3.1%

2023

$2.16 +10.1%

2024

$2.65 +22.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$1.44

—

2.72%

2025-06-02

$1.21

—

2.56%

2024-12-18

$1.19

—

1.75%

2024-06-03

$0.970

—

1.60%

2023-12-15

$0.936

—

2.64%

2023-06-01

$1.02

—

2.92%

2022-12-16

$0.894

—

3.12%

2022-06-01

$1.00

—

3.03%

2021-12-17

$1.03

—

2.55%

2021-06-01

$0.921

—

2.50%

2020-12-18

$0.785

—

2.86%

2020-06-01

$0.849

—

3.40%

2019-12-20

$0.994

—

3.28%

2019-06-03

$0.831

—

2.40%

2018-12-21

$0.970

—

2.39%

2018-06-01

$0.626

—

3.55%

2017-12-15

$1.22

—

3.65%

2017-06-16

$0.833

—

3.22%

2016-12-16

$0.673

—

4.29%

2016-06-17

$0.736

—

4.50%

2015-12-18

$1.33

—

4.36%

2015-06-19

$0.723

—

2.16%

2014-12-19

$0.581

—

1.02%

2014-06-20

$0.042

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.3% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1283개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1283개

상위 10개 비중

18.0%

최대 단일 종목

3.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Financial

10.6%

Healthcare

10.0%

Communication Services

7.4%

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

5.2%

Consumer Cyclical

4.0%

Energy

2.7%

Utilities

2.6%

Basic Materials

1.9%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.75%

#2 AAPL Apple Inc

2.20%

#3 MSFT Microsoft Corp

2.00%

#4 NVDA NVIDIA Corp

1.95%

#5 META Meta Platforms Inc

1.85%

#6 JNJ Johnson & Johnson

1.45%

#7 GOOGL Alphabet Inc

1.22%

#8 V Visa Inc

1.20%

#9 XOM Exxon Mobil Corp

1.19%

#10 LLY Eli Lilly & Co

1.18%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QWLD보다 유리, ▼ 표시는 QWLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QWLD	State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF	0.3%	$173M	1277	1.79%	+8.27%	+14.64%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲