PRN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$221.48

-2.33 ▼ -1.04%

O ETF PRN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$432M

약 5921억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.16%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.58%	AUM ⓘ	$432M	Perf Month ⓘ	-14.08%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$223.93	Return% 5Y ⓘ	18.79%	52W High ⓘ	-15.7%	Perf Quarter ⓘ	-2.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-25.68% 24.92%	Return% 10Y ⓘ	16.79%	52W Low ⓘ	41.97%	Perf Half Y ⓘ	14.14%
Flows% 1M ⓘ	4.75%	Flows% YTD ⓘ	2.13%	Return% SI ⓘ	12.24%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.92%	Perf YTD ⓘ	26.87%
SMA20 ⓘ	-4.47%	SMA50 ⓘ	-7.41%	SMA200 ⓘ	7.8%	RSI (14) ⓘ	40.02	Beta ⓘ	1.3
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$223.81	Perf Year ⓘ	33.79%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$221.48

📊 Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN)

Visão geral do ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Industrials Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터 기업 중 상대적 강세 모멘텀이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PRN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialsmomentum

규모: $432M 약 5921억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+21.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$472.1M

→

Lucro acumulado

+$372.1M

+16.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+39.16% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 21.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+27.58% ao ano Acumulado +107.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.79% ao ano Acumulado +136.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.79% ao ano Acumulado +372.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PRN · Somente preço PRN · Preço + dividendos acumulados PRN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PRN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-16%

2018

+35%

2019

+35%

2020

+28%

2021

-23%

2022

+39%

2023

+33%

2024

+14%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (22.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 150%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.30

Se o mercado subir +10% +13.0%

Se o mercado cair -10% -13.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

24.9%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2006~2025 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29 +44.4%

2016

$0.36 +27.3%

2017

$0.15 -59.1%

2018

$0.28 +89.9%

2019

$0.10 -66.4%

2020

$0.13 +37.9%

2021

$0.70 +437.4%

2022

$0.62 -11.9%

2023

$0.59 -4.0%

2024

$0.29 -51.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.211

—

0.45%

2025-06-23

$0.072

—

0.39%

2025-03-24

$0.006

—

0.36%

2024-12-23

$0.250

—

0.38%

2024-09-23

$0.243

—

0.35%

2024-06-24

$0.029

—

0.28%

2024-03-18

$0.073

—

0.52%

2023-12-18

$0.182

—

0.79%

2023-09-18

$0.089

—

0.97%

2023-06-20

$0.143

—

1.02%

2023-03-20

$0.206

—

1.00%

2022-12-19

$0.296

—

0.88%

2022-09-19

$0.264

—

0.53%

2022-06-21

$0.119

—

0.34%

2022-03-21

$0.025

—

0.15%

2021-12-20

$0.053

—

0.13%

2021-09-20

$0.006

—

0.09%

2021-06-21

$0.072

—

0.17%

2020-12-21

$0.008

—

0.16%

2020-09-21

$0.005

—

0.44%

2020-06-22

$0.082

—

0.54%

2019-12-23

$0.054

—

0.49%

2019-09-23

$0.185

—

0.48%

2019-06-24

$0.044

—

0.21%

2018-12-24

$0.051

—

0.31%

2018-09-24

$0.043

—

0.15%

2018-06-18

$0.055

—

0.50%

2017-09-18

$0.253

—

0.90%

2017-06-16

$0.111

—

0.74%

2016-12-16

$0.149

—

0.64%

2016-09-16

$0.042

—

0.44%

2016-06-17

$0.095

—

0.63%

2015-12-18

$0.036

—

0.67%

2015-09-18

$0.039

—

0.61%

2015-06-19

$0.123

—

0.57%

2014-12-19

$0.093

—

0.48%

2014-09-19

$0.012

—

0.41%

2014-06-20

$0.049

—

0.47%

2014-03-21

$0.012

—

0.37%

2013-12-20

$0.061

—

1.13%

2013-09-20

$0.058

—

1.50%

2013-06-21

$0.048

—

1.57%

2012-12-21

$0.366

—

2.30%

2012-09-21

$0.171

—

1.36%

2012-06-15

$0.156

—

1.23%

2012-03-16

$0.044

—

0.63%

2011-12-16

$0.034

—

0.84%

2011-09-16

$0.077

—

0.93%

2011-06-17

$0.036

—

0.82%

2010-12-17

$0.078

—

1.52%

2010-09-17

$0.049

—

1.65%

2010-06-18

$0.077

—

1.69%

2010-03-19

$0.005

—

1.38%

2009-12-18

$0.237

—

1.87%

2009-09-18

$0.036

—

0.92%

2009-06-19

$0.043

—

1.01%

2009-03-20

$0.002

—

1.60%

2008-12-19

$0.092

—

1.38%

2008-09-19

$0.030

—

0.66%

2008-06-20

$0.030

—

0.51%

2008-03-20

$0.086

—

0.54%

2007-12-21

$0.021

—

0.32%

2007-09-21

$0.017

—

0.29%

2007-06-15

$0.025

—

0.23%

2007-03-16

$0.036

—

0.18%

2006-12-15

$0.014

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $80

5년 누적 (세후) $657

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +5.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

45.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

376

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

78.7% +71%p

Technology

18.9% -11%p

Financial

0.1% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

8.00%

TTMI TTM Technologies, Inc.

5.20%

#3 FIX Comfort Systems USA, Inc.

4.82%

AGX Argan, Inc.

4.54%

#5 PWR Quanta Services, Inc.

4.29%

PL Planet Labs PBC

4.17%

#7 JBL Jabil Inc.

3.88%

VICR Vicor Corp.

3.74%

ITT ITT Inc.

3.60%

#10 CMI Cummins Inc.

3.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRN보다 유리, ▼ 표시는 PRN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$432M	48	0.10%	+26.87%	+33.79%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$622M ▲	41	0.01% ▼	-	+42.18% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$232M ▼	57	2.62% ▲	-	+52.03% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$83M ▼	51	0.73% ▲	-	+4.88% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	45	0.49% ▲	-	+19.17% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$71M ▼	6	0.15% ▲	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRN보다 유리 · ▼ PRN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PRN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PRN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PRN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)