PTH
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.99
-0.33 ▼ -0.57%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$57.98
+0.00 +0.00%
O ETF PTH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.6%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$231M
약 3162억원
Ativos na carteira
55
Rendimento de dividendos
2.63%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 57.76% | Total Holdings | 55 | Perf Week | -3.44% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.17% | AUM | $231M | Perf Month | -0.22% |
| Expense | 0.6% | NAV | $58.29 | Return% 5Y | 2.31% | 52W High | -6.13% | Perf Quarter | 11.31% |
| Dividend TTM | $1.53 (2.63%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 14.61% | 52W Low | 57.41% | Perf Half Y | 18.21% |
| Flows% 1M | 80.24% | Flows% YTD | 48.38% | Return% SI | 10.62% | Volatility(W/M) | 1.91% 2.22% | Perf YTD | 16.68% |
| SMA20 | -2.69% | SMA50 | 5.43% | SMA200 | 13.74% | RSI (14) | 50.46 | Beta | 0.81 |
| IPO | 2006/10/12 | Prev Close | $58.32 | Perf Year | 52.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $57.99 |
Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)
Visão geral do ETF
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF · US Equities - Industry Sector
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.
📘 PTH ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcaremomentum
- 규모
- $231M 약 3162억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.6% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$600K
Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.8M
11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.08%
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XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.52% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.+40.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$391.0M
→
Lucro acumulado
+$291.0M
+14.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+57.76% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 40.0% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+15.17% ao ano Acumulado +52.8%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+2.31% ao ano Acumulado +12.1%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 10.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+14.61% ao ano Acumulado +291.0%
상위 25%Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
PTH · Somente preço PTH · Preço + dividendos acumulados PTH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
PTH S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 9 anos
Empatou com o benchmark (56%)
+ YTD 2026: à frente (17.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
115%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.81
Se o mercado subir +10% +8.1%
Se o mercado cair -10% -8.1%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.22%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-53.5%
2015-07-31 Pior -51% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.24
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-12.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 2.63% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
2.63%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2009
$0.12 +324.1%
2012
$0.05 -56.8%
2013
$0.03 -50.7%
2024
$1.53 +6004.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.53
—
3.01%
2024-06-24
$0.025
—
0.06%
2013-12-20
$0.011
—
1.03%
2013-09-20
$0.003
—
1.03%
2013-06-21
$0.037
—
1.11%
2012-12-21
$0.109
—
1.05%
2012-06-15
$0.008
—
0.08%
2009-12-18
$0.019
—
0.36%
2009-06-19
$0.008
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que segue tendências
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -10.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
61개 종목으로 구성
상위 섹터는 Healthcare (91%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
61개
상위 10개 비중
59.1%
최대 단일 종목
22.92%
집중도(HHI)
823
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Healthcare 91.3% +80%p
Financial 0.3% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 22.92%
#2 - Invesco Private Government Fund 8.83%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTH보다 유리, ▼ 표시는 PTH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH | Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 0.6% | $231M | 55 | 2.63% | +16.68% | +52.47% |
| Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.6% | $601M ▲ | 38 | 0.01% ▼ | - | +30.01% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.6% | $428M ▲ | 48 | 0.10% ▼ | - | +27.63% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 0.6% | $84M ▼ | 48 | 0.72% ▼ | - | +7.44% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | 0.78% ▼ | $74M ▼ | 43 | 0.49% ▼ | - | +19.84% ▼ | |
| Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.63% ▼ | $70M ▼ | 6 | 0.15% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTH보다 유리 · ▼ PTH보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PTH via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de PTH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com PTH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF PTH?
PTH é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector, administrado por Invesco.
Em quantos ativos PTH investe?
PTH mantém um total de 55 ativos, com AUM de aproximadamente $231M.
PTH paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de PTH é de aproximadamente 2.63%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PTH?
PTH registrou máxima de $61.78 e mínima de $36.84 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.