PXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$56.67

-1.14 ▼ -1.98%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$56.93

+0.26 ▲ +0.46%

O ETF PXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$59M

약 809억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.31%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.07%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-5.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.44%	AUM ⓘ	$59M	Perf Month ⓘ	1.5%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$57.86	Return% 5Y ⓘ	21.36%	52W High ⓘ	-9.12%	Perf Quarter ⓘ	-3.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.51% 21.92%	Return% 10Y ⓘ	5.83%	52W Low ⓘ	38.64%	Perf Half Y ⓘ	15.63%
Flows% 1M ⓘ	-22.81%	Flows% YTD ⓘ	18.57%	Return% SI ⓘ	5.42%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.27%	Perf YTD ⓘ	25.29%
SMA20 ⓘ	-1.31%	SMA50 ⓘ	-1.75%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	44.47	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$57.81	Perf Year ⓘ	29.59%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$56.67

📊 Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (PXI)

Visão geral do ETF

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Energy Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Energy Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 에너지 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PXI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergymomentum

규모: $59M 약 809억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+17.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$176.2M

→

Lucro acumulado

+$76.2M

+5.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.07% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 17.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.44% ao ano Acumulado +46.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+21.36% ao ano Acumulado +163.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.83% ao ano Acumulado +76.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PXI · Somente preço PXI · Preço + dividendos acumulados PXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PXI S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-11%

2017

-29%

2018

-1%

2019

-36%

2020

+73%

2021

+41%

2022

+12%

2023

+1%

2024

+2%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (22.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 51%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.27%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-79.5%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-21 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 2.0 anos

2015-08-03 Pior -78% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.05

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-16.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.31% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +21.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.31%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

21.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32 -54.0%

2016

$0.31 -1.6%

2017

$0.26 -16.2%

2018

$0.79 +198.5%

2019

$0.30 -61.3%

2020

$0.17 -42.8%

2021

$1.36 +680.5%

2022

$0.81 -40.0%

2023

$0.67 -17.4%

2024

$0.82 +21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.104

—

1.58%

2025-12-22

$0.230

—

2.23%

2025-09-22

$0.224

—

2.17%

2025-06-23

$0.208

—

2.23%

2025-03-24

$0.157

—

1.70%

2024-12-23

$0.185

—

1.56%

2024-09-23

$0.218

—

1.46%

2024-06-24

$0.193

—

1.37%

2024-03-18

$0.077

—

1.90%

2023-12-18

$0.156

—

3.22%

2023-09-18

$0.219

—

3.67%

2023-06-20

$0.210

—

4.52%

2023-03-20

$0.230

—

4.25%

2022-12-19

$0.598

—

3.38%

2022-09-19

$0.447

—

2.10%

2022-06-21

$0.214

—

1.15%

2022-03-21

$0.099

—

0.65%

2021-12-20

$0.074

—

0.68%

2021-09-20

$0.063

—

0.80%

2021-06-21

$0.035

—

0.81%

2021-03-22

$0.002

—

1.20%

2020-12-21

$0.022

—

3.33%

2020-09-21

$0.089

—

5.43%

2020-06-22

$0.099

—

5.60%

2020-03-23

$0.094

—

8.35%

2019-12-23

$0.280

—

3.10%

2019-09-23

$0.175

—

2.30%

2019-06-24

$0.240

—

1.55%

2019-03-18

$0.090

—

1.09%

2018-12-24

$0.081

—

1.01%

2018-09-24

$0.035

—

0.71%

2018-06-18

$0.147

—

0.93%

2017-12-18

$0.132

—

0.84%

2017-09-18

$0.114

—

0.67%

2017-06-16

$0.068

—

0.97%

2016-12-16

$0.044

—

1.04%

2016-09-16

$0.129

—

1.40%

2016-06-17

$0.079

—

1.95%

2016-03-18

$0.067

—

2.32%

2015-12-18

$0.142

—

2.85%

2015-09-18

$0.116

—

2.31%

2015-06-19

$0.336

—

2.08%

2015-03-20

$0.099

—

1.31%

2014-12-19

$0.252

—

1.32%

2014-09-19

$0.062

—

0.67%

2014-06-20

$0.202

—

0.80%

2013-12-20

$0.081

—

1.53%

2013-09-20

$0.062

—

1.61%

2013-06-21

$0.183

—

1.59%

2013-03-15

$0.092

—

1.32%

2012-12-21

$0.415

—

1.32%

2012-09-21

$0.057

—

0.43%

2012-06-15

$0.097

—

0.94%

2011-12-16

$0.034

—

1.01%

2011-09-16

$0.060

—

1.02%

2011-06-17

$0.152

—

0.94%

2010-12-17

$0.127

—

0.84%

2010-09-17

$0.043

—

0.91%

2010-06-18

$0.045

—

0.96%

2009-12-18

$0.087

—

0.87%

2009-09-18

$0.090

—

0.71%

2009-06-19

$0.053

—

0.85%

2008-09-19

$0.037

—

0.55%

2008-06-20

$0.099

—

0.35%

2008-03-20

$0.004

—

0.26%

2007-12-21

$0.002

—

0.24%

2007-09-21

$0.049

—

0.32%

2007-06-15

$0.029

—

0.18%

2007-03-16

$0.008

—

0.11%

2006-12-15

$0.024

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +8.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

52.0%

최대 단일 종목

12.87%

집중도(HHI)

495

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

88.1% +84%p

Basic Materials

4.4%

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.87%

#2 TRGP Targa Resources Corp.

6.44%

#3 MPC Marathon Petroleum Corp.

5.33%

#4 - Invesco Private Government Fund

4.96%

LBRT Liberty Energy Inc.

4.04%

PR Permian Resources Corp.

4.02%

VNOM Viper Energy, Inc.

3.81%

#8 DVN Devon Energy Corp.

3.51%

RIG Transocean Ltd.

3.50%

#10 BKR Baker Hughes Co.

3.50%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXI보다 유리, ▼ 표시는 PXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXI	Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	0.6%	$59M	48	1.31%	+25.29%	+29.59%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M ▲	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▲	48	0.72% ▼	-	+7.44% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▲	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PXI보다 유리 · ▼ PXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de PXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)