PSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSI

Invesco Semiconductors ETF

7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)

$139.43

-5.36 ▼ -3.70%

O ETF PSI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.4B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	139.01%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-2.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	45.63%	AUM ⓘ	$2.4B	Perf Month ⓘ	-21.37%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$144.66	Return% 5Y ⓘ	30.11%	52W High ⓘ	-26.32%	Perf Quarter ⓘ	3.39%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-28.04% 1.09%	Return% 10Y ⓘ	32.03%	52W Low ⓘ	143.29%	Perf Half Y ⓘ	51.11%
Flows% 1M ⓘ	3.69%	Flows% YTD ⓘ	25.58%	Return% SI ⓘ	17.81%	Volatility(W/M) ⓘ	4.25% 5.4%	Perf YTD ⓘ	76.81%
SMA20 ⓘ	-10.53%	SMA50 ⓘ	-11.98%	SMA200 ⓘ	26.86%	RSI (14) ⓘ	39.96	Beta ⓘ	1.81
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$144.79	Perf Year ⓘ	131.77%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$139.43

📊 Análise de investimentos de Invesco Semiconductors ETF (PSI)

Visão geral do ETF

Invesco Semiconductors ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dynamic Semiconductor Intellidex 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 주로 반도체 제조에 종사하는 미국 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PSI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $2.4B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.48% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+121.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$1609.6M

→

Lucro acumulado

+$1509.6M

+32.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+139.01% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 121.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+45.63% ao ano Acumulado +208.9%

상위 5%

Superou o benchmark em 26.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+30.11% ao ano Acumulado +272.9%

상위 5%

Superou o benchmark em 17.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+32.03% ao ano Acumulado +1509.6%

상위 5%

Superou o benchmark em 17.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSI · Somente preço PSI · Preço + dividendos acumulados PSI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

500

950

1400

1850

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+40%

2017

-14%

2018

+51%

2019

+54%

2020

+46%

2021

-35%

2022

+50%

2023

+22%

2024

+35%

2025

+68%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (68.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 226%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.81

Se o mercado subir +10% +18.1%

Se o mercado cair -10% -18.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±5.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.8%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-03 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.75

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.1%.

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

1.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 +510.0%

2016

$0.04 -56.6%

2017

$0.12 +246.2%

2018

$0.12 -4.6%

2019

$0.07 -38.3%

2020

$0.05 -31.0%

2021

$0.20 +310.7%

2022

$0.20 -2.6%

2023

$0.08 -57.7%

2024

$0.08 -9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.003

—

0.08%

2025-12-22

$0.005

—

0.13%

2025-09-22

$0.024

—

0.15%

2025-06-23

$0.042

—

0.23%

2025-03-24

$0.005

—

0.17%

2024-12-23

$0.029

—

0.14%

2024-09-23

$0.007

—

0.19%

2024-06-24

$0.048

—

0.21%

2023-12-18

$0.052

—

0.54%

2023-09-18

$0.025

—

0.62%

2023-06-20

$0.060

—

0.65%

2023-03-20

$0.061

—

0.66%

2022-12-19

$0.060

—

0.64%

2022-09-19

$0.060

—

0.49%

2022-06-21

$0.043

—

0.38%

2022-03-21

$0.041

—

0.21%

2021-12-20

$0.015

—

0.12%

2021-06-21

$0.027

—

0.22%

2021-03-22

$0.008

—

0.20%

2020-12-21

$0.006

—

0.30%

2020-09-21

$0.020

—

0.52%

2020-06-22

$0.029

—

0.64%

2020-03-23

$0.017

—

0.80%

2019-12-23

$0.030

—

0.72%

2019-09-23

$0.033

—

0.82%

2019-06-24

$0.048

—

0.74%

2019-03-18

$0.006

—

0.73%

2018-12-24

$0.046

—

0.89%

2018-09-24

$0.029

—

0.49%

2018-06-18

$0.047

—

0.35%

2017-12-18

$0.013

—

0.20%

2017-09-18

$0.006

—

0.49%

2017-06-16

$0.017

—

0.68%

2016-12-16

$0.056

—

0.70%

2016-06-17

$0.025

—

0.43%

2015-12-18

$0.002

—

1.52%

2015-09-18

$0.011

—

1.73%

2014-12-19

$0.114

—

1.79%

2014-09-19

$0.012

—

0.57%

2014-06-20

$0.024

—

0.80%

2013-09-20

$0.009

—

1.07%

2013-06-21

$0.027

—

1.02%

2012-12-21

$0.026

—

0.84%

2012-06-15

$0.014

—

0.53%

2011-12-16

$0.011

—

0.39%

2010-12-17

$0.006

—

0.41%

2010-06-18

$0.004

—

0.52%

2009-12-18

$0.012

—

0.81%

2009-09-18

$0.005

—

0.55%

2009-06-19

$0.003

—

0.50%

2008-12-19

$0.016

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $30

5년 누적 (세후) $155

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
🎯Superou o benchmark em +17.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

48.6%

최대 단일 종목

7.98%

집중도(HHI)

397

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

92.4%

Industrials

2.4%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MXL MaxLinear, Inc.

7.98%

#2 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.26%

#3 TXN Texas Instruments Inc.

4.97%

#4 AVGO Broadcom Inc.

4.84%

#5 MU Micron Technology, Inc.

4.67%

#6 KLAC KLA Corp.

4.39%

#7 LRCX Lam Research Corp.

3.99%

#8 AMAT Applied Materials, Inc.

3.94%

#9 NVDA NVIDIA Corp.

3.91%

#10 TSEM Tower Semiconductor Ltd.

3.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSI보다 유리, ▼ 표시는 PSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSI	Invesco Semiconductors ETF	0.56%	$2.4B	33	0.03%	+76.81%	+131.77%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSI보다 유리 · ▼ PSI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de PSI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)