QQQJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

7월 28일 12:06 PM ET (한국 7/29 01:06)

$43.94

+0.34 ▲ +0.78%

O ETF QQQJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

108

Rendimento de dividendos

0.56%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.37%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.23%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-1.37%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$43.58	Return% 5Y ⓘ	6.65%	52W High ⓘ	-4.83%	Perf Quarter ⓘ	8.6%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.25% 60.93%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.37%	Perf Half Y ⓘ	12.67%
Flows% 1M ⓘ	1.62%	Flows% YTD ⓘ	16.8%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.34%	Perf YTD ⓘ	19.24%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-0.45%	SMA200 ⓘ	11.64%	RSI (14) ⓘ	46.77	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2020/10/13	Prev Close ⓘ	$43.6	Perf Year ⓘ	31.13%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$43.94

📊 Análise de investimentos de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ)

Visão geral do ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Next Generation 100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수에 포함되지 않은 기업들 중 시가총액 기준 차순위 100개 비금융 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynext-gen

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.13% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.+13.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$138.0M

→

Lucro acumulado

+$38.0M

+6.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.37% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.23% ao ano Acumulado +65.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.65% ao ano Acumulado +38.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-10-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QQQJ · Somente preço QQQJ · Preço + dividendos acumulados QQQJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QQQJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+11%

2021

-28%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+20%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: à frente (17.3% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.13

Se o mercado subir +10% +11.3%

Se o mercado cair -10% -11.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.6%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 2.9 anos

2020-10-13 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.56% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +60.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.24

연간 기준

5년 성장률

60.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2020

$0.31 +955.2%

2021

$0.18 -41.2%

2022

$0.18 +0.6%

2023

$0.24 +30.4%

2024

$0.31 +32.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.055

—

1.01%

2025-12-22

$0.066

—

0.92%

2025-09-22

$0.114

—

0.90%

2025-06-23

$0.088

—

0.96%

2025-03-24

$0.045

—

0.70%

2024-12-23

$0.035

—

0.75%

2024-09-23

$0.046

—

0.83%

2024-06-24

$0.087

—

0.85%

2024-03-18

$0.068

—

0.88%

2023-12-18

$0.044

—

0.97%

2023-09-18

$0.038

—

1.01%

2023-06-20

$0.050

—

0.97%

2023-03-20

$0.049

—

0.94%

2022-12-19

$0.077

—

1.72%

2022-09-19

$0.038

—

1.45%

2022-06-21

$0.037

—

1.48%

2022-03-21

$0.028

—

1.16%

2021-12-20

$0.228

—

1.03%

2021-09-20

$0.024

—

0.32%

2021-06-21

$0.026

—

0.25%

2021-03-22

$0.028

—

0.17%

2020-12-21

$0.029

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $462

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 60.93% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

108개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

37.2%

최대 단일 종목

12.56%

집중도(HHI)

323

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.7% +8%p

Healthcare

16.4% +5%p

Consumer Cyclical

11.2%

Industrials

10.6%

Consumer Defensive

3.1%

Utilities

2.7%

Basic Materials

2.7%

Communication Services

2.4% -7%p

Financial

1.4% -12%p

Energy

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.56%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.10%

#3 SNDK Sandisk Corp.

4.61%

#4 TER Teradyne, Inc.

2.48%

#5 LITE Lumentum Holdings Inc.

2.46%

#6 EBAY eBay Inc.

2.03%

#7 KMB Kimberly-Clark Corp.

1.83%

#8 ESLT Elbit Systems Ltd.

1.76%

#9 UAL United Airlines Holdings, Inc.

1.70%

#10

FISV Fiserv, Inc.

1.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQJ보다 유리, ▼ 표시는 QQQJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQJ	Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	0.15%	$1.1B	108	0.56%	+19.24%	+31.13%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31% ▼