PID 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PID

Invesco International Dividend Achievers ETF

7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)

$23.07

+0.16 ▲ +0.70%

O ETF PID é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.53%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$911M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.48%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.14%	Total Holdings ⓘ	68	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.62%	AUM ⓘ	$911M	Perf Month ⓘ	4.01%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$22.87	Return% 5Y ⓘ	9.51%	52W High ⓘ	-2.9%	Perf Quarter ⓘ	1.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (3.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.49% 8.19%	Return% 10Y ⓘ	8.65%	52W Low ⓘ	12.92%	Perf Half Y ⓘ	0.83%
Flows% 1M ⓘ	-0.69%	Flows% YTD ⓘ	-0.98%	Return% SI ⓘ	5.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.79%	Perf YTD ⓘ	4.86%
SMA20 ⓘ	1.73%	SMA50 ⓘ	1.28%	SMA200 ⓘ	2.82%	RSI (14) ⓘ	61.83	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2005/9/15	Prev Close ⓘ	$22.91	Perf Year ⓘ	9.6%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$23.07

📊 Análise de investimentos de Invesco International Dividend Achievers ETF (PID)

Visão geral do ETF

Invesco International Dividend Achievers ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco International Dividend Achievers ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ International Dividend Achievers Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 런던증권거래소(LSE) 또는 런던 국제거래소에 상장된 GDR, ADR, 미국 외 보통주, NYSE에 상장된 합자회사 지분 및 유한책임회사 주식으로 구성됩니다.

📘 PID ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $911M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.53% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$530K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.5M

9.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.46% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.46% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-5.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$229.2M

→

Lucro acumulado

+$129.2M

+8.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.14% ao ano

하위 25%

Preço +9.60% + Dividendo +2.54% = Total +12.14%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.62% ao ano Acumulado +39.1%

하위 25%

Preço +8.03% + Dividendo +3.59% = Total +11.62%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.51% ao ano Acumulado +57.5%

평균권

Preço +5.68% + Dividendo +3.83% = Total +9.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.65% ao ano Acumulado +129.2%

평균권

Preço +4.90% + Dividendo +3.75% = Total +8.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PID · Somente preço PID · Preço + dividendos acumulados PID · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PID S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-12%

2018

+25%

2019

-7%

2020

+24%

2021

-6%

2022

+15%

2023

+3%

2024

+24%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 53%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.48% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.2%.

배당수익률

3.48%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (82건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -7.4%

2016

$0.57 +1.8%

2017

$0.55 -4.7%

2018

$0.68 +24.9%

2019

$0.49 -28.6%

2020

$0.61 +24.8%

2021

$0.55 -9.5%

2022

$0.61 +11.1%

2023

$0.71 +16.2%

2024

$0.72 +1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 82건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.198

—

4.19%

2025-12-22

$0.119

—

3.72%

2025-09-22

$0.172

—

4.27%

2025-06-23

$0.264

—

4.79%

2025-03-24

$0.167

—

3.65%

2024-12-23

$0.093

—

3.88%

2024-09-23

$0.213

—

3.63%

2024-06-24

$0.229

—

3.77%

2024-03-18

$0.175

—

4.32%

2023-12-18

$0.098

—

3.82%

2023-09-18

$0.173

—

4.30%

2023-06-20

$0.163

—

4.37%

2023-03-20

$0.177

—

4.27%

2022-12-19

$0.079

—

4.63%

2022-09-19

$0.169

—

4.67%

2022-06-21

$0.189

—

4.75%

2022-03-21

$0.113

—

3.71%

2021-12-20

$0.207

—

4.11%

2021-09-20

$0.103

—

3.44%

2021-06-21

$0.200

—

3.95%

2021-03-22

$0.098

—

3.44%

2020-12-21

$0.114

—

4.59%

2020-09-21

$0.082

—

5.64%

2020-06-22

$0.210

—

7.54%

2020-03-23

$0.081

—

7.72%

2019-12-23

$0.209

—

4.90%

2019-09-23

$0.135

—

5.11%

2019-06-24

$0.301

—

4.19%

2019-03-18

$0.037

—

3.60%

2018-12-24

$0.147

—

3.97%

2018-09-24

$0.203

—

3.65%

2018-06-18

$0.152

—

3.38%

2018-03-19

$0.044

—

3.82%

2017-12-18

$0.175

—

3.52%

2017-09-18

$0.154

—

3.61%

2017-06-16

$0.227

—

5.24%

2017-03-17

$0.017

—

3.89%

2016-12-16

$0.179

—

5.24%

2016-09-16

$0.151

—

4.99%

2016-06-17

$0.220

—

5.50%

2016-03-18

$0.013

—

4.39%

2015-12-18

$0.193

—

5.64%

2015-09-18

$0.129

—

4.57%

2015-06-19

$0.203

—

3.90%

2015-03-20

$0.083

—

4.33%

2014-12-19

$0.132

—

4.34%

2014-09-19

$0.140

—

3.85%

2014-06-20

$0.121

—

3.95%

2014-03-21

$0.294

—

3.60%

2013-12-20

$0.080

—

2.61%

2013-09-20

$0.101

—

2.66%

2013-06-21

$0.164

—

2.25%

2013-03-15

$0.054

—

2.86%

2012-12-21

$0.071

—

2.70%

2012-09-21

$0.075

—

3.11%

2012-06-15

$0.209

—

4.96%

2012-03-16

$0.071

—

3.58%

2011-12-16

$0.127

—

4.96%

2011-09-16

$0.097

—

4.68%

2011-06-17

$0.195

—

4.25%

2011-03-18

$0.065

—

3.14%

2010-12-17

$0.217

—

4.40%

2010-09-17

$0.105

—

3.62%

2010-06-18

$0.078

—

4.01%

2010-03-19

$0.023

—

3.51%

2009-12-18

$0.241

—

4.08%

2009-09-18

$0.071

—

3.29%

2009-06-19

$0.135

—

5.89%

2009-03-20

$0.026

—

8.59%

2008-12-19

$0.087

—

8.34%

2008-09-19

$0.139

—

5.07%

2008-06-20

$0.296

—

3.96%

2008-03-20

$0.198

—

3.08%

2007-12-21

$0.114

—

2.28%

2007-09-21

$0.101

—

2.47%

2007-06-15

$0.143

—

3.25%

2007-03-16

$0.110

—

2.93%

2006-12-15

$0.167

—

2.72%

2006-09-15

$0.126

—

2.05%

2006-06-16

$0.126

—

1.38%

2006-03-17

$0.016

—

0.57%

2005-12-16

$0.077

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

37.7%

최대 단일 종목

8.22%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

7.1%

Technology

5.3%

Utilities

5.2%

Consumer Cyclical

5.1%

Industrials

4.7%

Financial

4.3%

Communication Services

3.7%

Basic Materials

3.4%

Healthcare

1.3%

Consumer Defensive

1.1%

Real Estate

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

8.22%

TU TELUS Corp.

3.71%

#3 E Eni S.p.A.

3.64%

#4 ITUB Itau Unibanco Holding S.A.

3.61%

#5 ENB Enbridge Inc.

3.28%

#6 NVO Novo Nordisk A/S

3.17%

#7 - Invesco Private Government Fund

3.16%

BEP Brookfield Renewable Partners L.P.

3.02%

TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

2.94%

#10 BTI British American Tobacco PLC

2.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PID보다 유리, ▼ 표시는 PID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PID	Invesco International Dividend Achievers ETF	0.53%	$911M	68	3.48%	+4.86%	+9.60%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PID보다 유리 · ▼ PID보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de PID via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PID, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PID e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)